Tìm hiểu về EA (robot forex) là gì?

EA Forex là gì? EA Forex là phầm mềm Expert Advisors hỗ trợ nhà đầu tư trong giao dịch Forex. Để sử dụng tốt EA trong giao dịch, chúng ta cần tìm hiểu rõ nhiều vấn đề liên quan phần mềm này. Bài viết hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin đó.

EA trong Forex là gì?

EA (Expert Advisor) là một phần mềm giao dịch tự động, hay còn gọi là “Bot Trade”, cho phép nhà đầu tư thực hiện mua bán giao dịch các cặp tiền trong Forex một cách tự động thông qua phần mềm MT4 hay MT5. Đây làm một hệ thống robot giao dịch được con người lập trình và cài đặt sẵn các điều kiện thực thi lệnh, không phải là robot sở hữu trí thông minh nhân tạo (AI) có khả năng phán đoán xu hướng thị trường.

Ví dụ, người tạo ra robot EA quy định các điền kiện như khi giá đạt mức 1.12345 thì mở lệnh mua 1 Lot. Thì khi nhà đầu tư sử dụng nó vào thị trường giao dịch thật, khi giá trị đồng tiền đạt mức 1.12345 thì hệ thống sẽ mở lệnh mua kích thước 1 Lot ngay lập tức.

Định nghĩa EA (Expert Advisor) trong forex

Cách thức hoạt động của EA

Ngôn ngữ lập trình MQL scripts kết hợp với phần mềm MT4 hoặc MT5, sau đó đưa vào EA để chúng có thể hoạt động. Dựa trên mọi thông tin về chiến lược đã được lập trình cụ thể, EA sẽ có khả năng đưa ra những quyết định quan trọng về giao dịch.

EA còn có khả năng đưa ra những quyết định mà những trader bình thường sẽ không tiến hành, tuy nhiên đôi khi sẽ mang đến lợi ích to lớn. Do EA có thể lưu giữ nhiều loại dữ liệu từ trước đến hiện tại, cộng thêm khả năng phân tích cẩn thận và sâu sắc, EA có thể đưa ra những quyết định “khác lạ” hơn so với một trader bình thường.

Các loại EA hay Robot Forex sử dụng phổ biến nhất hiện nay

EA có thể chia thành 2 loại chính gồm: EA tự động và EA bán tự động.

EA tự động sẽ thực hiện lệnh ngay khi những điều kiện và quy tắc giao dịch được thỏa mãn mà không cần phải thông báo cho trader.
EA bán tự động sẽ chỉ làm nhiệm vụ phát hiện tín hiệu và tính toán các tham số (điểm vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời…) cho giao dịch, dựa trên chiến lược đã cài đặt rồi báo cáo cho trader, còn việc có thực hiện theo hay không là quyết định của trader.

Ví dụ về việc thực hiện lệnh giao dịch của EA

VD1: Một trader thiết lập một EA với điều kiện sau: vào lệnh Buy với khối lượng 0.5 lots ngay khi đường trung bình di động MA 20 cắt đường MA 50 từ dưới lên của cặp EUR/USD, trên khung thời gian H1. Take profit và stop loss lần lượt tại các vị trí cách điểm vào lệnh 1000 pips và 250 pips.

Khi bắt đầu kích hoạt, EA sẽ tự động được thêm vào biểu đồ giá của EUR/USD trên khung H1, tại bất kể thời điểm nào mà đường trung bình động MA20 cắt MA50 từ dưới lên, lệnh Buy 0.5 lots sẽ được mở ngay lập tức, kèm theo đó là những lệnh cắt lỗ, chốt lời với điều kiện tương ứng đã được cài đặt. Giả sử điểm vào lệnh là 1.12500 thì stop loss là 1.10000 và take profit là 1.22500.

VD2: Giả sử 1 trader khác thiết lập EA dựa trên chiến lược giao dịch mô hình nến với các điều kiện như sau: khi nhìn thấy mô hình nến đảo chiều Bearish Engulfing xuất hiện trên khung H1 của cặp USD/JPY thì lập tức tính toán các tham số bao gồm điểm vào lệnh (giá đóng cửa cây nến giảm trong mô hình Bearish Engulfing), điểm cắt lỗ, chốt lời rồi thông báo cho trader.

Tương tự, khi được kích hoạt, EA sẽ lập tức có mặt trên biểu đồ giá H1 của USD/JPY. EA sẽ tiến hành quét biểu đồ giá này đến khi EA phát hiện ra mô hình Bearish Engulfing, sẽ tính toán các tham số theo yêu cầu và thông báo cho trader. Tất nhiên việc tính toán của EA phải diễn ra 1 cách vô cùng nhanh chóng, để khi nhìn thấy kết quả phân tích, trader sẽ quyết định thực hiện lệnh hoặc không.

Những ví dụ trên chỉ là các chiến lược giao dịch vô cùng đơn giản, trên thực tế EA còn được lập trình theo những điều kiện giao dịch phức tạp hơn rất nhiều, mà đôi khi EA còn đưa ra các quyết định nhanh chóng và chính xác hơn trader, khi rơi vào các tình huống đó. Hoặc cho dù trader hoàn toàn có thể phân tích, đưa ra được nhận định đi chăng nữa cũng sẽ mất rất nhiều thời gian, và công sức.

Ưu và nhược điểm của EA (Expert Advisor) trong forex

Ưu nhược điểm khi sử dụng EA trong forex:

Ưu điểm:

EA có khả năng đưa ra các quyết định giao dịch nhanh chóng nhờ các nền tảng thông tin đã được lập trình sẵn.
Khi EA đưa ra các quyết định, các quyết định này luôn dựa trên những thông tin có sẵn, ít bị chi phối bởi các cảm xúc như khi trader tiến hành giao dịch thủ công
Khi đã có EA, các trader không cần có quá nhiều kỹ năng về phân tích vẫn có thể đưa ra được những quyết định đúng đắn
Khi dùng EA, các trader có thể tiến hành thêm nhiều công việc khác. Khi EA hoạt động, các trader vẫn có thể thực hiện thêm những hoạt động song song, tiết kiệm được nhiều thời gian.

Nhược điểm:

Các trader không hề dễ dàng trong việc tìm ra một EA phù hợp. Và cũng không phải trader nào cũng có khả năng vận hành EA một cách nhuần nhuyễn, thuần thục.
Ngoài ra, để có thể sử dụng EA, các trader còn phải có những kiến thức nhất định về công nghệ.

Tìm hiểu thêm:

Có nên sử dụng robot EA không?

Nếu Robot EA mang lại kết quả 100% lợi nhuận thì chắc chắn 7 tỷ dân trên thế giới đều là tỷ phú! Nói vậy không phải tất cả robot đều khiến tài khoản tan thành mây khói. Hiện trên thị trường vẫn có các EA mang lại hiệu quả và được test trên tài khoản theo thời gian thực.So với hình thức giao dịch truyền thống do con người thực hiện, giao dịch bằng EA có những ưu điểm vượt trội sau:

Không cần phải có kiến thức nhiều về giao dịch Forex, không cần phải giỏi phân tích kỹ thuật. Nói vậy không phải là ai cũng vận hành được robot, bạn cần học hỏi tiếp thu kiến thức để nâng cao hiệu quả. Ví dụ khi biết robot đang vào một lệnh hoàn toàn.
EA có khả năng phân tích dữ liệu nhanh, nhiều và chính xác các tín hiệu thị trường hơn so với con người. Quyết định giao dịch của Robot có cơ sở khoa học hơn.
EA là phần mềm máy tính được lập trình vô tri vô giác nên không bị chi phối bởi cảm xúc. Trong đầu tư Forex kiểm soát tâm lý giao dịch là vô cùng quan trọng. Nếu bạn sử dụng Robot thì nó sẽ làm vấn đề này tốt hơn chúng ta, luôn tuân thủ tuyệt đối các chiến lược giao dịch đã được lập trình sẵn.
Hoạt động liên tục 24 giờ và hoàn toàn tự động
Có khả năng kiểm soát rủi ro tốt hơn con người: Nhờ tính tuân thủ tuyệt đối, robot có khả năng quản lý vốn, quản lý rủi ro hiệu quả. Mỗi lệnh giao dịch đều có đặt Stop Loss và Take Profit cẩn thận.

Tuy nhiên cũng cần lưu ý khi sử dụng EA đó là:

Không nên trade với số tiền lớn
Không nên trade với volume lớn

Ngoài ra trên thị trường hiện có nhiều EA, các bạn nên chọn các loại có đặc điểm sau:

Trade theo từng phiên: Phiên Á thường sẽ dao động rất yếu nên chiến lược đánh sideway phù hợp trong khi phiên Mỹ hay dậy sóng thì trade phá cản Breakout, do đó mỗi phiên có cách phân tích và khớp lệnh đặc trưng, không áp dụng cho mọi điều kiện trên thị trường.
Luôn đặt lệnh bảo vệ TK Stoploss: Đối với lệnh TP nhiều EA thông minh sử dụng cách thức trượt TP để nâng mức lợi nhuận.
Tỷ lệ Lời/Lỗ – Reward/Risk hợp lý: Không nên chọn các EA thắng nhiều lệnh NHỎ và LỖ lệnh lớn, có không ít EA trading lãi liên tiếp nhưng chỉ vì một số lệnh loss dẫn tới tài khoản giảm không phanh. Lưu ý không trade với các EA treo lệnh mở, những loại này siêu rủi ro vì nếu thị trường ngược hướng mạnh sẽ “cháy” account.
Kiểm nghiệm trên tài khoản forex DEMO: EA phải được phép trade trên tài khoản ảo để test khoảng 2 tháng trước khi bỏ vào tiền thật.

Xem thêm: