Mô hình nến Piercing Pattern (Nến Xuyên) là gì?

Piercing Pattern (Đường nhọn) là mô hình đối lập với Dark Cloud Cover (Mây đen bao phủ). Đây là cụm 2 nến thường xuất hiện tại đáy xu hướng giảm, trước khi thị trường đảo chiều đi lên. Mô hình này xuất hiện khá thường xuyên trên các biểu đồ do đó bạn nên nắm vững đặc điểm nhận dạng, hiểu về mô hình và biết cách giao dịch với chúng để tạo ra nhiều cơ hội sinh lợi hơn trên thị trường.

Mô hình nến Piercing Pattern (Nến Xuyên) là gì?

Mô hình nến Đường nhọn là mô hình báo hiệu xu hướng đảo chiều thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm. Nến 1 của mô hình là một nến giảm mạnh, nến 2 là nến tăng mạnh với giá mở cửa bên dưới giá thấp nhất của nến 1 và đóng cửa bên trong thân nến 1.

Theo Steve Nison, nến 2 nên đóng cửa quá nửa thân nến 1, độ tin cậy của mô hình sẽ cao hơn. Với những bạn đã quen thuộc với mô hình nến nhận chìm tăng (bullish engulfing), mô hình nến xuyên chính là phiên bản chưa hoàn chỉnh (trong đó nến 2 trong mô hình nến nhận chìm tăng buộc phải đóng cửa qua khỏi thân của nến 1.

Trong mô hình nến Đường nhọn, cây nến lớn giảm mạnh (nến 1) xác nhận xu hướng giảm vẫn đang tiếp tục tạo đáy mới. Nến 2 mở cửa với khoảng nhảy giá giảm, bên bán vẫn đang áp đảo thị trường.

Định nghĩa mô hình Piercing Pattern

Tuy vậy, thay vì xuống thấp hơn, giá bắt đầu vươn lên xoá sạch hơn nửa quãng đường giá đã giảm do phe bán tạo ra vào phiên trước đó.

Điểm cần chú ý ở đây là đáy mới của xu hướng giảm trước đó đã bị bật ra và phe mua đang sẵn sàng để kiểm soát thị trường.

Mô hình nến đường nhọn mất hiệu lực nếu nến tiếp theo sau mô hình phá vỡ được đáy của nến 2. Đối ngược với mô hình nến Đường nhọn là mô hình mây đen che phủ (dark cloud cover).

Từ hình minh họa phía dưới, có thể dễ dàng nhận ra nếu ghép 2 cây nến này lại với nhau, chúng ta sẽ thu được mô hình Hammer, cũng là một mẫu nến đơn đảo chiều rất phổ biến.

Ý nghĩa của nến là gì?

Trong mẫu Piercing tồn tại ý nghĩa sự tăng giá đã không hoàn toàn đảo ngược tình trạng mất mát của nến đỏ, sự tăng giá đã tác động lên sự hy vọng trước khi tín hiệu mua lộ diện.

Mô hình Piercing Pattern có đặc điểm gì?

Piercing luôn xuất hiện tại đáy của xu hướng giảm giá. Trong đó cây nến đầu tiên có phần thân dài. Nến thứ hai biểu thị mức giá mở cửa cao hơn cây nến thứ nhất, mức chênh lệch giá giữa 2 nến tạo ra một khoảng trống Gap.

Trong thị trường Forex thường không xảy ra biến động giá lớn nên khoảng trống Gap cũng ít xuất hiện. Do đó, đặc điểm nhận dạng của mô hình Piercing không hoàn toàn giống trong thị trường tài chính nói chung. Cụ thể:

Có mặt tại đáy của một xu hướng giảm
Nến thứ nhất là một nến giảm với thân dài
Cây nến thứ hai, giá mở cửa không phải lúc nào cũng nằm dưới nến thứ nhất tuy nhiên nhất định phải là nến tăng. Đồng thời, giá chốt phiên phải nằm trên ½ so với cây nến đầu tiên.

Tìm hiểu thêm:

Sự hình thành Mô hình nến xuyên

Mô hình nến xuyên là một trong một số mô hình nến quan trọng mà các nhà phân tích kĩ thuật thường quan sát thấy trên biểu đồ giá. Mô hình này được hình thành bởi hai nến liên tiếp và có ba đặc điểm quan trọng như sau:

1. Trước mô hình nến xuyên là một xu hướng giảm giá. Dù đây có thể chỉ là một xu hướng giảm ngắn, nhưng nếu đầu xuất hiện sau một xu hướng tăng giá thì nó không phải là một dấu hiệu chỉ báo đảo chiều giá rõ ràng.

2. Bắt đầu ngày thứ hai xuất hiện một khoảng trống giá xuống thấp hơn. Mô hình nến xuyên chủ yếu quan sát được trong biểu đồ giá các cổ phiếu do chúng có khả năng xuất hiện khoảng trống giá qua đêm, khác với tiền tệ hay các tài sản giao dịch ngắn hạn khác.

Tuy nhiên, mô hình này vẫn có thể xảy ra với biểu đồ giá của bất kì loại tài sản nào với khung thời gian hàng tuần.

3. Nến ngày thứ hai hay nến sau phải có giá đóng cửa trên điểm chính giữa của nến đầu. Điều này cho biết lượng người mua áp đảo lượng người bán vào ngày thứ hai.

Nến đầu thường có màu tối hoặc đỏ, biểu diễn một ngày giảm giá (nến giảm) và nến sau thường được biểu diễn bằng màu xanh lá hoặc các màu nhạt biểu diễn một ngày có giá đóng cửa cao hơn so với giá mở cửa giao dịch (nến tăng).

Khi một nhà giao dịch tìm kiếm một sự đảo chiều giá theo xu hướng tăng, tất cả nến đỏ theo sau bởi nến xanh có thể là một dấu hiệu tốt.

Sự hình thành mô hình nến xuyên

Cách giao dịch với mô hình Piercing

Tín hiệu mà Piercing cung cấp không thực mạnh. Vì thế nếu chỉ dựa riêng vào mô hình này có nghĩa trader đang khá mạo hiểm. Nếu là một nhà giao dịch khôn ngoan, bạn nên kết hợp với một số công cụ chỉ báo khác nhằm tìm ra luồng tín hiệu phân kỳ.

Song song với đó, bạn cần đánh giá tổng quan toàn bộ mô hình nến chứ không nên chỉ dựa mỗi vào một vài cụm nến.

Thường thì trader có 2 lựa chọn để đặt lệnh giao dịch với mô hình Piercing.

Cách thức nhất, trader nên tiến hành đặt lệnh khi nhận thấy nến thành phần thứ hai trong mô hình đã hoàn thiện.
Cách thứ hai, để chắc chắn hơn thì trader nên chờ đèn đỏ khi một cây nến tăng nữa hình thành đồng thời đi ra khỏi vùng giá của cây nến đầu tiên. Với cách thứ hai, mặc dù mức lợi nhuận không hấp dẫn bằng cách thứ nhất nhưng rủi ro lại thấp hơn nhiều.

Một số chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư tài chính đã đưa ra lời khuyên về cách xác định điểm cắt lỗ và chốt lời. Theo đó, Piercing sẽ bị phá vỡ khi chính phần đáy trong mô hình này cũng bị phá vỡ.

Vì thế, điểm đặt lệnh cắt lỗ phù hợp nhất là tại chính đáy mới vừa hình thành. Còn điểm chốt lời nên đặt tại vùng ngưỡng hỗ trợ phía trên.

Lưu ý khi giao dịch với mô hình Piercing

Nhìn chung, Piercing không cung cấp tín hiệu mạnh mẽ như Bullish Engulfing. Vậy nên, nếu áp dụng Piercing bạn cần đánh giá kỹ 4 yếu tố dưới đây.

Khi nến thứ hai tăng dài: Nhiều nhà đầu tư đã bị rơi vào bẫy và đang tìm hướng hủy lệnh, lực mua mạnh lên.
Nến thứ hai vẫn không ngừng cao thêm so với nến thứ nhất: Khả năng đảo chiều đã định hình rõ ràng hơn.
Thị trường vẫn trong xu hướng giảm: Mô hình tỏ ra uy lực khi đường giá dịch chuyển vào khu vực của vùng quá bán. Trader nên kiểm chứng bằng một số chỉ báo hỗ trợ như RSI, Stochastic.
Giá dịch chuyển quanh vùng kháng cự hỗ trợ: Mô hình càng hiệu quả hơn nếu hoạt động tại vị trí ngưỡng kháng cự.

Mô hình Piercing được xác định là một mô hình đảo chiều nhưng tín hiệu cung cấp không thực sự mạnh mẽ cho lắm. Do đó khi giao dịch với Piercing, trader cần phân tích kỹ lưỡng và kết hợp thêm với việc sử dụng công cụ chỉ báo.

Xem thêm: