Làm rõ phân tích kỹ thuật trong giao dịch Forex

Phân tích kỹ thuật forex là gì?

Phân tích kỹ thuật forex (TA) là việc nghiên cứu hành động giá thị trường (price action) về những thay đổi giá trong quá khứ, chủ yếu thông qua việc sử dụng các biểu đồ, nhằm mục đích dự báo xu hướng giá cả trong tương lai. Các nhà giao dịch ngoại hối có thể phát triển các chiến lược, dựa trên các công cụ phân tích kỹ thuật khác nhau, bao gồm: xu hướng thị trường, phạm vi, mức hỗ trợ và kháng cự, các mẫu biểu đồ và chỉ báo.

Người sử dụng phân tích kỹ thuật được gọi là nhà phân tích kỹ thuật. Các nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật được gọi là nhà giao dịch kỹ thuật. Tất cả thông tin thị trường hiện tại đều được phản ánh qua ‘giá’. Các nhà giao dịch kỹ thuật thường khẳng định niềm tin rằng “Tất cả đều nằm trong biểu đồ!”. Nếu ‘giá’ phản ánh tất cả thông tin có ở đó, thì hành động giá là tất cả những gì người ta thực sự cần để thực hiện giao dịch.

“Lịch sử có xu hướng lặp lại chính nó” về cơ bản thì đó là những gì phân tích kỹ thuật! Nếu một mức giá nhất định là mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính trong quá khứ, các nhà giao dịch ngoại hối sẽ để mắt đến nó và đặt giao dịch của họ quanh mức giá lịch sử đó. Các nhà phân tích kỹ thuật forex tìm kiếm các mô hình tương tự đã hình thành trong quá khứ và tin rằng giá có thể hoạt động giống như cách nó đã làm trước đây.

Tóm lại phân tích kỹ thuật forex bao gồm:

• Xác định xu hướng
• Xác định hỗ trợ / kháng cự thông qua việc sử dụng biểu đồ giá và khung thời gian

Thị trường chỉ có thể tăng, giảm hoặc đi ngang. Giá thường di chuyển theo kiểu ziczac, nên hành động giá chỉ có hai trạng thái:

• Phạm vi: khi giá di chuyển ziczac đi ngang
• Xu hướng: giá theo xu hướng giảm (bear trend) hoặc giá đi theo xu hướng giảm (bull trend)

Phân tích kỹ thuật forex – Ưu nhược điểm:

Ưu điểm:

• Dự đoán chuẩn xác điểm ra – vào lệnh góp phần tăng lợi nhuận trong giao dịch ngoại hối
• Có nhiều công cụ kỹ thuật đa dạng, để các nhà đầu tư chọn lựa một công cụ phù hợp với chiến lược giao dịch của mình, giúp xác định các thiết lập giao dịch khả thi.

Nhược điểm:

• Do được sử dụng rộng rãi, phân tích kỹ thuật ngoại hối có thể kích hoạt các chuyển động thị trường rất đột ngột
• Trong một số thị trường, phân tích kỹ thuật luôn phải được kết hợp với phân tích cơ bản. Tuy nhiên kết hợp quá nhiều các công cụ sẽ khiến cho các nhà đầu tư bị loạn trí làm ảnh hưởng đến độ chính xác trong cách giao dịch.

Công cụ dùng trong phân tích kỹ thuật forex:

Sau đây là phần giới thiệu ngắn gọn về các công cụ chính được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng thị trường hiện tại, do đó nó là điều kiện tiên quyết cho một giao dịch thành công:

• Các mẫu biểu đồ phân tích kỹ thuật forex: Trong nghiên cứu này, các kỹ thuật viên sử dụng các công cụ vẽ như đường ngang, đường xu hướng và mức Fibonacci, để xác định các mẫu biểu đồ cổ điển, nổi tiếng như hình tam giác đối xứng và các mẫu hợp nhất trong số những công cụ khác. Những mô hình này cho thấy rõ điểm mạnh và điểm yếu của người mua và người bán trên thị trường.

• Phân tích kỹ thuật các mẫu nến: Trong nghiên cứu này, các kỹ thuật viên sử dụng các biểu đồ phân tích kỹ thuật như biểu đồ nến, hiển thị các mức giá mở, đóng cửa, cao và thấp của một khung thời gian cụ thể để xác định manh mối về hành vi của người mua và người bán trong một khoảng thời gian ngắn.

• Các chỉ số phân tích kỹ thuật forex: Trong nghiên cứu này, các kỹ thuật viên sử dụng các chỉ báo hành động giá để giúp hiểu điều kiện thị trường. Ví dụ, nhiều chỉ báo cung cấp tín hiệu về thời điểm thị trường quá mua hoặc quá bán. Các chỉ báo khác cung cấp manh mối về đà tăng và giảm.

Phân tích kỹ thuật dựa trên 3 giả định chính sau đây:

• Mọi điều kiện cơ bản được mô tả trong biến động giá

Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng các yếu tố cơ bản như: tình trạng của nền kinh tế, các vấn đề xã hội và các lực lượng chính trị, ảnh hưởng đến giá trị của tiền tệ đã được phản ánh trong biến động giá.

Do đó, phân tích của họ về thị trường chỉ nhắm vào loại biểu đồ chuyển động.

• Sự chuyển động của tiền tệ diễn ra theo xu hướng

Các thương nhân sử dụng phân tích kỹ thuật trong việc điều hướng các vùng ngoại hối cho rằng sự tăng giảm giá liên tục xảy ra theo một trật tự, điều này vừa có hệ thống và dễ dự báo.

Giá của các loại tiền tệ thường di chuyển theo ba xu hướng: tăng (Uptrend), giảm (Downtrend) hoặc di chuyển ngang (Sideway). Sau khi một mô hình đã được hình thành, biến động giá sẽ có xu hướng di chuyển trong mô hình đó trước khi một mô hình mới được phát triển.

• Lịch sử có xu hướng lặp lại

Các nhà giao dịch ngoại hối dựa vào phân tích kỹ thuật nghiên cứu biến động giá trong lịch sử vì họ tin rằng các mô hình này sẽ lặp lại giống như trước đây.

Ví dụ: Nếu trước đây, một ngưỡng hỗ trợ mạnh đã hình thành trên một cặp tiền, các nhà phân tích kỹ thuật sẽ tìm kiếm xem liệu mức giá có bật trở lại khi chạm vào ngưỡng Hỗ trợ này không để vào lệnh BUY hoặc mức giá có phá vỡ ngưỡng hỗ trợ này không trước khi quyết định vào lệnh SELL cho cặp tiền này.

Điều cốt yếu cần lưu ý là thuật ngữ phân tích kỹ thuật về cơ bản là một thuật ngữ được sử dụng để minh họa cho bất kỳ loại phân tích giá nào phụ thuộc chủ yếu vào nghiên cứu biểu đồ.

Có nhiều trường phái phân tích kỹ thuật khác nhau và các loại khái niệm khác nhau được sử dụng để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng mang lại lợi nhuận cho người giao dịch.