Chỉ báo CCI là gì? Cách ứng dụng chỉ báo hiệu quả

CCI là tên viết tắt của Commodity Channel Index được phát triển bởi Donald Lambert. CCI được phát minh ra để áp dụng trong phân tích các loại hàng hóa, hiện nay CCI phổ biến hơn và trở thành công cụ hữu ích trong việc xác định xu hướng của các tài sản tài chính khác, bao gồm cổ phiếu, forex và cả tiền điện tử.

Vậy CCI là gì?

Chỉ số CCI? Chỉ báo là gì?

CCI (Commodity Channel Index) được giới thiệu cho công chúng vào năm 1980. Chỉ báo này thể hiện rõ mối quan hệ giá tài sản, MA (trung bình động) và MD (độ lệch trung bình) từ khối tài sản bạn hiện có. Giúp trader xác định thời điểm tham gia hoặc thoát lệnh giao dịch 1 cách phù hợp.

Xem thêm:

Đặc điểm của chỉ báo CCI.

Chỉ báo CCI được tạo ra để tìm xu hướng trên thị trường nhằm đưa ra các tín hiệu về xu hướng giảm giá hoặc tăng giá. Trong điều kiện bình thường CCI chủ yếu giao động dọc theo đường 0 trong phạm vi +100 và -100. Như vậy khi giá từ 0 đến +100 là tín hiệu xu hướng đang tăng. Còn khi giá từ 0 đến -100 là tín hiệu xu hướng đang giảm xuống. Mức giá chạy trên mức 100 có nghĩa là giá đang ở mức quá cao để mua, ngược lại dưới -100 giá quá thấp để bán.

Đặc điểm của chỉ báo cci-indicators

Như đã chia sẻ, CCI thường được trader dùng để tìm kiếm xu hướng, cũng như theo dõi mức giá chuyển động trong phạm vi được xác định. Đồng thời, phát hiện bước ngoặt trong các xu hướng khi chỉ báo phân kỳ. Là thời điểm giá và chỉ giá di chuyển theo hai hướng khác nhau. Chẳng hạn như, giá vẫn đang có xu hướng tăng nhưng CCI lại giảm, việc này thể hiện rằng xu hướng đang diễn ra ở mức yếu.

Bạn hãy nhớ rằng, không phải lúc phân kỳ nào cũng xảy ra hiện tượng đảo ngược giá. Nhưng cũng là tín hiệu cảnh báo khả năng xu hướng đảo ngược sẽ sớm xảy ra. Giúp cho các trader cẩn thận hơn trong khi giao dịch dài hạn, siết chắt điểm dừng lỗ hoặc cắt lỗ, tìm ra các cơ hội tại các thời thời điểm bất ngờ.

Công thức giao dịch với chỉ báo CCI

Để có thể sử dụng thành thạo CCI đầu tiên bạn phải hiểu rõ chỉ số này là gì, sau đó đến dùng như thế nào, làm sao dùng chỉ số này để phân tích biểu đồ. Trên thực tế, thì chỉ báo này không phát ra tín hiệu quá mua hoặc quá bán. Nên khi bạn quan sát được giá đã nằm trên mức +100, thì có nghĩa thị trường đang có xu hướng tăng giá.

Giá trị trung bình của giá tài sản (Average Price – AP)

AP = (giá cao nhất + giá thấp nhất + giá đóng cửa)/3

Nếu chọn phân tích trên khung thời gian nào thì 3 loại giá được áp dụng trong công thức CCI trên sẽ tương ứng với từng phiên giao dịch của khung thời gian đó.

Trung bình động đơn giản của giá (Moving Average – MA)

MA = [giá đóng cửa 1 (ĐC1) + giá ĐC2 + giá ĐC3 +…+ giá ĐCn] / n

Với n là khoản thời gian xem lại. Donald Lambert đã đề xuất sử dụng 1/3 chu kỳ thông thường của giá để tính giá trị của n. Chỉ báo CCI tiêu chuẩn thì giá trị của n bằng 14 (kỳ). Tuy nhiên, giá trị này có thể thay đổi dựa trên chiến lược của mỗi nhà đầu tư

Độ lệch thông thường (Mean Deviation – MD)

MD = [(MA – AP1) + (MA – AP2) + Giảm + (MA – APn)] / n

CCI = (AP – MA) / (0.015 x MD)

0.015 là hằng số được dùng để điều chỉnh các giá trị cci nằm trong giá trị -100 và +100. Chính vì thế, khi CCI vượt qua phạm vi đó thì cũng là lúc thị trường tạo các tín hiệu mua bán tốt cho nhà đầu tư.

Hạn chế khi sử dụng chỉ báo CCI

Hạn chế của việc sử dụng indicators

Bạn hãy nhớ rằng, cách dụng chỉ báo CCI là phát hiện các điều kiện dẫn đến xu hướng quá mua hoặc quá bán, nhưng CCI không tuân theo một công thức nhất định. Nên mọi tín hiệu mà chỉ số này đưa ra chỉ mang tính chủ quan để tham khảo, còn tất cả các yếu tố quyết định đều phụ thuộc vào kinh nghiệm của trader.

Mặc dù hiện nay, rất nhiều trader chuyên nghiệp vẫn sử dụng CCI để phân tích, nhưng chỉ số này vẫn có trễ nhất định. Nên đôi khi thông tin đưa sẽ trễ hơn và giá đã chạy xa khoảng một đoạn. Vì vậy, bạn muốn sử dụng thì cách tốt nhất là nên kết hợp với các phương thức kĩ thuật khác và nghiên cứu hướng di chuyển của giá.

Qua bài viết trên chắc hẳn các bạn đã biết CCI là gì, và các trader đã thấy CCI indicator chỉ rõ cơ hội mua và bán. Trader có thể áp dụng nó với bất kỳ thị trường tài chính nào. Dù bắt nguồn từ giao dịch hàng hóa, nhưng chỉ báo CCI vẫn hoạt động tốt với cả thị trường forex và chứng khoán. Còn chờ gì nữa mà không áp dụng chỉ báo CCI vào chiến lược giao dịch ngay hôm nay.

Xem thêm bài viết: