Từ thuở hồng khai của giao dịch ngoại tệ, đã có vô vàn các chỉ báo khác nhau trở nên lỗi thời nếu tính đến thời điểm hiện tại. Nhiều nguyên do có thể liên quan trực tiếp đến các công thức toán học đã không còn khả dụng hoặc do không còn ai tiếp tục phát triển nó nữa. Tuy nhiên, Force Index (FRC) là một ngoại lệ. Force Index vẫn là một trong những công cụ vẫn còn được sừ dụng tốt và bền vững cho đến ngày nay.
Force Index là gì?
Force Index là một chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi Alexander Elder, thuộc nhóm Chỉ báo độ dao động (Oscillator), phản ánh sự di chuyển giá giữa các vùng mua – bán (Supply – Demand), nhằm đo lường Bull và Bear Power tại mỗi mức tăng giảm tương ứng, đồng thời còn nhằm tổng hợp các nhân tố của thị trường: xu hướng giá, phạm vi và khối lượng giao dịch. Chỉ báo Force Index hay được sử dụng chung với đường trung bình động (Moving Average). Giá trị gần đúng được tính khi sử dụng đường trung bình ngắn hạn (2 chu kỳ) nhằm tìm cơ hội để vào hoặc thoát lệnh. Giá trị gần đúng được tính cùng với đường trung bình dài hạn (13 chu kỳ) sẽ xác định xu hướng và điều chỉnh của xu hướng.
Công thức tính chỉ báo Force Index
Dưới đây là công thức tính cho chỉ số lực với chu kỳ mặc định là 13 và một ví dụ trên biểu đồ thực tế
- Force Index (1) = (giá đóng cửa hiện tại – giá đóng cửa trước đó) x hệ số khối lượng
- Force Index (13) = EMA 13 kỳ của Force Index (1)
- Minh họa biểu đồ Force Index
Cách thêm Force Index trên MT4:Insert -> Indicators -> Oscillators -> Force Index
Tìm hiểu thêm:
- Trailing stop là gì? Cách sử dụng Trailing stop trong giao dịch forex
- Kinh doanh Chênh lệch giá (Arbitrage) là gì?
- Tìm hiểu mô hình Hanging Man – Người treo cổ
Nên kết hợp Force Index với chỉ báo nào?
Bất kỳ một công cụ indicator nào cũng đều có điểm mạnh và điểm yếu, vì vậy, các trader forex thường sử dụng nhiều công cụ để theo dõi và đưa ra tín hiệu.
Chỉ số Force Index thường chỉ dùng để đánh giá về cách di chuyển, độ mạnh của giá ở các giai đoạn trước đó và chỉ lấy giá trị trung bình, vậy nên nó sẽ bị chậm. Nhiều khi, chỉ số Force phải mất một khoảng thời gian để đưa ra tín hiệu thị trường tăng trở lại, trong khi đó, giá đã tăng đáng kể.
Vì vậy, chỉ số Force Index thường được dùng như một công cụ đưa ra tín hiệu xác nhận hơn là đưa tín hiệu vào lệnh.
Chỉ số Force thường được dùng chung với đường trung bình động EMA (Exponential Moving Average). Đường EMA được tính bằng công thức hàm mũ, luỹ thừa, trong đó: trọng số là các biến động giá trong các khung thời gian gần nhất. Do đó, EMA khá nhạy với các biến động ngắn hạn, nó giúp trader nhận biết các tín hiệu đảo chiều nhanh hơn.
Dựa vào ưu điểm đó, EMA sẽ giải quyết vấn đề phản ứng của chỉ số Force Index. EMA và chỉ số Force Index được xem là cặp bài trùng, EMA sẽ cho tín hiệu vào lệnh và Force Index sẽ xác nhận lại để trader tự tin vào lệnh.
Khi áp dụng, tuỳ loại tài sản và phương pháp giao dịch mà trader lựa chọn chỉ số SMA tương thích với chỉ số Force.
Cách sử dụng Force Index
Chỉ số Force cho phép nhận việc xác nhận xu hướng của bất cứ thời gian:
- Đối với các xu hướng ngắn làm tăng sự nhạy cảm của chỉ báo bằng việc giảm giai đoạn của nó.
- Đối với các xu hướng dài của chỉ báo được cân bằng bằng việc tăng các giai đoạn của nó.
Chỉ số Force có thể cho biết sự kết thúc của xu hướng :
- Sự kết thúc của xu hướng tăng khi thay đổi dấu hiệu của chỉ báo từ tích cực sang hướng tiêu cực và các chỉ số khác nhau và giá cả.
- Sự kết thúc của xu hướng giảm khi thay đổi dấu hiệu của chỉ báo từ tiêu cực sang hướng tích cực và giá cả và chỉ số hội tụ.
Cách sử dụng Force Index
Việc sử dụng trong cặp ngoại tệ với các chỉ báo xu hướng, chỉ số Force có thể cho thấy việc điều chỉnh trong các giới hạn xu hướng:
- Việc điều chỉnh xu hướng tăng khi giảm dao động sau khi đỉnh điểm.
- Việc điều chỉnh xu hướng giảm khi tăng dao động sau khi ở đáy.
Sự biệt giữa Force Index và Money Flow Index
Chỉ số Money Flow Index (MFI) cũng giống như chỉ số Force Index, đều dựa trên giá kết thúc và khối lượng để thể hiện độ mạnh của một xu hướng và phát hiện sự điểm đảo tiềm năng. Tuy nhiên, chỉ số MFI tính toán phức tạp hơn Force Index.
MFI dựa trên trung bình giá ở mức cao nhất, thấp nhất và đóng cửa của ngày. MFI cũng chỉ giới hạn từ mức 0 đến 100. Bởi vì sự tính toán khác nhau và thể hiện khác nhau, MFI sẽ có ý nghĩa và cách dùng khác với Force Index.
Kết luận về chỉ báo Force Index
Force Index là một chỉ báo kết hợp giá và khối lượng để đo lường áp lực mua/bán, và nó là một công cụ hữu ích để trader giao dịch theo những xu hướng dài hạn, tất nhiên số kỳ của Force Index phải đủ lớn. Thêm vào đó, chỉ báo này nên được sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích khác như mô hình giá hay một chỉ báo theo xu hướng như EMA.
Xem thêm:
- Tỷ giá forex và những điều bạn cần biết
- Hướng dẫn giao dịch với mô hình nến Shooting star
- Hướng dẫn tính Lot đơn giản hiệu quả
Đăng lúc 04/03/2021
KIẾN THỨC-CHỨNG KHOÁN
KIẾN THỨC-FOREX, NGOẠI HỐI
KIẾN THỨC-CRYPTO
KIẾN THỨC-BẤT ĐỘNG SẢN
HỖ TRỢ TRÊN ZALO
HỌC VIỆN TRÊN FACEBOOK
HỌC VIỆN TRÊN YOUTUBE
HỌC VIỆN TRÊN TIKTOK
