Sức mạnh của chỉ báo bollinger bands

John Bollinger, cha đẻ của công cụ phân tích kỹ thuật “chỉ báo bollinger bands“. Đây được coi là công cụ phân tích biến động giá trên thị trường có phần tối ưu hơn với những chỉ báo khác như: stochastics, đường trung bình (moving average), đường RSI. Còn chờ gì nữa mà không cùng FX Việt tìm hiểu ngay về công cụ hữu ít này và cách dùng của nó.

Chỉ báo Bollinger band là gì?

Bollinger band hay dải bollinger là một trong những công cụ rất hữu ích để phân tích biến động giá của thị trường forex.

Bollinger band được các nhà giao dịch sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, chỉ báo bollinger bands có công dụng giúp Trader ra quyết định giao dịch, rà soát các lệnh giao dịch tự động và là công cụ của phân tích kỹ thuật. Ngoài ra, đường bollinger band còn có công dụng dự báo những thay đổi hiện tại với những biến động theo thị trường, dự đoán xu hướng, dự đoán về việc nên tiếp tục hay dừng lại xu hướng hoặc bắt đầu cho giai đoạn tích lũy

Chỉ báo bollinger band có ba dải. Cả ba dải này đều được tính toán giá dựa trên 20 cây nến.

Dải trên (Upper band) = Middle Band + Độ lệch giá (2)

Dải giữa (Middle Band) là đường trung bình đơn giản (SMA)

Dải dưới (Lower band) = Middle Band – Độ lệch giá (2)

Công thức tính bollinger band:

Dải trên (Upper band) = middle band + 2 x độ lệch chuẩn (standard deviation)

Dải giữa (Middle band) = là đường trung bình đơn giản (SMA)

Cách dùng bollinger band:

Cách sử dụng đường bollinger band (chỉ báo bollinger bands)

Ứng dụng giao dịch khi giá trong biên dải bollinger.
Dùng trong giao dịch khi giá vượt khỏi ngưỡng bollinger bands.
Đường bollinger band có dạng nút thắt cổ chai.

Giá trong biên của dải bollinger

Xu hướng của giá thường nằm trong khoảng biên trên và biên dưới của đường bollinger band có xu hướng xoay quanh đường SMA (Simple Moving Average).

Nhà giao dịch sẽ chọn lệnh mua khi giá chạm dải dưới của chỉ báo bollinger bands và sẽ chọn lệnh bán khi giá chạm dải trên của chỉ báo bollinger bands.

Lưu ý:

Trader chỉ nên quyết định vào lệnh và giao dịch mua bán khi giá nằm ngoài biên trên hoặc biên dưới của đường Bollinger Bands, bởi vì giao dịch mà giá chỉ mới chạm vào biên thì rất mạo hiểm. Động thái này sẽ hạn chế thua lỗ vì đường giá đã thoát khỏi dải Bollinger trong thời gian ngắn.

Giá vượt ngưỡng của dải bollinger:

Phương pháp này có thể nói là tối ưu hơn phương pháp vừa rồi. Để xác định được giá vượt ngưỡng của dải bollinger cần có những điều kiện sau:

Điều kiện đầu tiên là trước đó có nhiều phiên củng cố mức giá ngưỡng và điều kiện thứ 2 là giá sẽ đóng cửa nằm ngoài đường bollinger bands.

Khi đó: Nhà đầu tư sẽ vào lệnh mua khi giá đóng cửa nằm cao hơn biên trên của bollinger bands và vào lệnh bán khi giá đóng cửa nằm thấp hơn biên dưới của bollinger bands.

Đường giá sẽ có xu hướng tăng mạnh khi nằm ở nửa trên của chỉ báo bollinger bands và giá sẽ giảm mạnh khi nằm nửa dưới của chỉ báo bollinger bands.

Xem thêm:

Dải bollinger xuất hiện nút thắt cổ chai

Khi biên trên và biên dưới co lại và hình thành hình dạng giống nút thắt cổ chai thì đó là tín hiệu sắp có một sự biến động giá mạnh diễn ra. Phương pháp này rất phổ biến vì tính hiệu quả của nó.

Khi đó Trader sẽ đặt lệnh mua khi giá đóng cửa ở biên trên của Bollinger Bands sau giai đoạn thắt nút cổ chai và sẽ đặt lệnh bán khi giá đóng ở biên dưới.

*Dải bollinger – Chiến thuật nút thắt cổ chai*

Những hạn chế của chỉ báo bollinger bands:

Thứ nhất, Bollinger Bands là chỉ báo phân tích kỹ thuật và nó cần phải kết hợp với một số công cụ phân tích khác thì sẽ phát huy được hiệu quả. Bollinger bands thường được sử dụng với các công cụ như MACD và RSI.

Thứ hai, Trader nên điều chỉnh chỉ số SMA và độ lệch chuẩn phù hợp để tiện theo dõi vì dùng 1 chỉ số và 1 độ lệch chuẩn sẽ không phù hợp đối với những tình huống khác nhau.

Tuy nhiên, bên cạnh việc phân tích kỹ thuật forex về chỉ báo bollinger bands và kết hợp những công cụ khác để thêm phần hiệu quả, thì theo dõi những tin tức fx về thị trường cũng là điều cần thiết đối với các trader. Khác với chứng khoán chỉ cần theo dõi tình hình một công ty cụ thể nào đó thì đầu tư tài chính phải theo dõi động thái của toàn bộ thị trường. Nhà đầu tư hãy xem xét thật cẩn thận trước khi quyết định nhé!

Chúc các nhà đầu tư luôn có những lựa chọn đúng đắn!

Tìm hiểu thêm: