Cách đọc chính xác và giao dịch với chỉ báo Stochastic trong Forex

Làm sao để đọc các chỉ báo Stochastic một cách chính xác và hiệu quả nhất thì hãy tham khảo bài viết dưới đây. Chúng tôi CR-Invest sẽ chia sẽ với các bạn các đọc chỉ báo Stochastic và cách giao dịch trong Forex

Stochastic là gì?

Stochastic là chỉ báo dao động trong phân tích kỹ thuật so sánh giá đóng cửa và phạm vi giao dịch trước đó trong một khoảng thời gian cụ thể.

Được phát triển bởi George C. Lane, tín hiệu quan trọng nhất ông xác định là các phân kỳ tăng và giảm hình thành trên Stochastic có thể dự đoán sự đảo chiều giá sắp tới. Hay nói cách khác, nó báo hiệu xu hướng sớm hơn diễn biến của giá. Vậy nên, được coi là một chỉ báo hàng đầu.

Vì dao động trong một phạm vi, nó cũng có thể được sử dụng để xác định mức giá quá mua hoặc quá bán. Stochastic cũng tương tự như chỉ báo RSI đều là chỉ báo rất tuyệt vời.

Giao dich chỉ báo Stochastic

Sử dụng Stochastic trong giao dịch:

Giao dịch tại điều kiện quá mua, quá bán

Như đã giải thích, Stochastic được sử dụng phổ biến để giao dịch tại điều kiện quá mua, quá bán hay đối với phân kỳ tăng, giảm cũng thế.

Ví dụ dưới này là việc giao dịch theo hướng của xu hướng. Khi xu hướng tăng được thiết lập thì giao dịch khi điều kiện bán quá mức xảy ra như thế nào

Các điểm (1), (2), (3) hiển thị điều kiện thị trường vượt bán trong khi giá đang trong xu hướng tăng. Mức vượt bán đó được tạo ra với mỗi lần điều chỉnh giá. Nó báo hiệu xu hướng tăng có thể tiếp tục.

Chiến lược giao dịch khả thi là vào khi đường %K vượt qua đường tín hiệu từ bên dưới. Mức dừng lỗ (stoploss) ngay dưới mức thấp nhất trước đó. Nó cũng quan trọng để chờ tín hiệu xác nhận bổ sung như mô hình nến chẳng hạn. Các chỉ báo dao động được biết là đôi lúc đưa ra tín hiệu sai.

Xem thêm:

Phân kỳ tăng, giảm

Phân kỳ được sử dụng để xác định đỉnh và đáy của xu hướng. Giúp quyết định khi nào nên vào và thoát một vị thế. Về vấn đề này, phân kỳ là một chỉ số hàng đầu của hành động giá trong tương lai.

Thông thường, cả giá và chỉ báo kỹ thuật nên di chuyển theo cùng một hướng. Một sự phân kỳ trong thị trường ngoại hối xảy ra khi giá và chỉ báo không đồng thời tạo mức cao hơn hoặc thấp hơn. Tức là chúng đang chuyển hướng một cách khác nhau.

Ví dụ dưới đây là trường hợp phân kỳ tăng giá (bullish divergence) trên biểu đồ ngày. Trong khi giá thực hiện các mức thấp hơn liên tiếp, chỉ báo stochastic không theo chuyển động của giá.

Thay vào đó, nó đã tạo các mức cao hơn. Các chỉ báo và giá chuyển hướng khác nhau. Do đó, giá đã thay đổi xu hướng giảm trước đó để bắt đầu một xu hướng tăng mới.

Cách đọc chỉ báo Stochastic

Cách đọc chỉ báo Stochastic Oscillator

Về cơ bản thì chỉ báo này có khung biến động từ 0 đến 100. Khu vực ở trên mức 80 đại diện cho trạng thái overbought (quá mua), còn khu vực ở dưới 20 là trạng thái oversold (quá mua).

Do đó, các đợt tăng trưởng giá thường hết động lực khi Stochastic đi vào vùng overbought. Ngược lại, khi Stochastic trả về kết quả oversold thì trader có thể phần nào an tâm đây chính là dấu hiệu cho thấy quá trình mất giá đã đến điểm ngừng lại.

Chưa hết, các tín hiệu cảnh báo đảo chiều xu hướng xuất hiện khi đường %K (màu xanh) và đường %D (màu đỏ) giao nhau trong khu vực overbought (trên 80.00) hoặc oversold (dưới 20.00).

– Tín hiệu mua vào: đường %K cắt đường %D từ phía dưới lên trong khu vực oversold.– Tín hiệu bán ra: đường %K cắt đường %D từ phía trên xuống trong khu vực overbought.

Cụ thể, hãy cùng nhau phân tích một ví dụ ngoài đời thật.

Biểu đồ phía trên, với giá BTC/USD lấy từ sàn Bitfinex, cho thấy:

Bitcoin đã giảm đến 11% sau khi Stochastic trả về tín hiệu bán ra vào ngày 09/06. Sau đó, BTC lại tăng hơn 8% khi chỉ báo dao động thể hiện tính hiệu mua vào hồi ngày 29/06.

Xin lưu ý là Chỉ báo dao động Stochastic thường sẽ hoạt động tốt hơn với các khung giao dịch dài hạn và xu hướng chậm biến động.

Tìm hiểu thêm: