High Frequency Trading là gì? Làm gì để dùng HFT hiệu quả hơn?

Với sự đi lên của kỹ thuật máy tính vào cuối thế kỉ XX, tiến trình giao dịch trên thị trường tài chính đã thay đổi khá nhiều với tỉ lệ điện tử hóa, điều khiển tự động liên tục tăng cao. Trong đó, giao dịch số lần cao (giao dịch HFT – high frequency trading) là một trong số những loại giao dịch tự động đã phát triển cực nhanh và gia tăng như một khuynh hướng mới của nền tài chính hiện đại.

High frequency trading là gì?

High frequency trading (HFT) chứng tỏ là giao dịch số lần cao, được hiểu là một cách thức giao dịch (trade) trên diện rộng tuy nhiên chỉ trong khoảng thời gian siêu ngắn (khoảng một phần ngàn giây) nhờ dùng những kế hoạch máy tính chuyên dùng. Để thực hiện được điều này, các kế hoạch máy tính đã phải sử dụng những thuật toán rất khó khăn để tìm hiểu những điều ảnh hưởng. Trong cách giao dịch này, những nhà đầu tư nhiều năm kinh nghiệm, am hiểu sâu rộng, động tác nhanh và thông thuộc kỹ thuật sẽ chiếm điểm mạnh hơn.

High frequency trading là gì?

Đặc điểm của hình thức HFT trading

Với các trader có nhiều năm kinh nghiệm trong việc forex thì chắc hẳn không còn quá xa lạ với cách thức HFT trading này. Nó được các sàn thông báo một cách rộng rãi, bổ sung thêm nhiều phương án khuyến mãi để những đơn vị dùng nó nhiều hơn. Từ đó, giúp phát huy tính thanh khoản. Chuyện này cũng đôi chút làm suy giảm sự chênh lệch giữa giá mua và mức giá bán của thị trường.

Nếu xem xét kỹ hơn các giao dịch nhà đầu tư sẽ nhận ra một vấn đề là, các khoản phí đã được thêm vào. Điều đó làm suy giảm đi sự căng thẳng giữa giá mua và mức giá bán. Để từ đó, làm nên sự thuận lợi và cân bằng, đều đặn hơn so với giới đầu tư.

Dù vậy, cho đến lúc này, HFT trading lại đang tạo nên rất nhiều bàn cãi. Lý do vì HFT trading có tiến độ xử lí quá nhanh và nhiều giao dịch cùng 1 thời điểm. Cũng từ đây, nó bắt đầu thay thế các nhà môi giới trên thị trường từ các thuật toán đã được cài đặt trên máy tính. Cách này có hai ảnh hưởng đến thị trường. Đầu tiên, nó làm tác động đến việc của các nhà môi giới, khiến họ mất đi một phần tiền công.

Thứ hai, chính vì vận tốc xử lí quá nhanh và nhiều, nên HFT trading đầy đủ khả năng tạo nên những sự biến động to tiếng thị trường. Những biến động này có một vài thời điểm thiếu hẳn lý do, khiến những nhà đầu tư đối diện khó khăn trong việc nhận định về thời gian sau.

Đặc điểm của hình thức HFT trading

Thêm 1 vấn đề khác mà rất nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ nhận thấy bất bình đẳng, tạo ra những cuộc bàn cãi và lên án giao dịch số lần cao. Lúc mà những công ty lớn dùng nó, ưu thế hoàn toàn thuộc về họ. Những doanh nghiệp này có thể hưởng một phần cực kỳ lớn từ kinh phí của những cá nhân việc đầu tư đơn độc hay có vốn ít.

Nhiều người cho rằng, HFT trading có tính thanh khoản cao, tuy nhiên họ lại không hề hay biết 1 vấn đề. Tính thanh khoản này không thực sự hiện hữu hay chỉ hiện hữu trong nháy mắt mà thôi. Nó nảy sinh chỉ trong một thời khắc không lâu dài, khoảng một giây rồi mất tích. Nhà đầu tư chẳng thể nào định vị chuẩn xác hay thực hiện giao dịch forex chỉ với từng đó thời gian.

Xem thêm:

Những lợi ích của hình thức giao dịch HFT

HFT được ghi nhận bởi tính thanh khoản ưu việt. Do vậy, những cơ quan hay công ty lớn thường dùng nó như một cách để làm gia tăng trị giá thanh khoản cho thị trường. Sở dĩ vậy là bởi HFT tận dụng hoàn toàn nguồn năng lượng dồi dào của thuật toán trên những ứng dụng để thực hiện sớm nhất giao dịch và thu lời. Hơn nữa, giao dịch số lần cao còn đem đến cho thị trường những quyền lợi sau:

Giúp bền vững thị trường lúc thiết yếu, đảm bảo an toàn thị trường thoát được những biến động lớn.
Giúp nhà đầu tư thoát khỏi những tổn thất lớn.
Tận dụng triệt để được sự chênh lệch giá và kiếm lợi nhuận.

Những lưu ý khi sử dụng HFT trading

Sau khi đọc tới đây, chắc khá nhiều người cũng đã đôi chút liên tưởng và hiểu rõ hơn về HFT trading. Nó chính là một công cụ có lợi để nhà đầu tư tăng cường hiệu quả trong việc làm các giao dịch. Nổi bật là dùng lượng lớn giao dịch. Dẫu vậy, với một số người có số vốn lớn và kinh nghiệm có thể có nhiều điểm mạnh hơn.

Những lưu ý khi sử dụng HFT trading

Với các trader mới, khi muốn tham gia vào sân chơi của HFT trading sẽ nên lưu tâm đến một vài vấn đề sau:

Xử lý và thu thập thông tin

Dữ liệu thì luôn thiết yếu, tuy nhiên không phải thông tin nào cũng có lợi và hữu hiệu, ít đặc biệt là khi dùng HFT trading. Nhà đầu tư nên lựa chọn các dữ liệu thiết yếu cho bản thân. Đương nhiên, cũng nên nắm một cách mau chóng để không bỏ dở các cơ hội.

Tốc độ quyết định thành công

Thật không quá khi nhận định vận tốc chính là điều đuyết định đến sự thành công của giao dịch tần suất cao. Sở dĩ như thế bởi các giao dịch tần suất cao thường thực hành với lượng lớn và trong một tích tắc thời gian. Chính vì điều đó, bất kể chỉ có sự khác biệt giá nhỏ tuy nhiên với lượng giao dịch lớn cũng giúp nhà đầu tư đem về khoản lời lớn. Trong những tình huống, nếu bạn xác nhận lựa chọn chỉ chậm một giây thôi thì có thể sẽ mất đi khả năng thu lợi nhuận.

Tận dụng tối đa chênh lệch giá

Khác với các cách giao dịch khác, khi đã áp dụng nó, nhà đầu tư đừng đợi khoảng chênh lệch giá lên quá cao. Lý do bởi đợi chờ vậy thì nhiều thời gian, khá khó để có được như nguyện vọng.

Thời gian lại xảy ra quá nhanh, thay vì thế, hãy tái sử dụng mọi sự khác biệt giá có thể để cung cấp dịch vụ. Bạn cần nhớ, mình giao dịch với lượng lớn thì con số đem về chẳng bao giờ nhỏ chút nào đâu nhé! Còn giả sử cứ nỗ lực chờ mong để hưởng chênh lệch lớn thì sẽ mất đi rất nhiều thời cơ tốt đó!

Dùng hệ thống định tuyến lệnh thông minh (SOR)

Hệ thống định tuyến lệnh thông minh (smart order routing – SOR) hỗ trợ các đầu tư có điều kiện truy cập cùng một thời điểm vào nhiều nhóm thanh khoản khác nhau. Từ đó, nhà đầu tư phân tích và xác nhận điểm đặt lệnh tối ưu nhất. Chưa kể, SOR có khả năng phỏng đoán trước và đưa ra giá phải chăng để tiến hành giao dịch thành công. Ngoài ra, SOR còn có chọn điều kiện tốt nhất để nhập lệnh và giúp nhà đầu tư sửa chữa tiền lời.

Đề phòng với giao dịch giả nhằm điều hướng thị trường

Có nhiều tình huống sử dụng các thuật toán của giải pháp giao dịch tần suất cao để tạo nên nhu cầu giả của thị trường nhằm thay đổi giới đầu tư. Đơn giản như việc một cơ quan hay nhà đầu tư nào đó tạo một lệnh đặt hàng lớn nên đã ảnh hưởng đến giá của thị trường. Thời điểm hiện nay, để không bỏ phí sự chuyển biến của thị trường, nhà đầu tư khác lại thi hành một lệnh mua khác. Nhưng, khi vừa mới giới đầu tư rầm rộ tiến hành giao dịch thì lệnh mua trước đây bị dỡ bỏ khiến họ không trở tay kịp.

Như thế, mọi người vừa tìm hiểu về HFT là gì cùng với các đặc điểm, lợi ích của chúng. Không thể không khẳng định giải pháp giao dịch này giúp cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư đem về lợi thế đồ sộ từ việc dùng các thuật toán phân tích phức tạp và kế hoạch máy tính riêng biệt. Tuy vậy, sẽ thật gian khó để sử dụng nếu bạn là nhà đầu tư chưa có chiều sâu kiến thức và vốn hiểu biết.

Hãy thường xuyên theo dõi và cập nhật các thông tin kiến thức trên học viện đầu tư để trang bị cho mình vốn kiến thức vững chắc, áp dụng thành công trong hoạt động giao dịch và đầu tư nhé.

Xem thêm: