Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Top những chiến lược giao dịch scalping hàng đầu thế giới

 

Trong đầu tư cũng như giao dịch Forex và cổ phiếu, các Trader thường sử dụng các phương pháp giao dịch hướng đến những lợi nhuận nhỏ một cách thường xuyên và từ đó kiếm được một khoản thu nhập vừa đủ và họ không phải chịu rủi ro lớn. Chiến thuật giao dịch đó gọi là Scalping.

 

Scalping không dành cho tất cả mọi người, nhưng nó rất đáng để thử nghiệm nếu bạn muốn bắt đầu với thị trường tiền tệ và thu về lợi nhuận 3 đến 15 pips cho mỗi giao dịch. Hãy thử làm một phép tính nhỏ, với 1 lots tiêu chuẩn, giá trị trung bình của một pip là khoảng 10$. Như vậy, cứ 3pips lợi nhuận lợi nhuận, các scalper có thể kiếm 30$ tại một thời điểm. Nếu bạn lặp lại quá trình đó 10 lần một ngày, số tiền kiếm được sẽ là 300$. Hẳn đây là một kết quả khá ấn tượng đáng để bạn tìm hiểu về phương pháp giao dịch này.

Scalping trong Forex là gì?

Scalping là một chiến lược giao dịch ngắn hạn hướng tới việc chốt được nhiều lệnh từ những thay đổi nhỏ về trị giá. Các trader áp dụng kỹ thuật này để thực hiện từ 10 đến vài trăm giao dịch trong một ngày với niềm tin rằng những biến động nhỏ trong giá cổ phiếu hay ngoại hối dễ nắm bắt hơn những giao dịch lớn. Nhiều lợi nhuận nhỏ gộp lại trong ngày có thể trở thành lợi nhuận lớn nếu có và áp dụng quy tắc chốt lãi-lỗ nghiêm ngặt.

Đặc điểm của scalping

Scalping là một hoạt động đòi hỏi tốc độ nhanh và chính xác. Ngoài ra, để thành công cần có 1 chiến lược scaling rõ ràng, các scalper phải thực hiện nghiêm ngặt theo chiến lược đó.

Các chỉ báo Momentum như Stochastic, MACD… thường được sử dụng. Các chỉ báo biểu đồ giá như đường MA, Bollinger Bands và điểm pivot được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự giá.

 

Scalping hoàn toàn dựa trên phân tích kỹ thuật và biến động giá ngắn hạn. Do phải sử dụng đòn bẩy để nâng cao giá trị lợi nhuận mỗi của mỗi lệnh giao dịch, scalping được coi là một kiểu giao dịch có rủi ro cao nếu không có nguyên tắc chặn lỗ nghiêm ngặt.

Scalping giao dịch như thế nào?

Để sẵn sàng trở thành một scalper, bạn cần chuẩn bị cho mình những “vũ khí” như sau:

  • Máy tính cấu hình khá với đường truyền internet ổn định: với chiến thuật giao dịch nhanh, nếu máy của bạn cứ trục trặc hoặc đường truyền chập chờn thì sẽ là một trở ngại rất lớn.
  • Tài khoản Forex broker có spread và phí thấp: Spread rất quan trọng với các scalper vì spread cao có thể ngốn đi của bạn nhiều cơ hội chiến thắng.

Tiêu chí đánh giá 1 chiến lược scalping

Một chiến lược scalping tốt là chiến lược có những tiêu chí như sau:

  1. Đơn giản, dễ setup, dễ quan sát và phát hiện cơ hội
  2. Có nói rõ tín hiệu vào lệnh và chốt lệnh rõ ràng, dễ hiểu (vì trong thời gian ngắn bạn sẽ không kịp đánh giá nhiều)
  3. Có tỷ lệ thắng cao hơn 50%. Nghĩa là với 10 lệnh vào, giả sử TP là +10 pip còn SL là -10 pip thì chiến lược phải cho chúng tư nhiều hơn 5 lệnh thắng (tính trên tỷ lệ trung bình)

 

Tìm hiểu thêm:

 

Những chiến thuật Scalping forex hàng đầu:

Chiến thuật scalping forex 5 phút với chỉ báo bollinger bands

Nếu bạn thích Scalping với chỉ báo bollinger bands thì có thể bạn sẽ thích chiến thuật này: Chiến thuật scalping forex 5 phút với chỉ báo Bollinger Bands. Chiến thuật này đặc biệt hiệu quả với thị trường đi ngang (sideway)

Thiết lập biểu đồ:

  • Chỉ báo: Bollinger Bands cài đặt mặc định
  • Biểu đồ: 5 phút
  • Phiên giao dịch: Anh và Mỹ
  • Cặp tiền tệ: EURUSD và GBPUSD

Biểu đồ dưới đây minh họa cho cách các giao dịch hoạt động của chiến thuật này:

 

Chiến thuật scalping forex 5 phút với chỉ báo bollinger bands

Quy tắc đặt lệnh mua (Buy):

  1. Bollinger bands phải đi ngang hoặc gần như đi ngang.
  2. Khi giá giảm xuống và chạm vào bollinger band dưới
  3. Mở lệnh Buy.
  4. Chặn lỗ: dưới 10 pips so với giá vào lệnh
  5. Mục tiêu lợi nhuận: bollinger bands trên.

Quy tắc đặt lệnh bán (Sell):

  1. Bollinger bands phải đi ngang hoặc gần như đi ngang.
  2. Chờ khi giá tăng lên và chạm vào bollinger band trên
  3. Mở lệnh Sell.
  4. Chặn lỗ: trên 10 pips so với giá vào lệnh
  5. Mục tiêu lợi nhuận: bollinger bands dưới.

Chiến thuật Scalping Forex 1 phút với Pinbar và đường xu hướng

Bạn có thể giao dịch scalping forex với chiến lược giao dịch đường xu hướng. Chiến lược scalping forex 1 phút với Pin Bars và đường xu hướng chỉ là một biến thể nhỏ của hệ thống đó. Việc sử dụng hệ thống giao dịch giá này rất dễ dàng với cả những nhà giao dịch mới.

Sự khác biệt duy nhất là bạn sử dụng biểu đồ 1 phút và tín hiệu cho việc mua hoặc bán là Pin Bars.

 

Chiến thuật Scalping Forex 1 phút với Pinbar và đường xu hướng

Thiết lập biểu đồ:

  • Chỉ báo: Pin Bars
  • Biểu đồ: 1 phút
  • Phiên giao dịch: Anh và Mỹ
  • Cặp tiền tệ: Bất kỳ cặp tiền tệ nào có spread thấp từ 2 pips trở xuống sẽ phù hợp.

Cách vẽ Trendlines:

  • Đối với đường xu hướng tăng hoặc hướng lên, bạn cần tối thiểu hai điểm hỗ trợ tăng hoặc đáy và vẽ 1 đường xu hướng.
  • Đối với một đường xu hướng giảm, bạn cần ít nhất hai đỉnh để vẽ đường xu hướng.
  • Bạn sẽ thấy giá giá chạm đường xu hướng và quay ngược trở lại. Tín hiệu để mua hoặc bán phụ thuộc vào tín hiệu pin bar của chỉ báo pin bar.

Quy tắc đặt lệnh MUA (BUY):

  1. Vẽ đường xu hướng tăng
  2. Đợi cho giá quay trở lại đường xu hướng đó
  3. Ngay sau khi giá chạm vào đường xu hướng tăng, vào lệnh Mua khi thấy tín hiệu pin bar.
  4. Chặn lỗ: 10 pip
  5. Mục tiêu lợi nhuận: 10 pips.

Quy tắc đặt lệnh BÁN (SELL):

  1. Vẽ một đường xu hướng giảm
  2. Đợi giá tăng trở lại đường xu hướng đó
  3. Ngay sau khi giá chạm vào đường xu hướng đó, vào lệnh Bán khi bạn thấy tín hiệu pin bar.
  4. Chặn lỗ: 10 pip.
  5. Mục tiêu lợi nhuận: 10 pips.

Chiến lược lướt sóng forex với chỉ báo giao động stochastic oscillator

Chiến lược Scalping Forex với Stochastic Oscillator có thể cung cấp cho bạn nhiều cơ hội giao dịch mỗi ngày.Mỗi lệnh, bạn hướng tới lợi nhuận 10 pip. Hãy thử các cài đặt khác nhau và tìm cài đặt phù hợp nhất với bạn.

Thiết lập biểu đồ:

  • Chỉ báo: Fisher và Stochastic oscillator với các thiết lập mặc định.
  • Biểu đồ: 1 phút
  • Phiên giao dịch: Anh và Mỹ
  • Cặp tiền tệ: cặp tiền tệ thấp như EURUSD và GBPUSD AUDUSD, v.v.

Biểu đồ bên dưới minh họa cho hệ thống scalping forex hoạt động này:

  • Có 5 tín hiệu mua phù hợp chỉ trong 2 giờ trong phiên giao dịch ngoại hối châu Á
  • 3 giao dịch đã đóng với tổng cộng 30 pip lợi nhuận
  • 2 giao dịch vẫn mở cho đến khi đạt được mục tiêu lợi nhuận hoặc cắt lỗ.

 

Chiến lược lướt sóng forex với chỉ báo giao động stochastic oscillator

Quy tắc đặt lệnh mua (Buy):

  1. Chỉ báo Fisher phải có một thanh màu xanh lá cây.
  2. Chỉ báo stochastic đạt đến mốc 20 trở lên và hướng đi lên.
  3. Vào lệnh mua nếu có đủ hai điều kiện trên.
  4. Chặn lỗ: dưới đáy gần nhất hoặc 10 pip (tùy điều kiện nào đến trước).
  5. Mục tiêu lợi nhuận: 10 pip

Quy tắc đặt lệnh bán (Sell):

  1. Chỉ báo Fisher phải có thanh màu đỏ.
  2. Chỉ báo stochastic đạt đến mức 80 trở xuống và hướng đi xuống.
  3. Vào lệnh bán nếu hai điều kiện trên được đáp ứng.
  4. Chặn lỗ: dưới đỉnh gần nhất hoặc 10 pip (tùy điều kiện nào đến trước).
  5. Mục tiêu lợi nhuận: 10 pip

Chiến lược Scalping Forex 5 phút với chỉ báo Stochastic và SuperTrend

Chiến lược Scalping forex 5 phút với chỉ báo Stochastic và Supertrend phù hợp cho người mới bắt đầu. Nó là một hệ thống scalping rất đơn giản chỉ với vài quy tắc giao dịch.

Thiết lập biểu đồ:

  • Chỉ báo: SuperTrend MT4 (Trong tệp tải xuống ở cuối bài) và Stochastic Oscillator (Chu kỳ %K: 7, Chu kỳ %D: 3)
  • Biểu đồ: 5 phút
  • Phiên giao dịch: Anh và Mỹ
  • Cặp tiền tệ: EURUSD, GBPUSD, GBPJPY, EURJPY, AUDUSD, USDJPY, USDCHF

 

Chiến lược Scalping Forex 5 phút với chỉ báo Stochastic và SuperTrend

Quy tắc đặt lệnh MUA (BUY):

  • Giá phải ở trên đường SuperTrend.
  • Chỉ báo stochastic chạm mức 20 trở xuống.
  • Nếu có hai điều kiện trên, vào lệnh mua.
  • Chặn lỗ: dưới đường supertrend 1 pip.
  • Mục tiêu lợi nhuận: 10 pip.

Quy tắc đặt lệnh BÁN (SELL):

  1. Giá phải ở bên dưới đường supertrend.
  2. Chỉ báo stochastic có chạm mức 80 trở lên.
  3. Nếu hai điều kiện trên được đáp ứng, hãy vào một lệnh bán.
  4. Chặn lỗ: trên đường supertrend 1 pip.
  5. Mục tiêu lợi nhuận: 10 pip.

Chiến lược scalping 20 pips forex với chỉ báo linear weighted moving average

Chiến lược Scalping 20 Pips Forex với Linear Weighted Moving Average thực sự thích hợp cho người mới bắt đầu và khi thị trường đang ở trong một xu hướng nó sẽ hoạt động rất tốt.Bạn chỉ cần hai đường Moving Average là: đường linear weighted moving average 144 và đường smoothed moving average 5 kỳ.Quyết định mua hoặc bán một cặp tiền tệ phụ thuộc hoàn toàn vào sự giao nhau của hai đường Moving Average này.

 

Chiến lược scalping 20 pips forex với chỉ báo linear weighted moving average

Cách thiết lập biểu đồ

  • Chỉ báo yêu cầu: Linear weighted moving average được áp dụng để đóng, chu kỳ 144 và Smoothed moving average được áp dụng để đóng, chu kỳ 5
  • Biểu đồ: 5 phút
  • Phiên giao dịch: Anh và Mỹ
  • Cặp tiền tệ: EURSUD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD

Biểu đồ dưới đây là ví dụ về chiến lược giao dịch scalping forex 20 pips với Linear weighted moving average:

Quy tắc đặt lệnh mua (Buy):

  1. Mua khi SMA 5 cắt đường LWMA 144 theo hướng tăng lên.
  2. Chặn lỗ: dưới đáy gần nhất hoặc 15 pip, tùy điều kiện nào đến trước.
  3. Mục tiêu lợi nhuận: 20 pip.

Quy tắc đặt lệnh bán (Sell):

  1. Làm ngược lại quy tắc mua khi đặt lệnh bán:
  2. Mua khi SMA 5 cắt đường LWMA 144 theo hướng giảm.
  3. Chặn lỗ: dưới đỉnh gần nhất hoặc 15 pip, tùy điều kiện nào đến trước.
  4. Mục tiêu lợi nhuận: 20 pip.

Chiến lược scalping forex 1 phút high frequency support and resistance

Phương thức Scalping forex High Frequency Support And Resistance chỉ cần sử dụng chỉ báo hỗ trợ và kháng cự. Chiến lược này chỉ tìm kiếm 7-10 pip lợi nhuận cho mỗi giao dịch, vì vậy, chỉ chọn các cặp tiền có spreads thấp như EURSUD, GBPUSD, USDJPY AUDUSD, USDCHF.

Thiết lập biểu đồ:

  • Chỉ báo: Support and Resistance (Barry) (File download ở cuối bài viết chỉ báo: 2. Support-and-Resistance-Barry)
  • Biểu đồ: 1 phút
  • Phiên giao dịch: Anh và Mỹ
  • Cặp tiền tệ: Các cặp tiền tệ spread thấp

Biểu đồ bên dưới minh họa cho chiến lược scalping forex high frequency 1 phút:

 

Chiến lược scalping forex 1 phút high frequency support and resistance

Quy tắc đặt lệnh mua (Buy):

  1. Chỉ báo Support and Resistance (Barry) sẽ hình thành đường chấm đỏ (đường kháng cự)
  2. Chờ nến 1 phút đóng trên đường chấm đỏ này.
  3. Vào lệnh mua
  4. Chặn lỗ: 7 pips dưới giá vào lệnh.
  5. Mục tiêu lợi nhuận: 7-10 pip.

Quy tắc đặt lệnh bán (Sell):

  1. Chỉ báo Support and Resistance (Barry) sẽ hình thành đường chấm xanh (đường hỗ trợ)
  2. Chờ nến 1 phút đóng dưới đường chấm chấm màu xanh này.
  3. Vào lệnh bán
  4. Chặn lỗ: 7 pips trên giá vào lệnh
  5. Mục tiêu lợi nhuận: 7-10 pip.

 Chiến lược Scalping Forex 1 phút với đường xu hướng và chỉ báo dao động Stochastic

Chiến lược Scalping Forex 1 phút với đường xu hướng và chỉ báo dao động Stochastic có quy tắc giao dịch rất đơn giản. Hệ thống scalping này cũng có thể được kết hợp giao dịch với khung thời gian lớn hơn.Bạn cần vẽ các đường xu hướng thích hợp. Sử dụng thêm chỉ báo Swing high swing low (Trong tệp đính kèm ở cuối bài viết) có thể giúp bạn vẽ trendline một cách dễ dàng.

Thiết lập biểu đồ:

  • Chỉ báo: stochastic oscillator
  • Biểu đồ: 1 phút
  • Phiên giao dịch: Âu và Mỹ
  • Cặp tiền tệ: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCAD

Quy tắc đặt lệnh MUA (BUY):

  1. Vẽ đường xu hướng tăng
  2. Đợi giá quay trở lại gần đường xu hướng và không đóng dưới đường xu hướng.
  3. Chỉ báo stochastic quay trở lại mức 20 từ dưới lên (vùng quá bán)
  4. Vào lệnh mua theo giá thị trường
  5. Chặn lỗ: dưới đáy gần nhất 1 pip.
  6. Mục tiêu lợi nhuận: 10-25 pip

Quy tắc đặt lệnh BÁN (SELL):

  1. Vẽ đường xu hướng hướng xuống
  2. Đợi giá quay trở lại đường xu hướng, giá không được đóng trên đường xu hướng đó.
  3. Chỉ báo stochastic quay xuống dưới 80 (vùng quá mua)
  4. Vào lệnh bán theo giá thị trường
  5. Chặn lỗ: trên đáy gần nhất 1 pip
  6. Mục tiêu lợi nhuận: 10-25 pip

Ví dụ: Biểu đồ bên dưới minh họa cho cài đặt mua:

Chiến lược Scalping Forex 1 phút với đường xu hướng và chỉ báo dao động Stochastic – Chiến lược mua

Chiến lược Scalping Forex 1 phút với đường xu hướng và chỉ báo dao động Stochastic – Chiến lược bán

Chiến lược scalping forex 1 phút với chỉ số cci và slope

Chiến lược Scalping Forex 1 Phút với Chỉ số CCI và Slope là một chiến lược scalping thực sự đơn giản.

Thiết lập biểu đồ:

  • Chỉ báo: – Đường slope-direction (File download ở cuối bài viết đính kèm: 5. slope-direction-line) – CCI (35 kỳ)
  • Biểu đồ (bắt buộc): 1 phút
  • Phiên giao dịch: Anh và Mỹ
  • Cặp tiền tệ: GBPUSD, EURUSD, USDJPY, GBPJPY, AUDUSD, USDCAD, EURJPY

Quy tắc đặt lệnh mua (Buy):

  1. Đường slope direction màu xanh
  2. Giá phải cao hơn chỉ báo đường slope direction
  3. Đường chỉ báo CCI lớn hơn +100
  4. Chặn lỗ: dưới đường slope tăng 2 pips
  5. Mục tiêu lợi nhuận: 10-20 pip

Quy tắc đặt lệnh bán (Sell):

  1. Đường slope direction màu đỏ 2. Giá phải dưới chỉ báo đường slope direction 3. Đường chỉ báo CCI dưới -100 4. Chặn lỗ: trên đường slope tăng 2 pips 5. Mục tiêu lợi nhuận: 10-20 pip

Biểu đồ bên dưới minh họa về cách thực hiện giao dịch ngắn:

Chiến lược scalping forex 1 phút với chỉ số cci và slope

Chiến lược scalping forex sử dụng pin bar và mức hỗ trợ & kháng cự

Chiến lược Scalping ngoại hối này sử dụng thanh Pin và hỗ trợ và kháng cự là một hệ thống scalping khá đơn giản sử dụng giao dịch biến động giá.

Thiết lập biểu đồ:

  • Chỉ báo: Pin bar (File download ở cuối bài viết: 6. PinBar)
  • Biểu đồ: 5 phút.
  • Phiên giao dịch: London hoặc Phiên mới của bạn.
  • Các cặp tiền tệ: Bất kỳ

Quy tắc đặt lệnh mua (Buy):

  1. Đánh dấu mức hỗ trợ và đợi khi giá đến gần mức hỗ trợ xem có một Pin bar tăng hình thành hay không
  2. Đặt lệnh Buy Stop Order cao hơn 1-2 pips so với pin bar đó hoặc mở một lệnh mua theo giá thị trường.
  3. Chặn lỗ: bên dưới đường hỗ trợ 2-3 pips
  4. Mục tiêu lợi nhuận: gấp hai hoặc ba lần số tiền rủi ro ban đầu Hoặc bạn đóng lệnh khi đạt đến mức kháng cự quan trọng.

Biểu đồ bên dưới minh họa về cách thực hiện thiết lập giao dịch mua:

Chiến lược scalping forex sử dụng pin bar và mức hỗ trợ & kháng cự

Quy tắc đặt lệnh bán (Sell):

  1. Đánh dấu mức kháng cự và đợi khi giá đến gần mức kháng cự có hình thành pin bar giảm hay không
  2. Đặt lệnh Sell stop thấp dưới 1-2 pips của pin bar đó hoặc mở một lệnh sell theo giá thị trường.
  3. Chặn lỗ: trên đường kháng cự 2-3 pips
  4. Mục tiêu lợi nhuận: gấp hai hoặc ba lần số tiền rủi ro ban đầu Hoặc bạn đóng lệnh khi đạt đến mức hỗ trợ chính.

Quy tắc lệnh mua (Buy): Ngược lại Sell

Chiến lược giao dịch scalping forex 20 pips gbpjpy

Chiến lược giao dịch scalping ngoại hối 20 Pips GBPJPY là một hệ thống scalping thực sự đơn giản.Thiết lập biểu đồ:

  • Biểu đồ: 5 phút
  • Cặp tiền tệ: GBPJPY
  • Chỉ báo: exponential moving averages 25 (ema25)
  • Phiên giao dịch: London và New york.

Quy tắc đặt lệnh mua (Buy):

  1. Đường ema25 tạo thành góc 30 độ trở lên
  2. Giá di chuyển phía trên đường ema25
  3. Mua ngay sau khi nến đảo chiều tăng (bullish pin bar) kết thúc
  4. Chặn lỗ: dưới đáy của pin bar ít nhất 10 pip.
  5. Mục tiêu lợi nhuận: 20 pip.

Chiến lược giao dịch scalping forex 20 pips gbpjpy- lệnh bán

Quy tắc đặt lệnh bán (Sell):

  1. Đường ema25 tạo thành góc 30 độ trở lên
  2. Giá di chuyển phía dưới ema25
  3. Bán ngay khi khi nến đảo chiều giảm (bearish pin bar) đóng cửa.
  4. Chặn lỗ: trên đỉnh của pin bar ít nhất 10 pips.
  5. Mục tiêu lợi nhuận: 20 pip
Nhược điểm của chiến lược scalping forex 20 pips gbpjpy
  • Hệ thống scalping này sẽ hoạt động rất kém trong các thị trường đi ngang – không rõ ràng xu hướng. Đó là lý do tại sao cần phải xem độ dốc của ema để đảm bảo bạn không giao dịch trong một thị trường đi ngang.
  • Scalping forex là một kỹ thuật giao dịch căng thẳng cao đối với nhiều người, bạn phải có khả năng giữ được cái đầu lạnh.

Ưu điểm của chiến lược scalping forex 20 pips gbpjpy

  • Giao động của GBPJPY có thể là 150-200 pips trong một ngày, cho phép nhiều cơ hội để bạn giao dịch mỗi ngày

Xem thêm: