Cách sử dụng chỉ báo Stochastic hiệu quả

Những bài viết trước tôi đã hướng dẫn bạn xây dựng Hệ thống giao dịch với những chỉ báo như MACD, CCI, RSI…Bài này, tôi tiếp tục hướng dẫn bạn thêm cách sử dụng công cụ Stochastic, một công cụ được nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp sử dụng, đồng thời cũng được tích hợp trong phần mềm giao dịch Metatrader 4 (MT4).

Chỉ báo Stochastic là gì?

Stochastic Oscillator là một loại chỉ báo dao động trong Phân tích kỹ thuật thị trường forex và chứng khoán, có giá trị từ 0 đến 100. Ý tưởng của chỉ báo này là so sánh giá đóng cửa với một vùng giá trong một giai đoạn nhất định. Chỉ báo Stochastic Oscillator gồm 2 đường: đường chính được gọi là %K; đường còn lại %D như diễn giải dưới đây:

Công thức tính chỉ báo Stochastic Oscillator:

% K = 100 x [(Close – Lowest Low (n))/ (Highest High (n) – Lowest Low (n)]

%D = SMA(%K, n), tức là lấy trung bình động của đường %K trong n giai đoạn

Trong đó:

%K là đường Stochastic nhanh, thường được biểu thị bằng đường có màu xanh liền trên đồ thị MT4
%D là đường Stochastic chậm, thường được biểu thị bằng đường có màu đỏ đứt đoạn trên đồ thị MT4
Cách lấy giá của %D: Exponential, Simple, Smoothed, hoặc Weighted. Thông thường là lấy theo Simple
CLOSE – giá đóng cửa ngày hôm nay;
n – số giai đoạn dùng để tính toán
SMA – Simple Moving Average.

Tìm hiểu chỉ báo và công thức Stochastic

Hướng Dẫn Sử Dụng Chỉ Báo Stochastic Hiệu Quả:

Stochastic cho phép xác định tín hiệu Mua và Bán. Tuy nhiên, chỉ báo nên được sử dụng kết hợp với việc phân tích xu hướng chung:

Nếu chỉ báo tăng trên 80 cho thấy, khả năng thị trường đã quá Mua, khi này bạn nên xem xét chốt lời lệnh Mua và chờ tín hiệu xem xét Bán xuống.
Nếu chỉ báo giảm dưới 20 cho thấy, khả năng thị trường đã quá bán, khi này bạn nên xem xét chốt lời lệnh Bán đồng thời chờ tín hiệu để Mua lên.

Chỉ báo thoái khỏi vùng đi vào vùng quá Mua và quá Bán có thể đảo chiều bất cứ lúc nào

Việc giao nhau của giới hạn từ trên xuống dưới của các quá Mua là dấu hiệu của tín hiệu Bán
Việc giao nhau của giới hạn từ dưới lên trên của các vùng quá Bán là dấu hiệu của tín hiệu Mua.

Giao nhau của chỉ báo với các đường tín hiệu đồng thời cũng xem như tín hiệu của việc mở vị trí:

Việc cắt đường tín hiệu từ trên xuống, chỉ báo cho tín hiệu Bán
Việc cắt đường tín hiệu từ dưới lên, chỉ báo cho tín hiệu Mua

Xem thêm:

Cách sư dụng chỉ báo Stochastic theo tín hiệu phân kỳ

Cách Sử Dụng Chỉ Báo Stochastic Theo Tín Hiệu Phân Kỳ

Chắc nhắc đến tín hiệu phân kỳ mọi người khá quen thuộc với các tín hiệu phân kỳ khác thuộc dòng Oscillators mình đã giới thiệu trước đó như chỉ báo MACD, CCI, RSI…đây đều là những chỉ báo cho ra những tín hiệu phân kỳ rất là chất lượng. Đang được rất nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp sử dụng.

Việc xác định phân kỳ ở những bài trước tôi đã giới thiệu cho các bạn rồi, ở bài này tôi chỉ nói qua cách xác định phân kỳ của Stochastic để mọi người có thể áp dụng nó hiệu quả hơn trong giao dịch.

Dựa vào những dấu hiệu của đỉnh và đáy tạo thành bởi đường giá và Stochastic ta có được các tín hiệu phân kỳ như sau:

Đối với đảo chiều từ giảm sang tăng:

Đáy của giá giảm, tức đáy sau thấp hơn đáy trước
Đáy của Stochastic tăng, tức đáy sau cao hơn đáy trước

Đối với đảo chiều từ tăng sang giảm:

Đỉnh của giá tăng, tức đỉnh sau cao hơn đỉnh trước
Đỉnh của Stochastic giảm, tức đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước

Cách Sử Dụng Chỉ Báo Stochastic Histogram Đơn Giản:

Đối với Tôi việc sử dụng các công cụ dưới dang Histogram là rất hiệu quả, vì nó trực quan, dễ áp dụng, tín hiệu nó được thể hiện rõ ràng hơn. Cũng như những chỉ báo Histogram tôi đã giới thiệu trước đó, Stochastic Histogram là công cụ tôi rất tâm đắc và ưa thích, công chụ chỉ báo này tôi đã hoàn thiện chỉnh sửa sao cho cho trực quan dễ hiểu nhất, để mọi người có thể dễ dàng sử dụng nó.

Tìm hiểu thêm: