7 chiến lược day trading hiệu quả mà trader nhất định phải biết

Day trading là một phong cách giao dịch được sắp xếp dựa theo thời gian giữ một vị trí trên thị trường, không phải là một kế hoạch giao dịch. Nhà đầu tư theo phong cách này thường sẽ giao dịch và giữ lệnh trong ngày, giữ vị thế từ vài giờ nên số lần đặt lệnh sẽ giảm so với phong cách scalping.

Chiến lược giao dịch day trading hiệu quả

Khi tìm được phong cách, việc chọn lựa và thiết bàn giải pháp giao dịch hợp với phong cách là bước trọng yếu, quyết định sự thành bại của bạn trên thị trường này. Mua bán trong ngày là phong cách giao dịch hợp với đại đa số các kế hoạch giao dịch.

Chiến lược giao dịch day trading hiệu quả

Chiến lược giao dịch thuận xu hướng

Chiến lược giao dịch theo khuynh hướng là kế hoạch trọng tâm của các nhà giao dịch theo khuynh hướng và các nhà giao dịch theo vị thế, ngoài ra, bạn cũng có khả năng dùng cho nó cho phong cách giao dịch trong ngày.

Đối với phong cách giao dịch trung và dài hạn, điều cốt lõi là bạn cần tìm được khuynh hướng chung của thị trường trong thời gian sắp tới, tiếp đó tìm thời khắc tương xứng để vào lệnh nhằm đem đến lãi trên cả một khoảng thời gian xu thế dài.

Gần giống đối với giao dịch theo chiều hướng theo dạng giao dịch trong ngày, tuy nhiên chúng ta sẽ không bỏ phí từng đợt sóng lạc quan ngắn hạn thay vì phân đoạn xu thế lâu dài.

Chiến lược được làm như sau:

Xác nhận xu thế lâu dài chung bằng phương pháp theo dõi đồ thị giá trên các khung thời kỳ lớn như h4, d1.
Trên các khung thời kỳ nhỏ bé hơn như m15, m30, hãy xác nhận các thông tin giá đang nối gót xu thế chính và tìm quãng thời gian vào lệnh hợp lệ.
Đóng vị thế khi có dấu hiệu cuối cùng sóng thuận, đầu sóng ngược hoặc làn sóng đảo chiều.

Chiến lược giao dịch nghịch xu hướng

Là một kế hoạch giao dịch khá nguy cơ tuy nhiên đem đến khả năng tạo ra lợi nhuận lớn cho các day trader.

Chiến lược giao dịch ngược xu hướng tái sử dụng các sóng điều chỉnh trong khuynh hướng chính để thu lời, các thông tin đảo chiều hay được nhận ra bằng các công cụ phân tích kỹ thuật mạnh như chỉ báo kỹ thuật, những mô hình nến đảo chiều. Dùng kế hoạch này, các nhà giao dịch theo ngày phải có khả năng phân tích kỹ thuật tốt và năng lực suy đoán nhanh.

Chiến lược được thi hành như sau:

Xác nhận xu thế lâu dài chung bằng phương pháp theo dõi đồ thị giá trên các khung thời kỳ lớn như h4, d1.
Trên các khung thời kỳ nhỏ hơn như m15 hoặc m30, hãy sử dụng các chỉ báo kỹ thuật hoặc mô hình nến đảo chiều, ngưỡng hỗ trợ và kháng cự … để xác nhận các thông tin đảo chiều và vào lệnh.
Đóng vị thế lúc nảy sinh thông tin cuối cùng đợt thay đổi, thị trường mở đầu tìm về xu thế chính

Xem thêm:

Swing trading

Đây chính là một phương pháp giao dịch tạo nên mức tiền lãi cao tuy nhiên đi cùng với nó đồng thời là tỉ lệ nguy cơ lớn. Chương trình này được đông đảo giới đầu tư giàu kinh nghiệm dùng vì họ đủ nhẫn nại và bình tâm nhằm đợi cơ hội vào lệnh béo bở chứ không bị cuốn theo biến động thị trường. Để thực hiện được điều này, các trader cần học hỏi thêm các kỹ năng về phân tích biểu đồ, kiểm soát vốn và đặt stop loss tương xứng.

Swing trading là gì?

Swing trading cho phép các lệnh được kéo dài từ một đến ít ngày, có thể là vài tuần với mục tiêu là kiếm tiền từ sự khác biệt thị trường. Các thành viên giao dịch theo swing trading là swing trader, hầu hết họ căn cứ nhận định kỹ thuật (hầu hết là dùng mô hình giá) để hiểu được cơ hội vào lệnh tạo ra doanh thu.

Khi giá đi trong xu thế tăng, các trade sẽ vào lệnh mua tại những khu vực hỗ trợ và đóng lệnh địa điểm kháng cự. Ngược lại, tình huống giá hạ xuống, họ làm lệnh sell tại vị trí kháng cự và cuối cùng giao dịch tại địa điểm hỗ trợ.

Arbitrage

Arbitrage còn gọi là giải pháp hưởng tiền lãi từ khác biệt giá ngắn hạn. Kế hoạch này cho lãi thấp tuy nhiên lại có độ nguy cơ cực kỳ thấp. Để giao dịch thành công với arbitrage, điều quan trọng là bạn phải có khả năng buôn bán nhanh trên thị trường ngoại hối. Có thể hiểu theo cách đơn giản, chúng ta sẽ mua một cặp tiền tệ ở thị trường này rồi bán cặp tiền tệ đó ở khác nhưng giá cao hơn.

Lãi bạn thu được chính là vì sự khác biệt giữa mua thấp và bán cao. Nói đây chính là kế hoạch phi nguy cơ vì bạn hoàn toàn có quyền chọn lựa khoảng thời gian bán để thu được lãi, nếu ngay bây giờ chưa thể bán với chi phí hợp lý thì các trader vẫn còn cơ hội đợi thêm một thời gian nữa để tìm thu lời.

Scalping

Scalping, còn có tên gọi là lướt sóng, kế hoạch này gần giống như phương pháp giao dịch trong ngày. Nhà đầu tư tìm thu lời nhỏ và liên tiếp bằng giải pháp làm nhiều lệnh liên tục trong ngày.

Để kiếm được lãi lớn, người giao dịch phải có sự tập trung cao độ, phản ứng nhanh và có thể phỏng đoán xu thế chuẩn xác. Thời kỳ nắm giữ có thể tính bằng ngày (trên thị trường chứng khoán) và thường từ vài giây đến vài phút trên thị trường ngoại hối.

Chiến lược Scalping

Như đã nói, các bạn có quy mô chỉ có thể tích góp từ từ lãi từ những khác biệt quá nhỏ về số pip trong mỗi giao dịch. Để làm nên lãi khá, nên mở và đóng nhiều lệnh giao dịch trong ngày.

Trading news

Đây chính là phương pháp giao dịch thông tin, nhà đầu tư sẽ bằng những các tin kinh tế, chính trị trong ngày để suy đoán giá và vào lệnh. Với cách thức này nhà đầu tư cần định vị đường hỗ trợ và kháng cự trước. Về sau lúc thông tin được đem ra chúng ta sẽ dự đoán xem giá sẽ theo đà tăng hay đà giảm.

Thông tin là 1 phần phải có lúc giao dịch forex nổi bật là những trader chuộng cách day trading. Do đó khi giao dịch bạn hãy theo dõi các thông tin trước thời điểm xác nhận lựa chọn mua và bán nhé!

Ai (artificial intelligence)

AI là trí tuệ nhân tạo, có nghĩa là nhà đầu tư sẽ sử dụng các đoạn mã thiết kế giải pháp sẵn để giao dịch. Việc phỏng đoán đã được con robot thiết kế giải pháp sẵn tạo ra nhà đầu tư có thể thực hiện xong giao dịch trong ngày mà không nhất thiết quá để ý đến việc phân tích, tính toán thị trường.

Các chỉ báo day trading indicators tốt nhất

Các nhà giao dịch trong ngày có nhiều chỉ báo kỹ thuật. Phụ thuộc vào phong cách giao dịch và công cụ tài chính đã chọn, các nhà giao dịch có thể bản địa hóa chỉ báo ưu việt nhất cho giao dịch trong ngày. Phối hợp các công cụ và kỹ thuật khác nhau có thể xác thực và hoàn thiện các thông tin được tạo tác để điều chỉnh độ tín nhiệm.

Bên dưới là các chỉ báo giao dịch trong ngày thường được kết hợp:

Chỉ báo fibonacci – công cụ fibonacci cho thấy các phạm trù mà nhiều day trader theo dõi cho phiên giao dịch kế tiếp.
Chỉ báo MACD có thể là một chỉ báo kết hợp tốt.

Trên đây là một số thông tin về các chiến lược giao dịch day trading tốt nhất mà mình muốn chia sẻ đến bạn. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm: