Mô hình nến Nhật là gì? Các mô hình nến Nhật quan trọng nhất

Mô hình nến Nhật là một cụm từ khá quen thuộc đối với các nhà đầu tư trên thị trường tài chính, đặc biệt là những trader giao dịch cổ phiếu, forex và tiền ảo bằng cách phân tích kỹ thuật. Với những thông tin giao dịch lý tưởng mà các mô hình nến đem đến đã tạo điều kiện định nghĩa này càng lúc càng thông dụng và được nhiều nhà đầu tư dùng cho vào trong giao dịch.

Nhưng thật ra, đối với các nhà đầu tư mới, có thể sẽ chưa quen hoặc chưa tìm hiểu về mô hình nến Nhật, do đó bọn tôi làm thông tin này để giúp bạn liên tưởng một cách tổng thể và cơ bản nhất về chúng, rồi từ đó bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về những gì mà các mô hình nến Nhật có thể đem đến cho hành động đầu tư của bạn.

Mô hình nến Nhật là gì?

Mô hình nến Nhật hay biểu đồ nến Nhật là một loại đồ thị lột tả sự biến chuyển trong thị trường của các tài sản tài chính như cổ phiếu, chứng khoán phái sinh, tiền tệ, tiền ảo…hay các loại sản phẩm như vàng, dầu…trên các thị trường tài chính. Mô hình nến Nhật với 2 loại đồ thị giá là đồ thị đường (line) và đồ thị thanh (bar) là 3 loại đồ thị giá được dùng nhiều nhất ở thời điểm hiện tại.

Mô hình nến Nhật là gì?

Mô hình nến Nhật được một doanh nhân Nhật Bản tên là Munehisa Homma sáng tạo ra vào thế kỷ 18. Khi đó, ông dùng một biểu đồ là biểu đồ cây nến để trình bày những thay đổi của giá gạo tại Nhật trong tương lai dài, ghép với việc phân tích các điều ảnh hưởng đến thị trường như khí hậu, bối cảnh kinh tế, giải pháp thuế của nhà nước…để tìm được luật biến động của giá gạo. Từng có một lúc Munehisa Homma khống chế tất cả thị trường gạo xứ Nhật lúc đó với kế hoạch đầu cơ của ông, cũng bởi thế mà biểu đồ cây nến được chú ý.

Thời gian sau biểu đồ cây nến của ông đã được quảng bá đến các quốc gia phương Tây và được ứng dụng cho đến tận bây giờ với công lớn thuộc về Steve Nison, Steve Nison cũng là một nhà nghiên cứu tốt nhất về mô hình nến Nhật.

Hiện tại, các trader dùng mô hình nến Nhật như là một công cụ cơ bản nhất để phân tích kỹ thuật cạnh việc kết hợp với các chỉ báo khác.

Đặc điểm của mô hình nến Nhật

Nến Nhật có hai phần chính là thân nến và bóng nến. Bình thường một cây nến Nhật quy chuẩn sẽ có đủ những bộ phận sau:

Phần thân của nến lột tả khuôn khổ giá thay đổi giữa giá hoạt động và giá đóng cửa trong một lúc cụ thể, trong đó:

Giá mở: là giá đầu tiên trong một phiên giao dịch.
Giá đóng: là giá cuối, cuối cùng phiên giao dịch.
Phần bóng nến sẽ bày tỏ giá cao nhất và giá thấp nhất trong phiên.
Bóng nến trên: là đỉnh của giá cao nhất trong phiên giao dịch.
Bóng nến dưới: là đáy của giá thấp nhất trong phiên giao dịch.

Đặc điểm của mô hình nến Nhật

Không những vậy, nến Nhật còn được biểu thị dưới hai màu xanh – đỏ. Mỗi sắc thái sẽ mang một ý nghĩa khác nhau, chi tiết như sau:

Nến xanh (nến tăng điểm): giá hoạt động thấp hơn giá đóng cửa => giá tăng.
Nến đỏ (nến giảm điểm): giá hoạt động lớn hơn giá đóng cửa => giá giảm.

Xem thêm:

Ý nghĩa mô hình nến Nhật

Mỗi cây nến được cấu thành từ thân nến và bóng nến. Cả 2 bộ phận này đều ngụ ý những hành vi của giá trên thị trường. Lúc nhận định ý nghĩa của một nến Nhật nào đó (hay nói đúng hơn là nhận định hành động, tâm lí của nhà đầu tư trên thị trường), mọi người sẽ nhận định dựa vào đặc trưng của thân nến và bóng nến. Mô hình nến lột tả được trận chiến đấu tàn khốc để tranh chấp vị thế giữa phe mua (các thành viên chờ mong giá lên) và phe bán (các thành viên đợi chờ giá xuống) trong một lúc xác nhận.

Nếu thân nến xanh dài cho thấy suốt phiên giao dịch đó, phe mua đang chiếm lợi thế, trái lại nếu thân nến đỏ dài thì phe bán đang chiếm lợi thế. Độ dài của thân nến càng lớn thì lực mua hoặc lực bán càng mạnh.

Bóng nến trên lột tả thị trường lọt vào đôi lần giá tăng. Bóng nến trên dài chứng minh phe mua đang nỗ lực đẩy giá tăng lên, tuy nhiên vì lực bán quá mạnh nên đã đẩy xuống lại, tình huống này còn có tên gọi là thị trường khước từ giá lên. Bóng nến trên càng dài thì cho thấy lực bán càng mạnh.

Ý nghĩa mô hình nến Nhật

Bóng nến dưới lột tả thị trường lâm vào đôi lần giá giảm. Bóng nến dưới dài chứng minh phe bán đang làm rất nhiều cách để đưa giá xuống tuy nhiên lực mua thời điểm hiện tại lại quá cao đã thổi giá lên lại và kết quả là bóng nến dưới dài ra, đây chính là thị trường khước từ giá xuống. Bóng nến dưới càng dài thì lực mua càng mạnh.

Tình huống thân nến ngắn và không có bóng nến (hoặc bóng nến ngắn) cho thấy không phe nào chiếm được lợi thế, giá hầu như không đổi bao nhiêu so với đầu tiên. Tình huống thân nến ngắn tuy nhiên cả bóng nến trên và dưới đều dài cho thấy cả phe mua và bán đều đã nhàn rỗi chiếm lợi thế trong phiên giao dịch, tuy nhiên bế mạc phiên thì vẫn không có phe nào thắng áp đảo được phe nào.

Các loại nến Nhật phổ biến

Trong thực tiễn, các nhà giao dịch sẽ gặp rất nhiều các loại nến nhật khác nhau. Nhưng, dựa vào tính chất của các mô hình nến này, nhiều người phân ra các loại sau: mô hình nến Nhật đảo chiều (tăng hoặc giảm), mô hình nến Nhật tiếp diễn và mô hình nến Nhật trung tính.

Mô hình nến Nhật đảo chiều

Các mô hình nến đảo chiều thường báo hiệu cho trader thông tin sự đảo chiều của xu thế thời gian trước. Nếu nó nảy sinh sau xu thế giảm, sẽ báo hiệu giá đảo chiều đi lên. Trái lại, nếu mô hình nảy sinh sau làn sóng tăng, sẽ báo hiệu giá đảo chiều lao dốc.

Căn cứ vào mô hình nến đảo chiều này, các trader sẽ thấy được rằng lúc giá đảo chiều, từ đó định vị các điểm vào lệnh và thoát lệnh hữu hiệu nhất. Nhiều mô hình nến đảo chiều thường gặp như: hanging man, hammer, evening star, mô hình nến engulfing, morning star,…

Mô hình nến Nhật tiếp diễn

Mô hình nến Nhật tiếp diễn là thông tin biểu hiện làn sóng giá vẫn đang đi đúng hướng và không có tín hiệu của sự đảo chiều. Lúc nảy sinh mô hình nến này nhà đầu tư có thể an tâm giữ lệnh cho đến khi nảy sinh một thông tin đảo chiều khác.

Một số mô hình nến Nhật tiếp diễn hay thấy trong thực tiễn như: rising three method, falling three method, bullish harami, bearish harami,…

Vậy là, mình đã giới thiệu bao quát về đồ thị nến Nhật và các mô hình nến Nhật nổi tiếng trong forex. Hy vọng, qua thông tin này bạn sẽ biết rõ về nến Nhật và dần dần đến gần được thị trường. Đồng thời sử dụng được các kiến thức này vào thực tiễn và đem về cho bản thân thật nhiều lợi nhuận.

Xem thêm: