Tìm hiểu chỉ báo Williams Percent Range ? Ứng dụng trong Forex

Williams Percent Range, hay gọi tắt là %R, là một chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi Larry Williams vào năm 1973. Đây là một bộ dao động đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, đại diện cho tốc độ biến chuyển của giá đặc biệt với những vùng quá mua/ quá bán theo trend dài, Willams Percent Range dùng rất tốt trong các trường hợp như vậy.

Chỉ báo Williams Percent Range là gì?

Chỉ báo kỹ thuật Willliams Percent Range (%R) là một chỉ báo dao động nhanh, được phát triển bởi Larry Williams và có chức năng xác định các vùng quá mua/quá bán của thị trường.

Chỉ báo %R của Williams rất giống với indicator Stochastic Oscillator, điểm khác biệt duy nhất là %R được tính toán trên quy mô ngược.

Một vài người nói rằng công cụ nào thì cũng giống công cụ nào mà thôi, đặc biệt Williams Percent R cũng giống như RSI hay Stochastic.

Định nghĩa chỉ báo Williams Percent Range

Thật ra quan điểm đó cũng đúng thôi nhưng vấn đề đặt ra là thế giới này không phải chỉ có một mình bạn là trader, và dĩ nhiên bạn rất giỏi RSI thì không có nghĩa người khác thấy RSI hay và hữu dụng giống như bạn.

Có khi sử dụng Williams, một số trader sẽ cảm thấy nó tối ưu hơn RSI. Phân tích kỹ thuật là một môn nghệ thuật hơn là một môn khoa học, do đó mọi sự áp đặt sẽ vô cùng bất hợp lý.

Tôi vẫn thấy có rất nhiều trader Âu Mỹ dùng Williams Percent R để thực chiến, và dường như không đề cập gì đến RSI cả. Nói cho cùng dùng indicator nào cũng được, miễn sao nó phù hợp với chúng ta và giúp chúng ta kiếm ra tiền là được.

Thông thường khi phân tích chỉ báo Williams Percent Range, chúng ta cần phải thêm dấu âm trước giá trị của chỉ báo (ví dụ -30%), tuy nhiên khi tính toán thì anh em không cần quan tâm đến dấu âm này.

Công thức tính chỉ báo Williams %R

% R = (giá cao nhất trong – giá đóng cửa) / (giá cao nhất – giá thấp nhất) x -100
Trong đó: giá thấp nhất và giá cao nhất là giá nằm trong chu kỳ được thiết lập cho chỉ báo

Williams %R có chu kỳ mặc định là 14 và công thức tính ngược lại so với công thức %K của chỉ báo Stochastic. Mặc dù Williams %R và Stochastic có thang đo trái ngược nhau, nhưng đường %R và %K di chuyển giống nhau (nếu thông số Slowing của Stochastic bằng 1). Điều này dẫn đến tín hiệu từ chỉ báo Stochastic cũng tương ứng với tín hiệu từ Williams %R.

Biểu đồ IBM dưới đây so sánh thực tế giữa hai chỉ báo Stochastic và Williams %R. Ngoài ra, biểu đồ còn cho chúng ta thấy mối liên hệ giữa vị trí giá đóng cửa của thanh giá cuối cùng trong chu kỳ (đường nét đứt màu đỏ) và giá trị của Williams %R.

Tìm hiểu thêm:

Chỉ báo Williams Percent Range – Áp dụng như thế nào?

Khi giá trị của chỉ báo dao động trong khoảng 80-100% cho thấy rằng thị trường đang bị quá bán. Khi chỉ báo dao động từ 0-20%, thị trường đang bị quá mua.

Khi nhận được các tín hiệu quá bán/quá mua này, tốt hơn hết là anh em nên đợi giá chứng khoán đổi chiều trước khi đặt lệnh trade. Ví dụ, khi một chỉ báo quá mua/quá bán cho tín hiệu thị trường quá mua, anh em nên đợi giá chứng khoán giảm trước khi đặt lệnh bán.

Một hiện tượng thú vị của chỉ báo Williams Percent Range là nó có khả năng dự đoán đảo chiều xảy ra của giá chứng khoán. Chỉ báo này hầu như luôn luôn hình thành một đỉnh và giảm xuống một vài ngày trước khi giá chứng khoán chạm đỉnh và giảm. Tương tự, Williams Percent Range thường hình thành đáy và đảo chiều tăng lên vài ngày trước khi giá tăng lên.

Cách sử dụng chỉ báo Williams Percent Range

Sử dụng chỉ báo Williams Percent Range:

Vùng phần trăm Williams cho phép xác định tình hình mua lại và bán lại, tuy nhiên, nên sử dụng chỉ cùng với việc phân tích xu hướng chung:

Nếu chỉ báo tăng trên -20, có thể cho thấy khả năng mua lại;
Nếu chỉ báo giảm dưới -80, có thể cho thấy khả năng bán lại.

Chỉ báo thoát khỏi vùng mua lại / bán lại có thể là dấu hiệu một sự đảo ngược:

Việc giao nhau của giới hạn từ trên xuống dưới các vùng mua lại là dấu hiệu của việc bán;
Việc giao nhau của giới hạn từ dưới lên trên các vùng bán lại là dấu hiệu của việc mua.

Các mô hình có sự khác nhau là rất hiếm, nhưng có thể là một dấu hiệu của sự suy yếu các xu hướng:

Về sự suy yếu của xu hướng tăng có thể cho thấy, nếu việc tăng giá đến mức tối đa tiếp theo không hỗ trợ chuyển biến của chỉ báo;
Về sự suy yếu của xu hướng giảm cho thấy, nếu giảm giá đến mức tối thiểu tiếp theo không hỗ trợ sự chuyển biến của chỉ báo.

Lưu ý khi giao dịch với tín hiệu quá mua/quá bán

Điều quan trọng mà trader cần nhớ là tín hiệu quá mua hay quá bán không phải lúc nào cũng báo hiệu sự đảo chiều, đặc biệt là trong một xu hướng mạnh. Chính vì vậy, trader cần xác định xu hướng chính trước khi giao dịch theo loại tín hiệu này. Trong xu hướng tăng, chúng ta sẽ chỉ để ý đến tín hiệu quá bán và bỏ qua tín hiệu quá mua; ngược lại với xu hướng giảm.

Kết luận:

Williams %R là một sự thay thế hoàn hảo cho chỉ báo Stochastic khi chúng mang chức năng gần như giống nhau. Giống như với nhiều chỉ báo khác, trader nên sử các công cụ phân tích khác như khối lượng, mô hình giá, kháng cự/hỗ trợ, v.v để có thể kiểm tra độ tin cậy cho tín hiệu từ chỉ báo Williams %R.

Xem thêm: