Tìm hiểu về chỉ báo Stochastic là gì? 

Một loại chỉ báo dao động được sử dụng rất phổ biến trong forex và chứng khoán là Stochastic. Công cụ này cùng với RSI, MACD, Bollinger bands… là những chỉ báo không thể thiếu đối với các trader. Vậy Stochastic là gì?

CHỈ BÁO STOCHASTIC LÀ GÌ?

Chỉ báo Stochastic cho chúng ta thấy thông tin về động lượng và sức mạnh của một xu hướng. Có nghĩa là chỉ báo này phân tích biến động giá và cho chúng ta biết giá di chuyển nhanh và mạnh như thế nào.

Là một phát minh của nhà giao dịch George Lane. Ông nhận xét về phát minh của mình rằng:

“Stochastics đo lường động lượng của giá. Nếu bạn hình dung một tên lửa đang bay lên trong không trung – trước khi nó có thể hạ xuống, nó phải giảm tốc độ. Động lượng luôn thay đổi hướng trước giá.”

Chỉ báo Stochastic là gì?

CHỈ BÁO STOCHASTIC CHO TA BIẾT GÌ?

Tôi muốn cung cấp các tín hiệu phổ biến nhất và cách các nhà giao dịch đang sử dụng chỉ báo Stochastic:

• Tìm điểm breakout: Khi bạn thấy Stochastic đột ngột tăng tốc về một hướng và hai dải Stochastic đang mở rộng, thì điều đó có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng mới. Nếu bạn cũng có thể phát hiện ra sự bứt phá ra khỏi phạm vi đi ngang, thậm chí còn tốt hơn.
• Giao dịch theo xu hướng: Miễn là Stochastic tiếp tục cắt theo một hướng, điều đó cho thấy xu hướng vẫn có giá trị.
• Xu hướng mạnh: Khi Stochastic nằm trong vùng quá bán / quá mua, đừng chiến đấu với xu hướng mà hãy cố gắng giữ các giao dịch của bạn và bám sát xu hướng.
• Xu hướng đảo ngược: Khi Stochastic thay đổi hướng và rời khỏi vùng quá mua/quá bán, nó có thể báo trước một sự đảo chiều. Như chúng ta sẽ thấy, chúng ta cũng có thể kết hợp Stochastic với đường trung bình động hoặc đường xu hướng một cách độc đáo. Chú ý là khi chúng ta tìm kiếm sự đảo chiều tăng giá, chúng ta cần thấy đường Stochastic màu xanh lá cây để vượt lên trên đường màu đỏ và rời khỏi vùng quá mua – quá bán.
• Sự phân kỳ: Như với mọi chỉ báo xung lượng, sự phân kỳ cũng có thể là một tín hiệu rất quan trọng ở đây để cho thấy sự đảo ngược xu hướng tiềm năng, hoặc ít nhất là sự kết thúc của một xu hướng.

Xem thêm:

• Chỉ báo RSI là gì? Làm thế nào để sử dụng hiệu quả?
• Các loại chỉ báo quan trọng trong giao dịch Forex
• Ba công cụ chỉ báo phổ biến nhất trong giao dịch tiền điện tử.

ĐỌC CHỈ BÁO STOCHASTIC:

Chỉ báo ngẫu nhiên phân tích phạm vi giá trong một khoảng thời gian cụ thể hoặc các nến giá; cài đặt điển hình cho Stochastic là 5 hoặc 14 chu kỳ/nến giá. Điều này có nghĩa là chỉ báo Stochastic đã lấy mức cao tuyệt đối và mức thấp tuyệt đối trong khoảng thời gian đó và so sánh nó với giá đóng cửa. Chúng ta sẽ xem điều này hoạt động như thế nào với hai ví dụ sau và tôi đã chọn Stochastic 5 chu kỳ có nghĩa là Stochastic chỉ xem xét 5 thanh nến cuối cùng.

Tìm hiểu cách đọc chỉ báo Stochatic

CHỈ SỐ STOCHASTIC CAO:

Khi chỉ báo Stochastic cho bạn một con số cao, có nghĩa là giá đóng cửa ở phần đỉnh của range sau một thời gian hoặc một số nến.

Ví dụ cây nến có giá thấp nhất là 60 đô, giá cao nhất là 100 đô và giá đóng cửa ở mức 95 đô. Chỉ số Stochastic sẽ là 88%, có nghĩa là giá đóng cửa cách đỉnh chỉ 12% (100% – 88%).

Cách tính chỉ số Stochastic đó:

• Giá thấp nhất trong 5 nến: 60 đô
• Giá cao nhất trong 5 nến: 100 đô
• Giá đóng của của nến cuối: 95 đô
• Chỉ số Stochastic = [(95 – 60) : (100 – 60)] x 100 = 88%

Chỉ số Stochastic cho ta thấy đà tăng giá đang rất mạnh trong vòng 5 nến đó và những nến gần đó sẽ đẩy lên cao nữa.

CHỈ SỐ STOCHASTIC THẤP:

Ngược lại, chỉ số Stochastic thấp thể hiện đà giảm đang mạnh. Ví dụ cây nến của ta đóng ở mức 55 đô, ngay sát mức giá thấp nhất là 50 đô.

Cách tính chỉ số Stochastic đó:

• Giá thấp nhất trong 5 nến: 60 đô
• Giá cao nhất trong 5 nến: 80 đô
• Giá đóng của của nến cuối: 55 đô
• Chỉ số Stochastic = [(55 – 50) : (80 – 50)] x 100 = 17%

Chỉ số Stochastic là 17% nghĩa là giá đóng cửa chỉ cách mức thấp nhất 17%, cho thấy đà giảm đang rất mạnh.

Hy vọng bây giờ bạn đã hiểu được chỉ báo Stochastic là gì và cách áp dụng nó vào giao dịch của mình. Chúc bạn giao dịch thành công.

Tìm hiểu thêm:

• Mua cổ phiếu thật 100% với 0% phí hoa hồng trên eToro.
• Swap là gì? Tìm hiểu phí qua đêm trong Forex.
• Sự khác biệt giữa Trend trader và Swing trader.

KIẾN THỨC-CHỨNG KHOÁN

Vốn lưu động là gì? Ý nghĩa và cách tính vốn lưu động

Những điều cần biết về tài khoản chứng khoán?

Chỉ số P/E là gì? Cách tính chỉ số P/E

Nhà đầu tư kiếm tiền từ cổ phiếu như thế nào?

Làm thế nào để đầu tư cổ phiếu khôn ngoan nhất?

KIẾN THỨC-FOREX, NGOẠI HỐI

Chiến lược cho các nhà giao dịch forex, chứng khoán, ngoại hối part-time.

Đầu tư Forex cần bao nhiêu tiền có thể bắt đầu?

Chỉ số S&P 500 là gì? Cách tính và đầu tư SP500 như thế nào?

Kinh doanh tiền tệ là gì? Có nên đầu tư tiền tệ ở Việt Nam

Thông tin US Dollar Index (Chỉ số đồng Đô La) hữu ích.

KIẾN THỨC-CRYPTO

Cardano [ADA] là gì? Những thông tin cơ bản nhất về đồng tiền ảo ADA

Maker là gì? Tìm hiểu về đồng tiền điện tử Maker Coin (MKR)

Lending là gì? Có nên chơi Lending tiền ảo không?

NFT Worlds là gì? Cách chọn một dự án NFT tiềm năng nhà đầu tư nhất định phải biết

Định nghĩa tiền ảo. Có nên chơi tiền ảo tại Việt Nam không?

KIẾN THỨC-BẤT ĐỘNG SẢN

Lý do để đầu tư cho thuê nhà nguyên căn trở nên hấp dẫn

Thị trường bất động sản vực dậy sau dịch covid bởi 4 yếu tố

Các lưu ý để tránh rủi ro khi mua chung cư

Những cái bẫy trong thị trường bất động sản mà những nhà đầu tư nên biết

Những kinh nghiệm thuê nhà rồi cho thuê lại