Tìm hiểu thông tin về Smart Money và chiến lược đầu tư

Smart Money là tiền mà các quỹ đầu cơ hoặc các nhà đầu tư lớn đang giao dịch. Smart Money dễ dàng bẫy các nhà giao dịch vào thị trường ở các vị thế giao dịch kém và sau đó di chuyển ngược lại để gây thua lỗ. Các nhà giao dịch bán lẻ cần hiểu thao tác và chuyển động của thuật toán và giao dịch với Smart Money để tránh rơi vào các bẫy này.

Smart Money là gì?

Smart Money là vốn được kiểm soát bởi các nhà đầu tư tổ chức, công ty khai thác thị trường, Ngân hàng Trung ương, quỹ và các chuyên gia tài chính khác. Smart Money được đầu tư trên quy mô lớn hơn nhiều so với đầu tư bán lẻ.

Ngoài là những nhà giao dịch có số vốn lớn nhất, đây còn là những nhà giao dịch có khả năng tiếp cận nhiều thông tin và kiến thức về thị trường. Lưu ý rằng cả quỹ đầu cơ và ngân hàng đầu tư đều có đội ngũ nhà nghiên cứu khổng lồ liên tục phân tích thị trường. Họ cũng chi một số tiền lớn để có thể tiếp cận với những tin tức mới nhất trước tiên.

Do đó, các nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ phát hiện cơ hội nhanh hơn so với nhà giao dịch bình thường. Do quy mô của các hành động có tổ chức của những nhà giao dịch này, họ thường đứng sau các biến động giá lớn. Do đó, biết họ đang làm gì nên là một trong những mục tiêu đầu tiên của bất kỳ nhà giao dịch nào.

Định nghĩa về Smart Money

Nhận diện Smart Money

Phương pháp trực tiếp và hiệu quả nhất để hiểu khi nào những người chơi này hành động là xem biểu đồ giá. Do số lượng đơn đặt hàng lớn, những nhà giao dịch Smart Money không thể che giấu hành động của họ.

Một nguồn thông tin hầu như chỉ được tạo ra bởi những người tham gia thị trường có nhiều thông tin hơn là giá của các quyền chọn mua cổ phiếu và chỉ số. Những thông tin như vậy rất phức tạp và khó hiểu đối với các nhà đầu tư chưa được đào tạo, vì vậy nó đương nhiên được sử dụng bởi một nhóm người tham gia thị trường có hiểu biết hơn.

Biết ai là người nắm giữ Smart Money và họ đang đầu tư vào đâu có thể mang lại lợi ích to lớn cho các nhà đầu tư bán lẻ, những người muốn đi theo đuôi của Smart Money.

Giao dịch theo tổ chức hoặc giao dịch Smart Money được thành thạo bởi những người đủ may mắn để tìm thấy một cố vấn sẵn sàng dạy họ những khái niệm này. Những khái niệm này thường được phát hiện bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp qua nhiều năm tìm hiểu thị trường. Chúng không được viết trong bất kỳ cuốn sách nào cũng như không được dạy trong các khóa học Forex.

Tại sao chiến lược đầu tư Smart Money phù hợp với nhà đầu tư cá nhân?

Không chỉ mang lại tỉ suất sinh lợi vượt trội với xác suất thành công cao, chiến lược đầu tư Smart Money còn rất phù hợp với nhà đầu tư cá nhân dựa trên những lý do sau đây:

Đầu tiên, nhà đầu tư cá nhân có số vốn khiêm tốn, dó đó việc theo dấu dòng tiền thông minh là hành động khôn ngoan. Dòng tiền thông minh luôn biết tìm đến những cổ phiếu có khả năng sinh lời với hiệu suất cao, ổn định và có đà tăng trưởng mạnh nhất thị trường. Những cổ phiếu có đà tăng trưởng mạnh nhất chính là động lực kéo thị trường tiếp tục tăng trưởng. Thông thường những cổ phiếu này sẽ chạy trước và xuống sau thị trường, thậm chí khi thị trường đảo chiều đi xuống thì những cổ phiếu có đà tăng trưởng mạnh này chưa xuống ngay mà phải một thời gian sau mới xuống. Vì vậy, việc đi theo dấu vết dòng tiền thông minh sẽ mang lại hiệu quả cao nhất cho nhà đầu tư. Khi cổ phiếu đang có đà tăng trưởng mạnh thì nhà đầu tư mua cao sẽ bán được cao hơn.

Không chỉ vậy, hệ thống định lượng của HSC giúp nhà đầu tư cá nhân dễ dàng tạo lập danh mục, giảm công sức nghiên cứu, đặc biệt khi nguồn lực của nhà đầu tư không nhiều. Cụ thể, hệ thống Score điểm giúp nhà đầu tư tự tạo lập các danh mục theo nhiều tiêu chí khác nhau như: Đà tăng, thanh khoản, tích lũy, vốn hóa, cơ bản… Đồng thời với hệ thống này, nhà đầu tư hoàn toàn có thể kiểm soát rủi ro và loại bỏ những cổ phiếu kém chất lượng.

Đồng thời, việc kết hợp giữa các sản phẩm phân tích cơ bản và khuyến nghị phân tích kỹ thuật trong chiến lược đầu tư Smart Money không những đưa ra các nhận định sâu sắc cơ bản của cổ phiếu mà còn rất phù hợp với xu hướng của thị trường, phù hợp với nhà đầu tư cá nhân. Khi thị trường có xu hướng đi lên, chiến lược Smart Money sẽ cực kỳ hiệu quả trong việc tìm ra những cổ phiếu có xác suất tăng giá cao nhất, giảm thời gian chờ đợi cho nhà đầu tư và ngược lại khi thị trường đi xuống sẽ hạn chế được tối thiểu rủi ro.

Cuối cùng, với một chuỗi các bước để ra quyết định đầu tư bao gồm: Market Timing, Danh mục cổ phiếu, Phân tích cơ bản / Phân tích kỹ thuật, Quản trị rủi ro và ra quyết định đầu tư, chiến lược Smart Money chính là chìa khóa thành công giúp nhà đầu tư cá nhân có thể đầu tư một cách bài bản với phương pháp luận chặt chẽ và hiệu quả cao.

Tìm hiểu thêm:

Các chiến lược đầu tư đơn giản với Smart Money

Mức hỗ trợ và kháng cự

Phần lớn Smart Money tập trung ở đâu? Việc trả lời được câu hỏi này sẽ giúp bạn biết vị trí đặt lệnh lý tưởng.

Đầu tư Smart Money với vùng hỗ trợ và kháng cự

Mô hình 1-2-3

Smart Money cũng có thể được tìm thấy ở đỉnh và đáy của mô hình đảo chiều 1-2-3.

Đây là một minh họa cho một mô hình đảo chiều. Như bạn có thể thấy, hình ảnh bên trái giống như một cái bẫy giảm và bên phải là bẫy tăng giá .

Mô hình đảo chiều 1-2-3 của Smart Money

Khối lượng giao dịch

Khối lượng là một tín hiệu lý tưởng cho nhà giao dịch và cũng là một chỉ báo tuyệt vời để định vị Smart Money.

Khối lượng cho bạn biết khi nào có nhiều người mua hơn người bán ngay trước khi một xu hướng tăng mới sắp bắt đầu.

Khối lượng giảm dẫn đến giao dịch theo phạm vi hoặc giảm giá. Mặc dù đây không phải là một quy tắc, nhưng khối lượng lớn hơn cũng đủ để thu hút nhiều người tham gia thị trường hơn.

Smart Money dẫn đến khối lượng tăng đột biến, do đó dẫn đến những người tham gia thị trường khác làm theo.

Nếu bạn không sử dụng khối lượng trong phân tích của mình, bạn đang bỏ lỡ một phần lớn của bức tranh.

Khối lượng giao dịch của Smart Money

Kết luận

Biết một chút về hoạt động của Smart Money, vị trí của những người chơi lớn như thế nào, rủi ro cao hay thấp, hiểu về dòng tiền và các yếu tố kinh tế là điều cần thiết đối với các nhà giao dịch Forex.

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp luôn hiểu bức tranh lớn hơn và tìm cách nhận diện Smart Money. Bằng cách hiển thị hoạt động của thị trường, khối lượng và giá cho thấy những gì các nhà giao dịch lớn đang làm. Chỉ những nhà giao dịch này mới có khả năng đặt lệnh đủ lớn và có tổ chức để duy trì xu hướng thị trường, vì vậy bạn nên xem xét kỹ những gì họ đang làm. Thông qua việc theo dõi Smart Money, bạn có thể theo dõi hành động của họ và đi đúng hướng của biến động giá.

Xem thêm: