Hệ thống Sonic R- Cách ứng dụng hệ thống Sonic R

Hệ thống Sonic R là một phát hiện nổi tiếng của nhà giao dịch người Singapore Sonicdeejay trên diễn đàn ForexFactory. Đây là một nhà giao dịch nổi tiếng với các topic thu hút hơn 4 nghìn trang thảo luận. Hệ thống Sonic R do ông sáng tạo ra được rất nhiều người ưa thích và sử dụng. Hôm nay Học Viện Đầu Tư sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về Hệ thống Sonic R.

Câu chuyện về hệ thống Sonic R

Tôi bắt đầu bước vào thế giới giao dịch từ năm 2008 và khá may tôi đã thuận lợi cho tới thời điểm này. Như bao người, tôi bắt đầu tìm kiếm tập tành giao dịch từ những bước tìm tín hiệu, chỉ báo để vào lệnh Buy hay Sell mà vẫn có thể bảo vệ vốn của mình an toàn tuyệt đối.

Bẫng qua một thời gian tôi bắt đầu nhận ra rằng những chiến lược mà tôi ứng dụng đã không còn hiệu quả tại thời điểm đó nữa, một hệ thống biểu đồ vô cùng hỗn loạn, có quá nhiều chỉ báo tôi không thể theo dõi chúng nữa. Tôi đã kịp nhận ra rằng các chỉ báo đã được tính toán không cho tín hiệu đúng lúc.

Sau khi tìm hiểu về hệ thống TA, nhiều sách vở và tích lũy kinh nghiệm giao dịch tôi nghiệm ra rằng không có chỉ báo nào tồn tại để dự đoán chính xác hướng dịch chuyển của giá. Tôi đã bắt đầu quan tâm đến quản lý vốn, xu hướng chung của thị trường, ngưỡng quan trọng (hỗ trợ và kháng cự).

Triết lý hệ thống Sonic R

Giao dịch mang tính xác suất bạn phải chấp nhận điều này. Bạn sẽ thắng nhưng đồng nghĩa thua lỗ cũng đang đợi chờ bạn. Nhưng bạn cần nhớ, việc của mình khi tham gia giao dịch là tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế tối đa mức thua lỗ. Nếu có thể tuân theo quy tắc này, tôi hứa bạn sẽ thắng lợi trong hầu hết các phiên giao dịch.

Thông tin về hệ thống Sonic R

Sự xuất hiện của hệ thống Sonic R

Sonic R là hệ thống swing đơn giản với khung M15 được tôi sử dụng theo quyển sách của Raghee. Có thể đường trung bình động được sử dụng một cách mù quánh nhưng vẫn mang lại những tín hiệu giao dịch tốt. Nhưng tôi tự tin rằng mình có đủ kinh nghiệm để thấy được những ngoại lệ nhất là tại thời điểm mà thị trường biến động mạnh mẽ. Vì thế tôi đã điều chỉnh các thông số các đường xu hướng, hỗ trợ và kháng cự, phân tích hành động giá và biểu đồ sóng để hệ thống hoạt động với tỷ lệ thành công cao. Và hệ thống này có tên là Sonic R. Tuy nhiên đây vẫn chưa là một hệ thống tuyệt đối hiệu quả chúng dựa trên đường trung bình động hàm mũ EMA, với hệ thống này nhà đầu tư có thể kiếm từ 50-400 pip/giao dịch.

Quy tắc của hệ thống Sonic R

Hệ thống Sonic R là một phương pháp giao dịch hành động giá giữa các vùng S&R (kháng cự và hỗ trợ). Nó giao dịch trên khung M15. Nó sử dụng hành động giá của WAVE (SÓNG) tại vùng S&R để xác thực setup vào lệnh, và các chỉ báo kỹ thuật tên là DRAGON và TREND. DRAGON được dùng để chọn điểm vào lệnh. TREND được dùng để xác nhận phương hướng giao dịch đúng. Các vùng S&R trong quá khứ được dùng để chọn điểm chốt lệnh.

WAVE: Giá phải tạo thành một “sóng”. Sóng L-H-HL bắt đầu từ bên dưới Dragon và chuyển sang HH cho lệnh mua, H-L-LH bắt đầu từ bên trên Dragon và chuyển sang LL cho lệnh bán. Sóng mịn có xu hướng tốt hơn sóng thô. Sóng có chân đầu tiên trong ba chân của sóng vượt qua Dragon có xu hướng tốt hơn những sóng không có.

DRAGON: Hai đặc điểm của Dragon được sử dụng: góc và đường viền. Góc càng lớn càng tốt. Dragon phải hướng lên trên với giá ở trên nó cho lệnh mua, và hướng xuống với giá ở dưới nó cho lệnh bán. Đường viền được sử dụng để giúp chọn điểm vào (EP).

TREND: Đây là chỉ báo xu hướng thị trường và sẽ tốt nhất nếu giá ở trên nó cho lệnh mua và dưới nó cho lệnh bán. Đường này hiển thị “xu hướng” cục bộ nhưng có thể được sử dụng theo một số cách. Dragon cắt qua Trend cũng rất quan trọng, cắt lên cho lệnh mua và cắt xuống cho lệnh bán.

PHIÊN GIAO DỊCH: Không nên giao dịch ở phiên Á. Khuyến nghị phiên Âu để có được xung lực tốt nhất. Có thể chốt lệnh bất kỳ lúc nào.

CẶP TIỀN TỆ: Bất kỳ cặp nào. Hãy thử EUR/USD & GBP/USD, hoặc nếu bạn chọn cặp XXX/JPY, hãy thay đổi trailing stop và đặt SL ít nhất 80 pip. Ưu tiên giao dịch EUR/USD. Spread thấp nhất. Thường có biên rộng. Điều quan trọng nhất: đây là cặp tiền được giao dịch nhiều nhất, tức là có volume tốt hơn và xung lượng tốt hơn cho giao dịch.

KHUNG THỜI GIAN: M15 là khung giao dịch chính. H4/D1 được sử dụng để phát hiện các mô hình nến hỗ trợ cho thiết lập M15. Các mô hình nến như vậy là Pin-bar, Búa và Nhấn chìm.

Tìm hiểu thêm:

Cách ứng dụng hệ thống Sonic R

Điểm đặt Entry

Trader cần đợi nến tại chân sóng thứ 3 phá vỡ khỏi Dragon, sau đó đặt Entry ít nhất vài pip bên ngoài sẽ tốt hơn khi tại đó vùng hỗ trợ và kháng cự chưa được hình thành. Ngoài ra trader có thể đặt Entry tại giá ở trên Trend cho lệnh mua và dưới Trend cho lệnh bán.

Điểm đặt Re-entry

Đặt Re-entry khi giá phá đỉnh hoặc đáy gần nhất, chưa có sự xuất hiện của vùng kháng cự và hỗ trợ

Điểm đặt Stop loss

Stop loss nên đặt ngoài đỉnh cho lệnh bán và ngoài đáy cho lệnh mua của swing gần đó nhất. Bên cạnh đó, không nên đặt stop loss quá 100-120 pip từ Entry (EUR/USD)

Ví dụ giao dịch với Hệ thống Sonic R

Thiết lập bán

Dưới đây là ví dụ minh họa cho lệnh bán của hệ thống Sonic R theo nguyên tắc đặt SL

Thiết lập bán với hệ thống Sonic R

Nguyên tắc SL – hệ thống Sonic R

Thiết lập mua

Đây là ví dụ về một con sóng tốt có chân đầu vượt qua Dragon

*Thiết lập lệnh lệnh mua hệ thống Sonic R*

Thiết lập lệnh mua – Hệ thống Sonic R

Thiết lập Re-entry

Thiết lập Re-entry với hệ thống Sonic R

Hình ảnh trên cho thấy một sóng khác hẳn. Tôi thêm ví dụ này để chứng minh tầm quan trọng của S&R, và cú bứt phá lên ban đầu là một thiết lập mua hợp lệ khỏi vùng Half Number, nhưng không thể hiện hết bức tranh đẹp hoàn hảo. Điều này cũng cho thấy một tình huống re-entry.

Lưu ý rằng có nhiều đỉnh/đáy, tất cả đều tăng, khi giá ban đầu bứt phá qua Dragon và chạy miết, nhưng tất cả đều là sóng chặt chẽ và không lan rộng ra. Tuy nhiên, chúng là những con sóng bao gồm các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, và một khi hành động giá đưa giá lên trên Trend, một entry tốt có thể được thực hiện với ít rủi ro.

Các điểm re-entry không gì khác hơn là giao dịch một sự hình thành sóng mới sau khi thiết lập ban đầu đã bắt đầu chạy. Thông thường, điều này sẽ liên quan đến việc giá hồi trở lại, tới hoặc thậm chí vượt qua Dragon và sau đó quay trở lại theo hướng giao dịch. Bạn có thể chọn entry ở bất kỳ điểm nào bạn muốn trong chặng thứ ba của sóng mới đó, từ ở trong/xung quanh Dragon (entry sớm) cho đến chờ giá vượt qua đỉnh/đáy trước đó trước khi cú hồi bắt đầu (entry thận trọng).

Nếu bạn nhìn lại ví dụ trên, bạn có thể thấy điều này bao gồm một tình huống re-entry. Xem giá tăng vượt qua mức Whole Number (toàn bộ swing trước đó) thế nào (mức S&R tự nhiên và luôn là mức S&R đáng kể). Sau đó, giá kéo xuống và cuối cùng bật trở lại bứt khỏi mức Whole Number. Khi phiên London tiếp theo bắt đầu, các Nhà tạo lập Thị trường đã hoàn thành việc di chuyển giá xuống dưới Dragon và sau đó bắt đầu một đợt chạy mới, kết thúc là lên cao hơn rất nhiều.

Bạn có thể thấy sóng tôi đã vẽ. Bạn có thể thấy tôi đã vẽ một entry chắc chắn không quá vài pip bên ngoài ngọn nến đầu tiên thoát ra khỏi Dragon ở chặng thứ ba/cuối cùng của sóng. Tuy nhiên, tôi đã vẽ entry trong phiên giao dịch London và khi giá vượt trên tất cả các mức đỉnh gần nhất trước đó. Giá có thể hung hãn hơn, gần với Dragon hơn hoặc thậm chí bên trong Dragon. Đây là quyết định mang tính “phán xét” của trader và bạn sẽ phải học cách làm những việc như thế này, để đánh giá hành động giá liên quan đến S&R (bật lại và tăng bứt khỏi ngưỡng Whole Number) và xem khi nào thiết lập re-entry có tiềm năng nhờ mối quan hệ của nó với S&R.

Bài viết này cung cấp những thông tin cơ bản về hệ thống Sonic R, hy vọng nó hữu ích với bạn.

Xem thêm: