Lý thuyết chiếc hộp Darvas – Cẩm nang đầu tư chứng khoán cực kỳ hiệu quả

Sử dụng các mô hình, kỹ thuật phân tích là một trong số kỹ năng quan trọng của các trader trước thời điểm bắt tay bước vào đầu tư. Việc họ sử dụng các mô hình, lý thuyết hữu hiệu giúp hạn chế nguy cơ và tăng tiền lời. Và thật sai sót nếu như các trader không hề hay biết đến lý thuyết hộp darvas. Hộp darvas là gì, nó quan trọng như thế nào, hãy cùng mình tìm hiểu trong thông tin bên dưới nhé!

Tìm hiểu về lý thuyết chiếc hộp darvas (darvas box theory)

Lý thuyết hộp darvas là gì?

Lý thuyết hộp darvas được sử dụng để diễn tả một kế hoạch tìm hiểu giá của thị trường. Đây chính là một kỹ thuật nhận định nhằm định vị đâu là giới hạn thay đổi của giá trong các đợt tái tích lũy kế tiếp trước thời điểm nó bị phá vỡ, nhằm gia nhập hay rời đi khỏi thị trường đó.

Lý thuyết hộp darvas là gì?

Cha đẻ của lý thuyết hộp darvas này là Nicolas Darvas, một nhà kinh tế, phân tích cực kỳ nổi tiếng với các kết quả phân tích kỹ thuật làm giàu trong thị trường chứng khoán.

Thông tin lý thuyết chiếc hộp darvas

Về bản tính chiếc hộp darvas là một cách tìm hiểu, định vị khuôn khổ và giới hạn thay đổi của giá cổ phiếu ở 1 thời khắc nhất định.

Khi cổ phiếu đang ở trong một xu thế tăng, giá của chúng sẽ không tăng thường xuyên. Thay vào đó nó sẽ quay lại những mức giá rẻ hơn và có sự thay đổi lên xuống tương đối ổn định trong một khoảng thời gian nhất định. Vùng giá mà cổ phiếu thay đổi lên xuống như trên đã làm thành 1 chiếc hộp darvas. Giới hạn trên và dưới của giá chính là đỉnh và đáy của chiếc hộp.

Thông tin lý thuyết chiếc hộp darvas

Khi giá cổ phiếu vượt quá chiếc hộp đó tương đương với việc cổ phiếu này đã có số lượng đủ mạnh để vượt qua trên mức trung bình của nó và có thể 1 chiếc hộp mới tốt hơn sẽ được thành lập. Trái lại nếu giá phá vỡ giới hạn dưới của hộp thì khả năng cao là 1 chiếc hộp mới ít hơn sẽ thành lập, chứng khoán sẽ đảo chiều giảm.

Nếu biết cách dùng cho lý thuyết này 1 cách hữu hiệu, tỉ lệ thành công lúc đầu tư chứng khoán sẽ cao hơn nhiều vì tìm thấy lúc buôn bán tương xứng.

Cách xác nhận hộp darvas chuẩn xác cho nhà đầu tư

Để đầu tư hữu hiệu lẽ đương nhiên bạn nên theo dõi kỹ sao các quá trình thay đổi của thị trường và định vị các chiếc hộp darvas theo các bước như sau:

Bước 1: xác nhận hộp darvas đầu tiên

Phân vùng khoảng giá mà cổ phiếu đi lại nhiều trong ngay bây giờ theo chỉ dẫn được thể hiện ở trên. Đây sẽ trở thành 1 chiếc hộp darvas và bạn cần không ngừng quan sát quá trình thay đổi giá cổ phiếu trong khoảng thời gian kế tiếp.

Bước 2: xác nhận các chiếc hộp mới

Nếu giá cổ phiếu đi lên và vượt quá nắp (đỉnh) hộp đầu tiên và không ngừng có sự đặt điều kiện thì sẽ thành lập 1 chiếc hộp mới. Mức giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian mới này tương xứng với nắp hộp và đáy hộp mới.

Độ lớn nhỏ của mỗi hộp trình bày sự thay đổi của cổ phiếu nhiều hay ít. Hộp càng to cổ phiếu thay đổi nhiều hơn và ngược lại.

Căn cứ vào các chiếc hộp này nhà đầu tư có thể đưa ra những quyết định mua vào hay bán ra 1 cách khôn ngoan để cam kết luôn luôn bội thu và giảm lỗ lúc tham gia thị trường chứng khoán.

Xem thêm:

Cách sử dụng lý thuyết chiếc hộp darvas để đầu tư hiệu quả

Toàn bộ những nhà đầu tư chứng khoán nhiều kinh nghiệm đều dùng lý thuyết chiếc hộp darvas theo phương pháp như sau:

Cách sử dụng lý thuyết chiếc hộp darvas để đầu tư hiệu quả

Bước 1: chọn cổ phiếu tiềm năng

Đầu tư chứng khoán việc thành hay bại tùy thuộc vào việc bạn có chọn đúng cổ phiếu tiềm năng để phát triển hay không. Chính vì vậy bước xác nhận cổ phiếu để đầu tư là trọng yếu.

Những cổ phiếu tiềm năng để phát triển nên đầu tư sẽ tập hợp đủ ba thành tố như:

Là những ngành nghề đăng ký kinh doanh hot ở 1 thời khắc nhất định, có tiềm năng phát triển tốt. Hiển nhiên những ngành nghề đăng ký kinh doanh hot ở 1 thời khắc sẽ lôi cuốn nhiều nhà đầu tư cũng có nghĩa là giá cổ phiếu của ngành này có thể leo thang trong tương lai.
Có biến động giá tăng vọt so với khoảng thời gian trước. Theo quan điểm của darvas nếu 1 cổ phiếu bình thường không có sự thay đổi lớn tuy nhiên bỗng dưng tăng rất cao thì nên đầu tư.
Có khối lượng giao dịch lớn. Cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn có nghĩa là giới đầu tư ghi nhận về nó hoặc nhiều khả năng họ đã nắm được các dữ liệu tốt về cổ phiếu đó. Khi mọi người ngồi trên 1 thuyền với họ chắc chắn sẽ không lo bị thua lỗ.

Bước 2: giám sát biến động giá và vẽ hộp darvas

Lúc dự đầu tư chứng khoán bạn hãy nhớ quan sát mọi quá trình thay đổi của thị trường để định vị chiếc hộp darvas diệu kỳ.

Khi trông thấy giá nâng lên mạnh và tiến hành có những đợt điều chỉnh hạ, về sau lại thay đổi lên xuống trong một khuôn khổ nhất định hãy thi hành vẽ hộp darvas.

Cách vẽ như sau:

Nắp hộp hay giới hạn trên của chiếc hộp sẽ ngang qua điểm trình bày mức giá cao nhất trong khuôn khổ thay đổi. Đáy hộp hay giới hạn dưới sẽ ngang qua điểm trình bày mức giá thấp nhất trong khuôn khổ thay đổi đó.
Bạn cần vẽ được nhiều hơn 1 chiếc hộp để định vị dứt khoát xu thế thay đổi của cổ phiếu trước thời điểm tiến hành giao dịch.

Bước 3: làm giao dịch mua bán thông minh

Kế hoạch giao dịch hộp darvas là thuận khuynh hướng. Do vậy khi giá cổ phiếu vượt xa nắp hộp (cạnh trên) nhà đầu tư nên vào lệnh mua. Bởi giá thời điểm hiện nay đang có chiều hướng tăng.

Làm giao dịch mua bán thông minh với lý thuyết hộp dravas

Để không đánh mất cơ hội mua vào khi giá rất phải chăng và chặn lỗ đúng lúc khi giá hạ xuống dưới đáy của chiếc hộp darvas sử dụng các lệnh mua tự động. Căn cứ vào đó khi giá cổ phiếu tốt hơn nắp hộp từ 1 – 2% có thể có lệnh mua vào. Đồng thời với đó ông cũng đặt mức chặn lỗ ít hơn 1 – 2% so với giá ở đáy chiếc hộp.

Nếu giá cổ phiếu không ngừng đà tăng và thành lập chiếc hộp darvas mới sẽ không ngừng đặt lệnh chờ mua ở mức tốt hơn giá ở nắp hộp mới từ 1 – 2% và thay đổi mức chặn lỗ xuống ít hơn 1 – 2% đối chiếu với giá ở đáy chiếc hộp mới.

Nếu giá cổ phiếu đảo chiều bớt phá vỡ cạnh dưới (đáy hộp) của chiếc hộp mới, thời điểm hiện tại lệnh duy trì tự động khép lại, lệnh thứ hai bị hủy, không làm được. Nhà đầu tư sẽ không bị lỗ khi giá cổ phiếu bỗng nhiên đảo chiều tuột dốc.

Những quy tắc phải biết khi sử dụng lý thuyết chiếc hộp darvas

Đừng đầu tư khi thị trường đang giảm giá. Bạn cần đứng ngoài theo dõi và nhận định. Chỉ nên mua cổ phiếu lúc chúng đang trên đà tăng giá
Với thị trường chứng khoán không có gì là không thể. Có khả năng bạn tưởng chừng chắc chắn cổ phiếu sẽ lên giá tuy nhiên sự thực thì chưa hẳn là như vậy
Nên hành động theo quá trình thay đổi thực của thị trường cổ phiếu, đừng tin tưởng hoàn toàn vào các luận điểm áp giá cổ phiếu
Nên không quan tâm tất cả các lời đồn về giá cổ phiếu bởi lời đồn mãi chỉ là lời đồn mà thôi
Mua cổ phiếu giá cao phải bán được giá cao hơn
Nên tự bảo vệ khôn ngoan bằng lệnh cắt lỗ – stop loss

Trên đây là một số thông tin chia sẻ về lý thuyết chiếc hộp darvas cũng như cách sử dụng chúng sao cho hiệu quả. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm: