False Breakout là gì? Cách tránh giao dịch bị False Breakout

Trong thị trường forex, các trader thường rất dè chừng lúc giao dịch nảy sinh false breakouts (bước nhảy giả) khiến trader có thể mất tất cả chỉ qua vài phút, đặc biệt với những nhà đầu tư mới không có kinh nghiệm thực chiến. Vậy false breakouts là gì và làm thế nào để phát giác và tránh nó lúc giao dịch sẽ là chủ đề của bài viết hôm nay.

False breakout là gì?

False breakout là sự phá vỡ một ngưỡng kháng cự/hổ trợ trên đồ thị giá, tuy nhiên về sau lại đảo chiều rất dữ dội. Khi có break out, nhiều nhà giao dịch bị cuốn hút vào làn sóng đó của thị trường đang breakout. Tuy nhiên họ lại không hề hay biết rằng đó có thể là sự breakout thất bại.

False breakout là gì?

Các loại false breakouts thường gặp

False breakouts vùng đỉnh: trong khi thị trường đang nỗ lực leo thang tuy nhiên chẳng thể đóng nến trên vùng giá kháng cự cũ, từ đó thành lập sự vượt lên thất bại (false break).

False breakouts vùng đáy: tình huống false break out vùng đáy, có thể thấy một cây nến có bóng khá dài được rút lên ngay mức hỗ trợ của giá thời gian trước. Đây chính là sự phá vỡ đáy giả nhằm đá bay stop loss của những lệnh buy bắt đáy.

False breakout trendline: Bạn nhìn chung mặc dù giá đã breakout kênh giá giảm bằng lực nến daily tăng dữ dội, giá liên tiếp khám lại kênh giá đã lấy đà tăng. Tuy nhiên lực tăng là chẳng thể đủ đưa giá đi lên tiếp mà khuynh hướng đổi chiều giảm mạnh. Thành lập nên sự false breakout.

Cách phát hiện false breakouts

Dựa vào khối lượng giao dịch

Để xác nhận một fakeout là gì? Nhiều trader nhờ vào khối lượng giao dịch. Breakout thật thường đi với khối lượng giao dịch lớn. Nếu khối lượng giao dịch thấp, rất có thể đột triệt phá thành công.

Cách phát hiện false breakouts dựa vào khối lượng giao dịch

Chính bởi điều đó nếu khối lượng giao dịch thấp hoặc giảm thình lình trong breakout thì trader cần quan sát đây chính là một false breakouts hay không. Hơn nữa, nếu khối lượng giao dịch tăng hoặc đang ở mức cao, đây có khả năng là một sự chuyển biến mạnh mẽ thật xảy đến trên đồ thị.

Căn cứ price action để xác định breakout giả

Qua việc nhìn nhận thân hình nến tại địa điểm breakouts cũng là giải pháp giúp bạn xác thực breakout giải hay thật. Xem xét xem nến đó tăng dài, giảm bớt dài hay đuôi nó dài. Đây là mối manh mấu chốt giúp trader xác thực xu thế và quyết định có nên trade breakout hay không.

Những cây nến pinbar có mặt tại khu breakout báo hiệu cho bạn một breakout giả, nổi bật trong những khung thời gian nhỏ bởi pinbar bày tỏ một sức ép đối kháng với hướng hiện giờ. Chẳng hạn như một pinbar có đuôi trên dài có nghĩa là lực bán đang làm nên sức ép to hơn và trái lại.

Dựa vào chỉ báo rsi (relative strength index)

Khi search một breakout tương đương với việc bạn đi kiếm tìm một sự phối hợp của phá vỡ giá là đòn bẩy momentum. RSI thực sự là một momentum mà bạn nên dùng khi này vì chúng có khả năng sẽ giúp bạn đo nhiều năng lượng của xu hướng. Vì vậy xu hướng có tín hiệu mạnh hơn thì momentum sẽ được xây dựng.

Vì vậy, lúc giá đang mong muốn phá vỡ đường xu hướng thì chỉ báo rsi sẽ hiển thị mức tốt hơn, chuyện này báo hiện momentum đang được tạo tác.

Xem thêm:

Cách tránh giao dịch bị false breakout

Cách tránh giao dịch bị false breakout

Tránh vào lệnh bắt đỉnh bắt đáy

Đối với các nhà giao dịch mới dự thị trường thì rất đơn giản vướng phải việc bắt đỉnh bắt đáy. Họ thường vào lệnh bán ở gần đỉnh cũ và dừng lỗ bên trên đỉnh đó. Tuy nhiên thực đáng tiếc rằng việc giao dịch như thế cực kỳ đơn giản dính bởi những có false breakout, có nghĩa là giá sẽ chạm dừng lỗ của bạn rồi mới lao dốc.

Để cải thiện sự việc này bạn nên chờ có nến giảm như: pinbar, engufling … những thông tin mạnh vậy là bạn đầy đủ khả năng vào.

Tránh đặt dừng lỗ quá gần với lệnh giao dịch

Trong giao dịch bạn vẫn thường tâm niệm rằng lệnh nào có điểm dừng lỗ càng ngắn sẽ càng tốt bởi nó tăng mạnh phần thường ở r:r (risk/reward). Tuy nhiên có khả năng bạn đã lầm, vì chính việc bạn để điểm dừng lỗ quá sát sẽ mang tới bạn thường xuyên bị thị trường chạm dừng lỗ.

Tích tiểu thành đại, chúng ta sẽ nhận về mình một khoảng lỗ lớn. Và cá chắc rằng trong những lệnh lỗ đó, có thể có những lệnh sau khi chạm dừng lỗ giá đã quay đầu đi mạnh theo đúng hướng bạn tìm hiểu thời gian trước. Vậy nên bạn hãy suy tính kỹ càng càng nơi dừng lỗ phù hợp để né những tình huống đó.

Vì những điểm false breakout đó thường là những tay to trong thị trường cố ý lập ra để đánh bật những nhà giao dịch nhỏ lẻ ra ngoài trước thời điểm họ thổi giá.

Chỉ nên xác thực sự breakout ở khung lớn

Việc nhiều nhà giao dịch nhầm tưởng về sự breakout là giá vượt qua được vùng đỉnh/đáy trước đây là đã đúng. Tuy nhiên là điều không hoàn toàn chuẩn xác. Bởi sự breakout thật sự xảy ra là nến phải đóng cửa triệt để ở trên/dưới vùng đỉnh/đáy đó.

Có thể chúng ta sẽ nói h1 nến đã xác thực đóng nến trên vùng đỉnh đó rồi, nên có khả năng mua lên kế tiếp khuynh hướng breakout. Tuy nhiên lúc bạn vừa mua giá đã tức thì đổi chiều giảm rất dữ dội. Tại đây việc h1 đã breakout là chẳng khi nào sai, tuy nhiên bạn quên rằng ở trên h1 còn có h4, daily …. Nên bạn hãy xem nến h4 thực sự là pinbar đánh bớt lúc cùng với nến h1 lại.

Để có thể xác thực giá đã thực thụ breakout hay chưa thì bạn cần quyết định khung thời gian xác định từ h4 trở lên. Tránh dùng breakout ở khung thời gian bé hơn.

False breakouts vẫn luôn là nỗi ghê sợ của các trader, ngay kể cả các thành viên đã có nhiều năm kinh nghiệm trong giao dịch vẫn không có nhu cầu nảy sinh hiện trạng này. Hy vọng thông tin ở trên đã khiến bạn hiểu hơn về false breakouts là gì và biết cách xác định thật giả và tận dụng chúng để biến thành cơ hội kiếm lời cho bản thân. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm: