Những điều nên biết về phân tích kỹ thuật trong Forex

Phân tích kỹ thuật được mệnh danh là vũ khí không thể thiếu của trader trên các thị trường tài chính. Với sự phổ biến và tính năng dễ sử dụng của nó thì hiện nay, phân tích kỹ thuật được ưa chuộng hơn so với phân tích cơ bản, đặc biệt là trong thị trường forex.

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật là phương pháp được sử dụng đêr dự đoán biến động giá trong tương lai của chứng khoán, tiền tệ dựa trên dữ liệu thị trường.Đây là một trong 3 cách phổ biến để phân tích thị trường forex, tiền điện tử,… Cùng với nó là phân tích cơ bản và phân tích cảm tính. Nhưng có rất nhiều điểm khác biệt mà mình sẽ giải thích trong bài viết để anh em dễ hiểu.Việc dự đoán biến động giá trong tương lai này dựa vào việc dự đoán giá trong quá khứ. Tuy nhiên đây không phải là một dự đoán chính xác tuyệt đối. Nó chỉ giúp anh em xác định một cách tương đối để có chiến lược giao dịch hiệu quả.

Phân tích kỹ thuật và công cụ để phân tích kỹ thuật

Công cụ phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là tên gọi chung của các phương pháp phân tích dựa trên dữ liệu giá hiện tại và quá khứ để dự đoán xu hướng của giá trong tương lai. Nhà đầu tư phân tích kỹ thuật sẽ sử dụng các công cụ (hay phương pháp) khác nhau để thực hiện việc phân tích đó. Trong đó bao gồm 3 công cụ chủ yếu đó là: Mô hình nến, Mô hình giá và Chỉ báo kỹ thuật.

Phân tích kỹ thuật với mô hình nến

Mô hình nến hay nói đầy đủ hơn là Mô hình nến Nhật là một công cụ mà nhà đầu tư phân tích kỹ thuật dựa vào đặc điểm của các nến Nhật để xác định hành vi của giá ở quá khứ và hiện tại, từ đó dự đoán chiều hướng đi của giá trong tương lai. 4 dữ liệu về giá (giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất) thể hiện trên mỗi nến Nhật sẽ cho thấy hành vi của giá cũng như tâm lý thị trường trong một phiên giao dịch cụ thể.

Phân tích kỹ thuật dựa vào mô hình nến là việc quan sát các cây nến tín hiệu (có thể là một, hai, ba hoặc nhiều hơn) xuất hiện độc lập hoặc trong một xu hướng giá đã được hình thành rõ ràng trước đó.

Ví dụ: với mô hình nến Evening Star (Mô hình nến Sao Hôm), 3 cây nến tín hiệu chính là 3 cây nến như hình dưới:

Đặc điểm: Cây nến đầu tiên tăng mạnh, cây nến thứ 2 không có thân nến hoặc thân nến rất nhỏ (Doji, Hammer, Spinning Top), cây nến thứ 3 là cây nến giảm, chiều dài của thân nến hơn 50% cây nến thứ nhất.

Nếu mô hình nến này xuất hiện sau một xu hướng tăng giá trước đó thì nhà đầu tư có thể dự đoán một sự đảo chiều có thể xảy ra, tức là một xu hướng giảm sẽ hình thành ngay sau đó.

Xem thêm:

Phân tích kỹ thuật với Mô hình giá (Chart pattern)

Khi giá cả biến động trên thị trường, chúng thường sẽ di chuyển theo một trật tự nhất định nào đó và tạo nên những hình thù, hình dạng đặc biệt mà người ta gọi đó là các mô hình giá. Chuyển động của giá đôi khi được ví như những con sóng, có lúc mạnh, lúc yếu, có lúc sóng đi lên, sóng đi xuống, hay đi ngang…hình dạng của những con sóng đó thể hiện được hành vi của giá và tâm lý thị trường trong một khoảng thời gian xác định mà nhà đầu tư dựa vào đó để xác định xu hướng của giá trong tương lai.

Có rất nhiều mô hình giá được sử dụng trong phân tích kỹ thuật với những cái tên rất tượng hình như: Mô hình giá Vai – đầu – vai (Head and shoulders), Mô hình giá Lá cờ (Flag Pattern), Mô hình giá Chữ nhật (Rectangle), Mô hình giá Chiếc cốc và tay cầm (Cup and Handle)…giá sẽ di chuyển tạo thành các mô hình có hình dạng giống như tên gọi của nó. Ví dụ: mô hình giá Chiếc cốc và tay cầm thì các chuyển động của giá trên biểu đồ trong một khoảng thời gian nào đó sẽ tạo thành hình dáng giống như Chiếc cốc và tay cầm, như hình vẽ bên dưới:

Phân tích kỹ thuật với các chỉ báo kỹ thuật

Chỉ báo kỹ thuật là công cụ được sử dụng phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật bởi các tính năng đơn giản hơn so với 2 công cụ trên.

Chỉ báo kỹ thuật được tạo thành từ các phép tính dựa trên các dữ liệu giá và khối lượng trong lịch sử. Trong các nền tảng giao dịch, ví dụ như phần mềm MT4, các chỉ báo kỹ thuật được biểu diễn như một biểu đồ mà nhà đầu tư dựa vào đó để xác định xu hướng tiếp theo của giá. Có rất nhiều chỉ báo kỹ thuật được sử dụng, một số chỉ báo phổ biến và được rất nhiều trader ưa chuộng như MACD, RSI, Bollinger Bands, MA, ADX, Ichimoku…

Những cơ sở để phân tích kỹ thuật

Cơ sở của phân tích kỹ thuật

Để đưa ra được dự đoán biến động giá trong tương lai cần có chiến lược đầu tư. Chính “Lý thuyết Dow” đặt nền móng cho những thứ được gọi là phân tích kỹ thuật. Vì thế trích dẫn được từ lý thuyết Dow thì có các lý thuyết nổi bật như sau:

Giá cả phản ánh toàn bộ thông tin thị trường:

Các nhà phân tích tin rằng giá hiện tại sẽ phản ánh toàn bộ thông tin từ các yếu tố thị trường rộng lớn và tâm lý thị trường. Bởi vị nó đại diện cho một giá trị hợp lý và tạo thành cơ sở để phân tích.

Giá thay đổi theo xu hướng cụ thể, không phải ngẫu nhiên:

Cho dù đó là trên cơ sở ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn. Chiến lược giao dịch kỹ thuật chủ yếu dựa trên giả định rằng giá cả có thể sẽ lặp lại một xu hướng trong quá khứ. Giá quá khứ báo hiệu hành động giá trong tương lai.

Các nhà giao dịch kỹ thuật tin rằng hành động giá hiện tại hoặc quá khứ trên thị trường là chỉ số đáng tin cậy nhất về hành động giá trong tương lai.

Phân tích kỹ thuật không chỉ được sử dụng bởi các thương nhân. Nhiều nhà giao dịch cơ bản sử dụng phân tích cơ bản để xác định xem có nên mua vào thị trường hay không. Nhưng để đưa ra quyết định đó, họ sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định mức giá mua vào tốt và rủi ro thấp.

Phân tích biểu đồ trên các khung thời gian:

Các nhà giao dịch kỹ thuật phân tích biểu đồ giá để cố gắng dự đoán biến động giá.

Các khung thời gian phổ biến mà các nhà phân tích kỹ thuật thường xuyên kiểm tra nhất bao gồm: 5 phút, 15 phút, hàng giờ, 4 giờ và biểu đồ hàng ngày.

Khung thời gian để nghiên cứu thường được xác định theo phong cách giao dịch cá nhân:

Khi anh em đang tìm cơ hội kiếm lợi nhuận từ biến động giá xảy ra trong một ngày giao dịch. Sự biến động giá trong khung thời gian 5 phút, 15 phút có ảnh hưởng lớn cho việc này.

Tuy nhiên, cùng một biến động giá được xem trên biểu đồ hàng ngày có thể không đặc biệt quan trọng với anh em. Hay đơn giản, đó là chỉ định cho mục đích giao dịch dài hạn.

Ví dụ về sử dụng khung thời gian:

Ở biểu đồ của XAGUSD (bạc) trên khung thời gian hàng ngày. Giá của nó giao dịch trong phạm vi khoảng 16.53 đến 19.65 diễn ra trong nhiều tháng. Một nhà đầu tư muốn mua bạc thì sẽ cho nó xuống vùng 16.53 để mua.

Cùng phạm vi giao dịch đó được xem xét trên khung thời gian hàng giờ. Kết quả cho thấy một xu hướng giảm ổn định. Các nhà giao dịch ngắn hạn trong ngày sẽ ngại việc mua bạc khi hành động giá biểu thị như thế trên biểu đồ hàng giờ.

Kết luận

Mình vẫn muốn nhắc lại: “Không một chỉ số hay phương pháp phân tích kỹ thuật nào có độ chính xác 100%”. Tuy nhiên, nếu biết sử dụng kết hợp một cách hợp lý chắc chắn sẽ giúp cải thiên được lợi nhuận. Vậy nên cố gắng luyện tập để hình thành cho bản thân một phong cách giao dịch hiệu quá nhé. Thanks!

Tìm hiểu thêm: