Giới thiệu về giao dịch lưới – Grid Trading

Chiến lược giao dịch lưới trong Forex là một trong những phương pháp giao dịch tự động loại bỏ sự căng thẳng của việc mở và đóng vị thế theo cách thủ công. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về giao dịch lưới.

Giao dịch lưới là gì?

Giao dịch lưới (Grid Trading) là chiến lược giao dịch Forex đặt một loạt các vị thế với cả lệnh mở và lệnh đóng được thực hiện với spread được xác định trước.

Nhìn chung, kỹ thuật này tìm cách tận dụng sự biến động giá bình thường của một tài sản bằng cách đặt các lệnh mua và bán trong những khoảng thời gian đều đặn nhất định ở trên và dưới mức giá cơ sở đã được xác định trước.

Các điểm dừng lỗ phải được đặt để hạn chế khả năng mất mát. Giống như trong việc mở rộng quy mô, các khoản lợi nhuận nhỏ sẽ tăng lên theo thời gian.

Cơ chế hoạt động của phương pháp Grid Trading

Grid Trading dựa trên sự dao động giá của tài sản quanh một đường hỗ trợ hoặc một mức kháng cự. Lúc này thị trường trở nên dễ đoán mức giá trần và mức giá sàn nên có thể tự động hóa các giao dịch. Tuy lợi nhuận của phương pháp này không nhiều nhưng dễ thực hiện và có tỷ lệ thành công cao.

Như trong hình bạn đang thấy. Giá của coin đang dao động quanh một vùng kháng cự mạnh, bạn chỉ việc đặt giá mua ở mức sàn và đặt giá bán ở mức trần là phát sinh lợi nhuận.

Phương pháp này cũng được áp dụng với thị trường đang đảo chiều từ giảm giá sang tăng giá. Bởi vì mặc kệ thị trường đi ngang hoặc đảo chiều thì các giao dịch của bạn vẫn phát sinh lợi nhuận. Hơn thế nữa, nếu đã xác định thị trường đã đảo chiều bạn có thể hủy lệnh bán trong giao dịch lưới để tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên bạn không nên sử dụng phương pháp này nếu thị trường đang có dấu hiệu sideway từ tăng giá sang giảm giá vì có thể thua lỗ. Nhưng nếu bạn đặt stoploss hợp lý thì vẫn có thể áp dụng.

Cách sử dụng phương pháp Grid Trading

Xác định vị trí mà bạn sẽ áp dụng

Để áp dụng phương pháp giao dịch lưới thì đầu tiên các bạn phải xác định đường trung bình hay các mốc kháng cự, hỗ trợ mà giá sẽ dao động quanh khoảng đó (khung màu xanh dương). Nếu không xác định được thị trường có dao động như trên thì tuyệt đối không được sử dụng phương pháp Grid Trading.

Xác định vị trí cần áp dụng

Việc đặt lệnh mua và bán khi nó vượt qua mốc đã định trước nó tương tự như việc cắt lưới, đó là lý do tại sao phương pháp này gọi là giao dịch lưới.

Xác định điểm đặt lệnh

Cách xác định điểm đặt lệnh mua và bán

Xác định điểm vào lệnh

Điểm đặt lệnh mua thường cao hơn mức giá đáy một khoảng, ngược lại điểm đặt lệnh bán sẽ thấp hơn mức trần để dễ dàng khớp lệnh, như trong hình chúng ta sẽ đặt lệnh mua giá cao hơn 0,0010200, lệnh bán thấp hơn 0,0013010. Lưu ý đấy chỉ là mức giá mua nhỏ nhất và giá bán cao nhất, trên thực tế chúng ta sẽ đặt nhiều lệnh mua và bán theo các mốc định trước như hình dưới.

Đặt nhiều lệnh mua và bán

Tìm hiểu thêm:

Một số lưu ý khi sử dụng phương pháp Grid Trading

Bạn không nhất thiết phải đặt một lệnh mua hay bán duy nhất mà có thể đặt nhiều lệnh gần nhau.

Bạn đặt lệnh mua càng cao thì khả năng khớp lệnh càng nhiều, tuy nhiên lợi nhuận sẽ ít đi. Ngược lại, bạn đặt lệnh mua càng sát giá đáy thì số lệnh khớp sẽ ít đi nhưng lợi nhuận mỗi lệnh tăng lên, lựa chọn như thế nào tùy thuộc vào chiến lược giao dịch của bạn.

Phương pháp này chủ yếu giao dịch bằng bot hay các lệnh đã được thiết lập sẵn, bạn nên hạn chế thao tác thủ công để tránh tâm lý bị tác động mạnh dẫn đến việc trade theo cảm tính.

Không được áp dụng phương pháp này với mọi mô hình mà chỉ được áp dụng khi thị trường đi ngang. Đây là sai lầm thường gặp của các trader mới khi họ hay áp dụng một phương pháp vào thị trường bất chấp có đang đi theo mô hình hay không.

Kiên quyết giữ vững stoploss khi đã xác định. Việc gồng lỗ không có ý nghĩa gì với phương pháp Grid Trading mà chỉ dẫn đến tổn thất nặng hơn.

Khoảng giá dao động của mỗi coin là khác nhau. Bạn phải xác định đúng khoảng giá dao động của mỗi coin để phương pháp này có hiệu quả, không nên dùng chung một khoảng giá cho mọi coin.

Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch lưới

Ưu điểm

Đơn giản dễ sử dụng: Ngay cả khi không có EA, một nhà giao dịch thủ công có thể vẽ và quản lý lưới tương đối dễ dàng.
Điểm dừng lỗ: Các điểm dừng lỗ quá lớn hay quá hẹp đều gây bất lợi cho nhà đầu tư. Có thể nhà giao dịch đang đi đúng hướng nhưng lại bị dừng lại sớm do mức cắt lỗ quá hẹp hoặc đặt điểm dừng quá lớn sẽ mang lại rủi ro rất lớn. Chiến lược giao dịch lưới sẽ giúp bạn dẹp bỏ nỗi lo lắng về việc đặt điểm dừng lỗ hợp lý.
Không phải lo lắng về xu hướng sẽ thay đổi: Không cần phải lo lắng về việc đi sai hướng miễn là giữ được phạm vi lớn hơn, người ta có thể kiếm tiền bằng một giao dịch tích cực bất kể thị trường di chuyển theo hướng nào.

Nhược điểm

Nếu bạn không vạch ra phạm vi và khoảng thời gian hợp lý thì tài khoản giao dịch của bạn có thể mất sạch.
Bạn cần chọn các loại tiền tệ có lãi suất qua đêm thấp hoặc dương vì các vị thế có thể mở trong một thời gian dài và lãi suất qua đêm có thể tăng lên.

Tổng kết

Bài viết này đã giới thiệu cơ bản về phương pháp giao dịch Grid Trading, phương pháp dễ dùng và không đòi hỏi trader phải có kỹ thuật cao hay khả năng dự đoán thị trường. Tuy nhiên bạn không nên thần thánh hóa bất kỳ phương pháp giao dịch này và áp dụng mọi lúc, cái quan trọng là hiểu và biết cách vận dụng các phương pháp giao dịch cho phù hợp với thực tế. Hy vọng bạn có thể ứng dụng phương pháp này trong giao dịch tiền điện tử và có nhiều lợi nhuận.

Xem thêm: