Tìm hiểu về chỉ báo Price action và những thắc mắc liên quan

Chán ngấy việc phải giao dịch theo mớ chỉ bảo rối mắt, và lúc nào cũng phải ngồi canh tín hiệu để giao dịch, bạn cảm thấy mệt mỏi. Nếu bạn cần một phương pháp giao dịch đáng tin cậy hơn mà không cần phải bỏ ra chi phí hàng ngàn đô cho việc mua các EA hay công cụ phân tích kỹ thuật. Thì Price Action, sẽ là một trong những lựa chọn ưu tiên hàng đầu của bạn.

Price action là gì?

Price action là một chiến thuật hay một trường phái giao dịch thuộc phương pháp phân tích kỹ thuật. Nói đến phân tích kỹ thuật thì có lẽ các bạn đã quá quen với những hệ thống giao dịch gồm một số chỉ báo như đường Moving Average, Bolinger Band, Ichimoku…Nhưng hôm nay tôi muốn làm rõ cho các bạn rằng phân tích kỹ thuật nó có thể chia ra làm 3 loại đó là: Phân tích kỹ thuật với chỉ báo, phân tích kỹ thuật với price action và cuối cùng là phân tích kỹ thuật kết hợp cả price action và chỉ báo. Price action là một phương pháp phân tích kỹ thuật mà đôi khi nó không hẳn là phân tích kỹ thuật. Hmmm, nghe có vẻ trừu tượng và triết học quá, kiểu như “nó là nó nhưng cũng không phải là nó” :v . Nói như vậy bởi vì price action không thiên về sử dụng các indicator mà chủ yếu sử dụng biểu đồ nến mà thôi (thuần price action). Người giao dịch price action có thể sử dụng thêm một hoặc một vài chỉ báo (loại thứ 3) chẳng hạn như đường MA để hỗ trợ thêm trong phân tích giao dịch nhưng chỉ chiếm một phần rất nhỏ và không phải là yếu tố quyết định việc vào lệnh.

Làm thế nào giao dịch theo Price Action?

Để học phương pháp giao dịch price action, bạn phải học cách đọc hành động giá. Đọc hành động giá không chỉ đơn giản là tìm kiếm các mô hình nến đảo chiều hay mô hình nến tiếp diễn . Đọc hành động giá là về việc quan sát các thanh giá khi chúng hình thành và hiểu những gì thị trường đã làm với chúng.

Chỉ báo Price Action và cách giao dịch của chỉ báo

Một vài setup Price Action hay dùng nhất, và các bạn phải nắm rõ nó:

Pin bar là gì? Cách giao dịch với pinbar
Inside bar là gì? Cách giao dịch với Insidebar
Fakey là gì? Cách giao dịch với Fakey
Phá vỡ giả là gì? Giao dịch với phá vỡ giả như thế nào

Bước tiếp theo bạn phải kết hợp hành động giá với các mức kháng cự hỗ trợ, trendline để tiến hành chinh phục thị trường:

Giao dịch với Hỗ trợ và kháng cự
Giao dịch với Kênh giá

Công thức chung để học giao dịch hành động giá:

Nhìn tổng quan thị trường, tìm kiếm các mức hỗ trợ và kháng cự
Tìm kiếm set up price action
Tính toán về tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận. Xem tại đây
Thiết lập giao dịch
Chờ đợi thị trường hoàn thành Set up

Xem thêm:

Giao dịch ngắn hạn hay dài hạn sẽ phù hợp với Price action ?

Tôi đã từng học một số khoá học về price action và thấy rằng đa phần người ta áp dụng price action cho giao dịch ngắn hạn, trong ngày. Ban đầu tôi cũng sử dụng price action để giao dịch trong ngày và khi đã có những thành quả nhất định thì tôi bắt đầu nâng số vốn và giao dịch ở khung thời gian cao hơn là H4, thậm chí là D1 thì hiệu quả mang lại vẫn rất tốt và không có vấn đề gì. Chúng ta cũng hoàn toàn có thể kiểm tra dạng biểu đồ cùng các mẫu hình nến trên khung thời gian đó xem có phù hợp hay không, nếu như các mẫu hình và cơ hội vào lệnh theo phương pháp của chúng ta là tương tự nhau trên nhiều khung thời gian thì chắc chắn giao dịch cũng sẽ hiệu quả ở các khung thời gian đó.

Giao dịch ngắn hạn với chỉ báo Price Action

Mẫu hình nến giảm dần và kết thúc trên đỉnh cũng là một pin bar đẹp.
Một cơ hội giao dịch với cây nến pin bar khác.
Mẫu hình phá vỡ vùng giằng co thất bại.

Giao dịch dài hạn với chỉ báo Price Action

Mẫu hình phá vỡ vùng giằng co thất bại nhưng không được chuẩn như lý thuyết.
Mẫu hình nến giảm dần.
Mẫu hình nến pin bar

Qua việc so sánh các mẫu hình nến ở một khung dài hạn và một khung ngắn hạn có thể thấy rằng price action có thể áp dụng hiệu quả cả trên khung thời gian ngắn và khung thời gian dài và từ đó trader ngắn hạn hay dài hạn đều có thể sử dụng được.

Những khoá học price action ở các trang khác nhau cũng sẽ hướng bạn đến phong các giao dịch khác nhau, tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó linh hoạt. Kiến thức price action trên trang learntotradethemarket.com dạy giao dịch trên khung ngày trở lên nhưng vẫn có thể áp dụng hiệu quả khung H4 hay H1. Kiến thức trên trang tradingsetupsreview.com hướng đến giao dịch ngắn hạn, trong ngày nhưng vẫn rất hiệu quả trên D1. Ngoài ra, Price action có thể áp dụng cho mọi thị trường tài chính như cổ phiếu, forex, quyền chọn nhị phân, tiền điện tử, hợp đồng tương lai… và có thể sử dụng với bất kỳ nền tảng giao dịch nào bởi chỉ cần có biểu đồ nến.

Công cụ để giao dịch price action là gì?

Nguyên liệu chế biến lên price action trước hết phải là dữ liệu giá trong quá khứ: đó là các cây nến thể hiện mức giá cao nhất (high), thấp nhất (low), mở cửa (open) và đóng cửa (close). Từ các dữ liệu này sẽ là cơ sở để chúng ta hình thành lên đường xu hướng (trendline), kênh giá (channel line), các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự, điểm giằng co, củng cố giá, vị trí cung cầu tiềm năng, sự phá vỡ thành công, phá vỡ thất bại…Những yếu tố này sẽ tuỳ thuộc vào chiến lược mà nhà giao dịch áp dụng và chúng không theo một motip chung nào cả.

Nên giao dịch khung thời gian nào với price action?

Khi bạn hỏi câu hỏi này với những người khác, câu trả lời của họ đa phần sẽ là tùy thuộc vào bạn .

Ở đây, tôi sẽ khuyên bạn nên tập bắt đầu trade theo khung ngày-D1 nếu như bạn quyết định đến với Price Action

Tại sao nên giao dịch price action theo khung ngày?

Đơn giản vì khung D1 là khung thời gian vừa đủ, nó không quá ngắn như H1 H4 M15, cũng không quá dài như khung W1 MN1. Nó nằm ở mức trung bình, giúp bạn có đủ thời gian phân tích và ổn định tâm lí khi giao dịch.

Khung thời gian 15 phút , 5 phút quá ngắn, liệu não bộ bạn có thể xử lí phân tích được trong khoảng thời gian ngắn như vậy không?

Khung thời gian W1 và MN1 thì quá dài, dường như nó không dành cho những người mới.

Có biết bao nhiêu biến cố có thể xảy đến trong một khoảng thời gian dài như W1 và MN1, muốn giữ lệnh theo W1, hãy chắc chắn bạn có tâm lí thép.

Thứ 2, các tín hiệu price action xuất hiện trên khung daily thường lọc bỏ được khá nhiều độ nhiễu, cho độ tin cậy và chính xác hơn là những khung thời gian nhỏ.

Thứ 3, tôi phải hỏi bạn dành bao nhiêu thời gian cho trading?

Bạn không thể ngồi hàng giờ cả ngày để phân tích và vào lệnh phải không nào, còn thời gian cho gia đình, con cái, và cả công việc của chúng ta nữa. Nhiều hơn không đồng nghĩa với tốt hơn.

Bạn không nhất thiết phải giao dịch liên tục, hãy giảm số lần vào lệnh và tập trung cho những set up thực sự đẹp, và tập giao dịch theo khung TF cao hơn để thấy sự hiệu quả

Tìm hiểu thêm: