Yếu tố tác động mạnh đến thị trường Forex

Thị trường ngoại hối (thị trường tiền tệ – forex) không chỉ có khối lượng giao dịch khổng lồ, được kết nối toàn cầu thông qua mạng internet, mà nó còn là thị trường đầu cơ lớn nhất thế giới. Vì vậy nó rất nhạy cảm với những tin tức, sự kiện kinh tế, chính trị diễn ra trên thế giới. Các yếu tố cơ bản và các sự kiện ảnh hưởng đến giá trị đồng tiền của một quốc gia cũng thường sẽ tác động đến giá trị tiền tệ của nhiều quốc gia khác. Vì vậy, bạn nên quan tâm và cập nhật tin tức mỗi ngày để có thể đánh giá thị trường cũng như có những chiến lược phù hợp cho từng giai đoạn.

Các số yếu tố tác động đến thị trường ngoại hối forex

Lãi suất ảnh hưởng đến giá trị đồng nội tệ

Đây là yếu tố quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp và rất mạnh đến giá trị của một đồng tiền. Khi ngân hàng trung ương tăng lãi suất cơ bản sẽ hút dòng tiền chảy vào các ngân hàng thương mại, khiến cho đồng nội tệ khan hiếm dẫn đến làm tăng giá trị của nó so với các ngoại tệ khác.

Ngược lại, khi ngân hàng trung ương giảm lãi suất cơ bản sẽ khiến dòng tiền chảy ra thị trường. Khi lãi suất giảm thì mọi người sẽ hạn chế với việc gửi tiền vào ngân hàng, hơn thế nữa, vì chi phí vay rẻ nên họ còn có xu hướng vay tiền để đầu tư và chi tiêu dẫn đến lượng tiền trong nền kinh tế nhiều khiến cho giá trị đồng nội tệ giảm.

Lãi suất ảnh hưởng đến giá trị đồng nội tệ

Xem thêm:

Tỷ giá tiền tệ bị tác động bởi tình hình chính trị

Bởi mối quan hệ chặt chẽ giữa kinh tế và chính trị nên nếu chính trị có vấn đề bất ổn sẽ tác động đến kinh tế, Khi chính trị bất ổn sẽ tác động đến kinh tế từ đó ảnh hưởng đến giá trị đồng tiền.

Ngoài ra, sự thay đổi lãnh đạo của một quốc gia cũng sẽ dẫn theo sự chuyển biến về chính sách kinh tế. Ở nước lớn như Mỹ và Anh không chỉ ảnh hưởng đến đồng USD hay GBP, mà tỷ giá tiền tệ toàn cầu cũng bị ảnh hưởng theo.

Sự thay đổi cán cân thương mại thay đổi tỷ giá tiền tệ

Cán cân thương mại đo lường sự thay đổi giữa lượng hàng hóa nhập vào và xuất ra của một quốc gia.

Nếu một quốc gia nhập nhiều hơn xuất (nhập siêu) thì sẽ bị tốn nhiều ngoại tệ hơn để trả cho bạn hàng ở nước ngoài. Điều này dẫn đến ngoại tệ bị khan hiếm hơn khiến đồng nội tệ bị mất giá. Và ngược lại với trường hợp một quốc gia xuất nhiều hơn nhập (xuất siêu)

Tỷ lệ lạm phát ảnh hưởng đến giá trị của tiền tệ

Khi xảy ra tình trạng lạm phát cao, tức là đồng nội tệ đang bị mất giá so với hàng hóa đang tiêu dùng trên thị trường. Nếu tình hình lạm phát kéo dài và khó cải thiện thì đồng nội tệ không chỉ ngày càng mất giá so với các hàng hóa trong nước, mà nó còn mất giá mạnh so với các đồng tiền khác. Tuy nhiên, khi có lạm phát, có thể các ngân hàng trung ương sẽ điều chỉnh lãi suất để cân bằng lạm phát. Hành động này của ngân hàng trung ương sẽ tác động trở lại đến giá trị đồng nội tệ khiến nó thay đổi.

Đôi khi các báo cáo về lạm phát có thể giúp các nhà đầu tư dự đoán hành động tiếp theo của ngân hàng trung ương. Chỉ riêng hành động dự đoán này thôi cũng có thể ảnh hưởng đến tỷ giá trên thị trường tiền tệ thế giới, khi các nhà đầu tư giao dịch theo phương án mà họ dự đoán.

Tỷ lệ thất nghiệp

Tỷ lệ thất nghiệp là một chỉ tiêu phản ánh sức khỏe của nền kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp cao phản ánh nền kinh tế đi xuống khiến đồng nội tệ mất giá. Thất nghiệp cao cũng có nghĩa là các doanh nghiệp làm ăn không tốt, hàng hóa xuất khẩu ít, ngoại tệ thu về bị giảm khiến ngoại tệ khan hiếm và tăng giá so với nội tệ.

Ảnh hưởng tốc độ tăng trưởng GDP đến đồng nội tệ

Khi một quốc gia có tốc độ tăng trưởng càng cao thì nhìn chung đồng tiền của quốc gia đó sẽ càng mạnh.

Tốc độ tăng trưởng GDP cao biểu hiện năng suất lao động cao, hàng hóa được sản xuất ra nhiều, xuất khẩu nhiều, ngoại tệ chảy về nhiều thị nội tệ mạnh. Sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài đổ tiền vào đầu tư khiến ngoại tệ nhiều, làm nội tệ mạnh.

Chỉ số sản xuất

Chỉ số sản xuất phản ảnh tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Chỉ số này cao nghĩa là các doanh nghiệp đang làm ăn tốt, phản ánh nền kinh tế đang phát triển tốt. Điều này ảnh hưởng tích cực đến giá trị đồng nội tệ.

Chỉ số bán lẻ

Chỉ số bán lẻ càng cao nghĩa là người dân đang có nhiều tiền để chi tiêu. Điều này phản ánh kinh tế phát triển, tác động tích cực đến giá trị đồng nội tệ.

Chính sách kinh tế của các nước lớn

Chính sách kinh tế của các nước lớn, đặc biệt là chính sách thương mại có ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu.

Ví dụ điển hình là chiến tranh thương mại Mỹ – Trung đang diễn ra. Thay đổi chính sách thương mại đem lại lợi ích cho một số quốc gia, và làm ảnh hưởng tiêu cực đối với một số quốc gia khác.

Chính sách kinh tế của các nước lớn

Triển vọng kinh tế toàn cầu đối với thị trường tiền tệ thế giới

Nếu triển vọng kinh tế toàn cầu tốt, thì nhu cầu sử dụng dầu mỏ cao khiến cho giá dầu có xu hướng tăng. Ngược lại sẽ khiến giá dầu giảm.

Vd: Giá dầu tăng hay giảm sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế của các nước xuất khẩu dầu như Nga, Canada..Do đó mà khi giá dầu tăng hay giảm thường khiến cho đồng CAD (ký hiệu tiền tệ của Canada) biến động mạnh.

Nếu kinh tế toàn cầu bất ổn khó lương thì người dân và cả các quốc gia có xu hướng mua vàng dự trữ để phòng ngừa rủi ro khiến giá vàng tăng.

Việc giá vàng tăng hay giảm sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế của các quốc gia xuất khẩu vàng lớn như Úc hay Nam Phi. Điều này gián tiếp ảnh hưởng đến giá trị đồng tiền của Úc và Nam Phi.

Các tin tức bất ngờ

Các tin tức bất ngờ không dự đoán trước được như động đất sóng thần ở Nhật Bản năm 2013 tác động mạnh đến tỷ giá đồng JPY (đồng Yên Nhật) so với các đồng tiền khác. Sự kiến tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất của Arab Saudi tuần trước khiến cho giá dầu thế giới tăng đột biến sau một đêm chưa từng thấy.

Và bạn hãy thử tưởng tượng xem thị trường forex sẽ biến động mạnh như thế nào nếu xảy ra một vụ khủng bố như vụ 11.9 hoặc tổng thống của một nước lớn bị ám sát !

Trên thực tế, mọi biến động liên quan đến kinh tế chính trị thế giới đều phản ánh vào tỷ giá của các đồng tiền ở mức độ nhiều hay ít. Thậm chí có những tin tức có tác động đối nghịch nhau khiến cho thị trường trở nên khó dự đoán hơn. Điều quan trọng là cùng một thông tin như nhau, nhưng đôi khi các nhà phân tích cơ có cách nhìn nhận khác nhau về tác động của nó dẫn đến đưa ra các quyết định giao dịch khác nhau. Vì vậy là một nhà đầu tư, bạn không chỉ trang bị cho mình những kiến thức kinh tế, mà còn phải có kinh nghiệm dày dặn thì mới nhận định được chính xác diễn biến của thị trường. Bạn phải luôn biết quản lý rủi ro của mình để đề phòng mọi tình huống thị trường có thể xảy ra. Chúc các bạn giao dịch thành công!

Nếu bạn chưa biết gì về forex? Hãy đọc và tìm hiểu ở đây: