Cách lệnh giao dịch mà trader nào cũng phải biết

Lệnh là thứ mà chúng ta sử dung hàng ngày để giao dịch trên thị trường Forex. Mỗi cty môi giới sẽ chấp nhận những loại lệnh khác nhau. Và chúng ta cần nắm rõ điều này. Dưới đây là những loại lệnh cơ bản

Lệnh thị trường – Market Order

Lệnh thị trường là một loại lệnh mua hoặc bán tại giá tốt nhất hiện có trên thị trường

Ví dụ như giá chào mua – BID – của EURUSD hiện là 1.2140 và giá chào bán – ASK. Là 1.2142. Nếu bạn muốn mua EURUSD tại giá hiện tại thì thị trường sẽ bán cho bạn ở mức giá chào bán của nó là 1.2142. Bạn bấm nút “mua” và thị trường sẽ khớp cho bạn giá 1.2142

Nói cách khác, nó là giá mà bạn có thể khớp lệnh ngay lập tức

Trong phần mềm Metatrader 4 thì lệnh Market Order còn có tên là Instant Execution

Lệnh chờ Limit

Lệnh chờ Limit

Là lệnh có thể đặt để mua thấp hơn giá hiện tại hoặc bán cao hơn giá hiện tại. Ở một mức giá xác định

Ví dụ EURUSD hiện được giao dịch ở 1.2050. Và bạn muốn bán cặp tiền này khi cặp tiền này lên đến giá 1.2070. Bạn có thể đợi đến khi thị trường có giá này và dùng lệnh Market Order để vào lệnh ngay. Hoặc bạn có thể đặt sẵn lệnh Limit chờ bán ở 1.2070 rồi không cần ngồi chờ nữa. Khi nào thị trường có giá này thì hệ thống sẽ tự khớp cho bạn

Bạn sử dụng loại lệnh này khi bạn dự đoán rằng giá sẽ đảo chiều. Khi nó chạm vào vùng có lệnh của bạn.

Lệnh chờ Stop

Là lệnh có thể đặt để mua trên giá hiện tại và bán thấp hơn giá hiện tại của thị trường. Tại một mức giá xác định nào đó

Ví dụ GBPUSD hiện giao dịch ở 1.5050 và đang tăng. Bạn dự đoán rằng giá sẽ tiếp tục hướng đi này nếu nó phá được vùng 1.5060. Bạn có thể đợi đến khi có giá này để mua bằng lệnh Market Order. Hoặc có thể đặt sẵn lệnh chờ mua Stop tại 1.5060. Khi nào thị trường có giá này thì hệ thống sẽ tự khớp cho bạn.

Bạn dùng lệnh này khi bạn cảm thấy giá sẽ đi tiếp hướng đi của nó nếu nó chạm vùng giá bạn đã đặt lệnh chờ.

Lệnh này thường được dùng nhiều khi giao dịch trong giờ công bố thông tin

Lệnh chốt lời (Take Profit)

Đã là một nhà giao dịch Forex chắc chắn bạn phải biết cắt lỗ và chốt lời. Chốt lời là 1 lệnh để hiện thực hóa số lợi nhuận bạn đạt được, biến số tiền lãi đang nằm trên “giấy” trở thành tiền lãi thực sự chảy vào tài khoản của bạn. Tuy nhiên, đây cũng là 1 trong những điều khó khăn nhất với bất cứ ai giao dịch trong thị trường ngoại hối, vì nó là bản chất con người, không muốn thoát khỏi một giao dịch khi đang có lợi nhuận và di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, bởi vì bạn “cảm thấy” như giá sẽ tiếp tục ủng hộ bạn và do đó bạn không muốn thoát lệnh tại thời điểm đó. Nhưng thị trường này chứa đầy rẫy những rủi ro, giá có thể đảo chiều quay đầu theo hướng bất lợi cho bạn, và lệnh của bạn có thể chuyển từ lỗ sang lãi.

Chính vì thế bạn cần phải cân nhắc, học cách chốt lời trước khi giá đi ngược lại xu thế.

Một điều nữa không phải lúc nào bạn cũng có thể ngồi chăm chăm trước màn hình máy tính để thực hiện giao dịch, nên nếu bạn cảm thấy giao dịch của bạn sẽ đi theo hướng bạn dự đoán. Bạn có thể đặt lệnh chốt lời trước, để tránh trường hợp trở tay không kịp.

Ví dụ bạn mua cặp USD/JPY tại 90.80, sau đó giá tăng lên và bạn bắt đầu có lãi, bạn cảm thấy giá chỉ có thể tăng cao nhất tại mức 95.8. Chính vì thế bạn đã đặt lệnh chốt lời tại điểm này, trước khi đi ra ngoài. Tới lúc bạn quay về, bạn thấy giá đã giảm xuống 85.23 nhưng trước đó đã kịp chạm tới 95.8, và bạn đã thu được tiền lời như dự đoán của bạn.

Nếu bạn hay xem các kèo chia sẻ trên mạng chốt lời thường sẽ được viết tắt là TP còn trong các phần mềm giao dịch sẽ được ghi là Take Profit.

Lệnh dừng lỗ (Stop loss Order)

Lệnh dừng lỗ là loại lệnh nhằm mục đích bảo vệ bạn tránh những thua lỗ thêm khi giá đi ngược hướng với giao dịch của bạn. CẦN LUÔN NHỚ ĐẾN LOẠI LỆNH NÀY. Lệnh này sẽ luôn có tác dụng cho đến khi giao dịch của bạn được thanh lý hoặc do bạn hủy nó.

Ví dụ như ban đã mua EURUSD tại giá 1.2230. Nhằm hạn chết thua lỗ tối đa, bạn đặt lệnh dừng lỗ tại 1.2200. Có nghĩa là nếu bạn dự đoán sai và EURUSD giảm về 1.2200 thay vì đi lên. Hệ thống giao dịch sẽ tự động thực hiện lệnh thanh lý cho lệnh mua nói trên tại giá thị trường thời điểm đó (1.2200). Và bạn đã thua lỗ 30 pips cho lệnh mua EURUSD 1.2230 của mình

Lệnh dừng lỗ luôn rất quan trọng nếu bạn không muốn ngồi trước máy tính cả ngày. Để lo lắng về việc mình có thể bị thua lỗ hết tiền. Bạn chỉ cần đơn giản là đặt lệnh dừng lỗ cho các lệnh đang có của mình. Và có thể làm những công việc khác mà không phải lo lắng

Lệnh dừng lỗ kéo theo (Trailing Stop)

Cũng là 1 dạng lệnh dừng lỗ tương tự như stop loss nhưng sẽ biến động cùng với giá khi giá biến động. Nghĩa là nếu giá thay đổi theo chiều hướng có lợi thì lệnh cắt lỗ sẽ tự động dịch chuyển một số điểm nhất định theo chiều hướng có lợi đó. Đồng nghĩa khi giá tăng sẽ kéo điểm cắt lỗ đi theo, nhờ vậy sẽ bảo toàn lợi nhuận thu được khi thị trường diễn biến theo chiều hướng bất lợi trở lại.

Ví dụ như bạn quyết định bán USD/JPY tại 90.80 với trailing stop 20 pips. Điều này có nghĩa là dừng lỗ của bạn nằm ở 91.00 và nếu giá giảm xuống vùng 90.50, lệnh trailing stop của bạn sẽ là 90.70.

Cần lưu ý điểm cắt lỗ chỉ dịch chuyển cùng chiều với xu hướng tăng của lợi nhuận. Khi thị trường biến động theo chiều hướng ngược lại, điểm cắt lỗ vẫn sẽ đứng yên ở điểm cuối cùng mà nó dịch chuyển tới, có nghĩa là nếu thị trường chuyển biến theo chiều hướng bất lợi thì đến khi giá chạm mức tương đương với mức giá của khoảng lệnh dừng lệnh cắt lỗ sẽ được kích hoạt và nhà kinh doanh sẽ hoặc là thu được lợi nhuận hoặc hòa vốn. Như ví dụ trên, nếu giá giảm xuống 90.50 thì trailing stop nằm ở 90.70 nhưng nếu giá đi ngược lên 90.60 thì trailing stop vẫn nằm ở 90.70 mà không đi ngược lên 90.80, và vì thế vẫn có thể bảo vệ chúng ta tránh những thua lỗ nặng nề hơn.

Lệnh dừng lỗ kéo theo (Trailing Stop)

Tìm hiểu thêm:

NHỮNG LOẠI LỆNH ĐẶC BIỆT

Lệnh tồn tại cho đến khi bị hủy – Good ‘Till Cancel – GTC

Loại lệnh này sẽ được đặt trên thị trường cho đến khi nào bạn hủy nó thì thôi. Bằng không, cty môi giới sẽ không hủy nó. Bạn cần lưu ý lệnh này vì nhiều khi bạn quên mất rằng mình đã có đặt loại lệnh này

Lệnh tồn tại hết ngày – Good for the Day – GFD

Lệnh này sẽ tồn tại đến hết ngày và sẽ hủy sau khi bắt đầu ngày giao dịch mới. Do thị trường forex là thị trường 24g/5 ngày không nghỉ nên thường cty môi giới sẽ chọn thời điểm 5g sáng giờ VN để làm điểm hết ngày, tức là kết thúc phiên Mỹ. Tuy nhiên, để chắc chắn, có thể kiểm tra với cty môi giới về thời điểm hết ngày để xem thời điểm hủy loại lệnh này của hệ thống

Lệnh này hủy lệnh kia – One cancels the order – OCO

Là một cặp lệnh chờ được đặt song song với nhau. Khi lệnh này khớp thì lệnh kia sẽ bị hủy và ngược lại

Lệnh kích hoạt lệnh – One trigger the other

Lệnh này mà khớp thì sẽ kích hoạt lệnh kia. Có thể thấy dạng lệnh này trong trường hợp đặt sẵn lệnh chờ mua, chờ bán và lệnh chốt lời dừng lỗ sẵn cho các lệnh chờ này. Nếu lệnh chờ mua chờ bán khớp thì các lệnh chốt lời, dừng lỗ mới được kích hoạt.

Kết luận:

Những loại lệnh cơ bản như: lệnh thị trường, lệnh chờ limit, lệnh chờ stop, lệnh dừng lỗ và lệnh trailing stop là những lệnh mà người giao dịch nào cũng cần

Nếu bạn không phải là người giao dịch kỳ cựu. Thì không nên sử dụng một hệ thống giao dịch có quá nhiều lệnh tại các thời điểm trên thị trường

Nhớ kiểm tra các loại phí qua đêm trước khi giao dịch

Tuyệt đối nhớ là không giao dịch với tiền thật cho đến khi bạn đã cảm thấy thoải mái khi sử dụng phần mềm giao dịch với các loại lệnh bên trên. Những sai sót trong giao dịch diễn ra nhiều hơn là bạn nghĩ đấy.

Xem thêm: