Mô hình Gartley là gì? Hướng dẫn giao dịch với mô hình Gartley

Harmonic gồm nhiều mô hình giá biến thể. Đặc điểm chung của harmonic pattern là có hình dáng nhận dạng khá phức tạp. Vậy tuy nhiên nếu đã được định vị, chúng lại cung cấp thông tin giao dịch rất chuẩn xác, hỗ trợ trader đặt lệnh hữu hiệu. Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu mô hình gartley là gì và cách giao dịch với mô hình này.

Mô hình gartley là gì?

Gartley nằm trong nhóm mô hình nguyên thủy harmonic. Dạng mô hình này ra đời kể từ năm 1932, nó được phát triển bởi Harold m.Gartley. Ông từng nhắc tới cụ thể mô hình gartley trong ấn phẩm profits in the stock markets, phát hành năm 1935.

Nhiều người đã dò thấy gartley trong trang sách thứ 222 trong ấn phẩm trên, chính vì thế mô hình này còn được gọi với tên gọi gartley 222.

Mô hình gartley là gì?

Mô hình gartley nguyên sơ chỉ gồm hội tụ 5 điểm x, a, b, c và d. Lúc ghép chúng lại cùng nhau, mọi người sẽ thu được hình chữ m hoặc w. Sau đó, Larry Pesavento đã thêm tỉ lệ fibonacci vào mô hình, khiến chúng trở nên phức tạp hơn nguyên gốc nhiều.

Scott Carney liên tục là người tinh chỉnh mô hình. Ông phối hợp gartley với kiến thức về kiểm soát nguy cơ. Kể từ khi chào đời đến thời điểm này, mô hình này đã được sử dụng phổ biến trong giao dịch chứng khoán, ngoại hối, tiền ảo,… Tuy có phần hơi khó nhận biết tuy nhiên tính hữu hiệu của gartley lại hơn hẳn các mô hình đơn giản khác.

Các mô hình gartley

Nhận dạng mô hình gartley tăng giá (Bullish Gartley)

Để phát hiện mô hihf gartley tăng giá, bạn hãy lưu ý theo dõi từng đợt sóng. Mô hình này sẽ thành lập nếu đáy D nảy sinh.

Nhận dạng mô hình gartley tăng giá (Bullish Gartley)

Mô hình bắt đầu bằng một làn sóng tăng, tương xứng với đường thẳng XA.
Giá bắt đầu thay đổi hạ về đáy B, thành lập sóng AB.
Giá lại bật được tăng lên đỉnh C, hình chữ nhật sóng BC, đỉnh C thời điểm hiện tại vẫn chưa vượt xa đỉnh A.
Hô hình chính thức hình thành tạo nên đáy D.

Như thế, kể từ lúc mô hình gartley tăng giá thực hiện xong, thị trường tức thời bật tăng. Giả định nhận thấy tín hiệu này, bạn cần thiết lập lệnh mua vào chớp thời cơ nâng giá sắp xảy ra.

Nhận dạng mô hình gartley giảm giá (Bearish Gartley)

Mô hình gartley giảm giá bắt đầu từ một đợt sóng giảm. Một khi mô hình được xác nhận, thị trường sẽ bị gây ảnh hưởng đến bởi xu thế tăng giá.

Nhận dạng mô hình gartley giảm giá (Bearish Gartley)

Bắt đầu bằng một khuynh hướng giảm, tương xứng với đoạn thẳng XA.
Kế tiếp, giá lại điều chỉnh tăng hợp thành đáy B, thành lập sóng AB.
Giá lại tụt xuống làm thành đáy C, thành lập sóng BC. Trong đó, đáy C không thấp bằng đáy A.
Khi mô hình hoàn thành (đỉnh D đã được tạo nên), thị trường sẽ đổi chiều giảm giá. Một khi đã đặt lệnh báo trước đây, thời điểm này bạn cần bán ra.

Xem thêm:

Hướng dẫn các bước giao dịch với mô hình gartley

Về cơ bản, để giao dịch với mô hình giá gartley, bạn cần tuần tự thực hành 2 bước phát hiện mô hình và tính toán tỉ lệ fibonacci.

Bước 1: tiến hành nhận diện mô hình

Quan sát hướng chuyển động của đường giá trong đồ thị giá, bạn đầy đủ khả năng xác nhận mô hình gartley bằng mắt thường. Nếu là mô hình tăng, nó có hình thù gần giống chữ m. Còn nếu là mô hình giảm, hình thể lại giống với chữ w.

Tiếp theo, bạn hãy so sánh với điều kiện của mô hình giá gartley nguyên thủy. Căn cứ vào đó đối với mô hình lên giá thì đỉnh duy trì tốt hơn đỉnh thứ 2, đáy thứ ba tốt hơn đáy duy trì. Trái lại với mô hình giảm, đáy thứ 2 tốt hơn đáy duy trì, đỉnh thứ ba ít hơn đỉnh duy trì.

Hướng dẫn các bước giao dịch với mô hình gartley

Bước 2: xác định tỉ lệ fibonacci

Điểm khác biệt lớn nhất của gartley so với các mô hình harmonic nằm ở tỉ lệ fibonacci. Để tính tỉ lệ trong mô hình, bạn hãy dùng công cụ hỗ trợ đo fibonacci retracement (FR) hoặc fibonacci extension (FE).

Đầu tiên bạn hãy dùng FR để tìm được tỉ lệ thoái lui của đoạn AB so với XA. Mức tỉ lệ này phải bằng hoặc tương đương 0.618. Trường tỉ lệ đo cho hệ quả, đây có khả năng là biến thể của mô hình giá con rơi chứ không phải gartley nữa.

Sau đó, bạn lại dùng FR để định vị mức thoái lui của đoạn chỉnh lý BC so với đoạn AM. Mức tỉ lệ thoái lui phải luôn nằm trong vòng từ 0.382 – 0.886.

Trong bước kế tiếp, bạn nên dùng đến FE để xác nhận mức phát triển của đoạn CD so với đoạn AB. Tỉ lệ được biết đến hợp chuẩn lúc nằm chưa quá từ 1.27 – 1.618. Tình huống, BC thoái lui ở mức 0.382 đi kèm CD cần phát triển đến khoảng 1.27. Còn giả định đoạn BC thoái lui đến ngưỡng 0.886, ép buộc CD phải phát triển tới mức 1.618. Sau cùng, bạn hãy dùng FR để xác nhận mức thoái lui của đoạn CD so với XA.

Bước 3: đặt lệnh giao dịch

Lúc đã xác định chuẩn xác mô hình và tỉ lệ fibonacci, bạn hãy bắt đầu chuyển hướng sang bước đặt lệnh giao dịch.

Vào lệnh

Nếu cảm thấy điểm D đã thoái lui theo đúng tỷ lệ 0.786 so với đoạn XA, bạn nên chớp cơ hội vào lệnh. Nhưng cũng đừng phải vào lệnh quá sớm. Vì không hẳn vậy vào lệnh sớm đã cam kết tỉ lệ risk:reward thích hợp nhất.

Quãng thời gian vào lệnh thỏa đáng nhất là lúc nhận ra điểm D đã thoái lui tới mức tỉ lệ 0.786. Vì thời điểm này mơ hồ thông tin chính thức hiệu lực, giá bắt đầu dịch chuyển từ giảm sang tăng hoặc trái lại. Giả sử cảm thấy mô hình đã hết hiệu lực, bạn nên tổ chức đặt lệnh cắt lỗ đúng lúc.

Với mô hình gartley tăng giá, lệnh mua vào đặt tại đáy D.
Với mô hình gartley giảm giá, lệnh xuất bán đặt tại đỉnh D.

Trong khi đó lựa chọn đặt lệnh giao dịch, cần để ý giám sát hành động giá tại vị trí có suy nghĩ đặt lệnh. Những khu vực này thường hay xuất hiện trong cấu trúc giá đảo chiều. Nêu hướng dẫn đặt lệnh đúng vị trí, tỷ lệ sinh lời đem về chắc chắn tốt hơn.

Ngoài ra cũng có một số trader đặc trị cho dù mô hình chưa hoàn thiện. Vì họ tin chắc trong nay mai thì mô hình giá gartley cũng chính thức hiệu lực. Với cách đặt lệnh vậy là nguy cơ sẽ lớn hơn nhưng giả sử mô hình chính thức được tạo nên, lãi đem về sẽ trở nên cực khủng.

Đặt lệnh cắt lỗ

Đối với mô hình gartley tăng giá, bạn cần đặt lệnh cắt lỗ cách điểm D về bên dưới vài pip. Gần giống với mô hình gartley giảm giá, bạn cần đặt cắt lỗ trên điểm D vài pip.

Đặt lệnh chốt lời

Có mọi cách để bạn bán kiếm lãi với mô hình gartley. Ví dụ như bán kiếm lãi tại điểm A, C hoặc E. Nhưng thật ra những cách này không phải thời điểm nào cũng hữu hiệu. Trader lúc đã có nhiều năm kinh nghiệm, họ hay lựa chọn bán kiếm lãi theo từng phần trailing stop.

Căn cứ vào đó trong bước khởi đầu bạn nên xác nhận chỉ tiêu bán kiếm lãi. Lưu ý hãy đặc cách chỉ tiêu tiềm năng để phát triển nhất. Nếu như chỉ tiêu mà bạn nhắm tới là giá tại đỉnh A chẳng hạn. Vậy là, nếu nhận ra giá đã đạt mốc cao nhất, bạn có thể quyết định bán kiếm lãi một phần. Cùng lúc, thay đổi lệnh cắt lỗ đến điểm thuận lợi hơn giả sử nhận ra thị trường thay đổi ngược lại.

Lúc giao dịch với mô hình gartley tăng giá, bạn cần trailing stop tại những điểm thấp nhất hoặc vị trí nằm ở dưới chi phí của điểm A. Trong trường hợp có khả năng chiều hướng không ngừng theo như phỏng đoán, bạn có thể đặt cấp bậc chi phí lãi tốt hơn. Mỗi lần nhận ra lãi có thể tốt hơn mong đợi, bạn cần đặt điều kiện lệnh dừng lỗ đến vị trí đắc địa hơn.

Khi dùng kế hoạch trailing stop giúp trader tận dụng triệt để khả năng thu lời, bù đắp phần lỗ trong tình trạng thị trường thay đổi không theo ước muốn. Còn giả định thị trường biến chuyển đúng làn sóng, dĩ nhiên mức tiền lời sẽ đúng không chờ mong kể cả hơn thế.

Mô hình gartley là mô hình đầu tiên và đồng thời là cơ bản nhất của các thành viên trong nhà harmonic pattern, việc hiểu kỹ mô hình này về đặc tính nhận dạng lẫn các kế hoạch giao dịch hữu hiệu sẽ giúp nhà đầu tư đến gần những biến thể của chúng dễ dàng hơn.

Xem thêm: