Martingale là gì? Phương pháp giao dịch Martingale

Nếu bạn đã tham gia vào giao dịch ngoại hối thì ít nhiều bạn đã nghe nói về phương pháp giao dịch Martingale. Nhưng chiến lược Martigale là gì và hoạt động như thế nào? Trong bài viết này, sẽ cho các bạn thấy điểm mạnh, rủi ro và cách thức được sử dụng.

Chiến lược Martingale là gì?

Martingale là chiến lược đặt cược với số vốn gấp đôi (x2) khi thua. Tức là, khi bắt đầu bước vào cuộc chơi (đánh bài, giao dịch, cá cược…) bất kể lần nào thua thì bạn sẽ đặt cược gấp đôi ở lần kế tiếp. Chiến lược này xuất phát từ tư duy, dù thua lỗ bao nhiêu lần trước đó, nhưng chỉ cần 1 lần thắng là có thể gỡ lại tất cả những lệnh lỗ trước. Đây là phương pháp rất đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện mà bất cứ bạn nào khi tham gia trading cũng nên biết.

Chiến lược Martingale

Ví dụ: Đơn giản như trò chơi tung đồng xu, nếu ván đầu bạn thua 1$ thì ván sau bạn sẽ đặt là 2$. Nhưng trong giao dịch Forex thì thường là nhà giao dịch sẽ vô lệnh lớn hơn sau khi lệnh đầu tiên lỗ. (với lệnh giao dịch đầu tiên vẫn được nắm giữ).

Cái nhìn tổng quan về cách vào lệnh kiểu Martingale biến thế( Tỷ lệ tăng khối lượng 0.1Lot cho 1 lần )

Số lệnh	Loại	Giá mua	Giá thị trường	Khối lượng	Return
1	Buy	$1.19100	$1.18650	0.1	-45$
2	Buy	$1.19050	$1.18650	0.2	-80$
3	Buy	$1.19000	$1.18650	0.3	-105$
4	Buy	$1.18950	$1.18650	0.4	-120$
5	Buy	$1.18900	$1.18650	0.5	-125$
6	Buy	$1.18850	$1.18650	0.6	-120$
7	Buy	$1.18800	$1.18650	0.7	-105$
8	Buy	$1.18750	$1.18650	0.8	-80$
9	Buy	$1.18700	$1.18650	0.9	-45$
	Tổng cộng				-825$

Được hiểu là giá thị trường đi ngược với xu hướng của bạn thì bạn sẽ vào thêm lệnh với khối lượng tăng 0.1 Lot/ lần cứ mỗi khi giá giảm xuống 5 pip. Với mong muốn giá phục hồi 1/3 thì nhà giao dịch đã có thể gỡ tất cả các lệnh đang âm.

– Ưu điểm: Cách áp dụng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.

– Nhược điểm:

Sẽ lỗ rất nặng với các trader không đủ vốn để theo đuổi chuỗi lệnh thua dài.
Lợi nhuận tích luỹ sau 1 lệnh thắng không nhiều.

Xem thêm:

Hoạt động của chiến lược

Trong hệ thống Martingale thuần túy, không có chuỗi giao dịch hoàn chỉnh nào bị lỗ. Nếu giá di chuyển chống lại bạn, bạn chỉ cần tăng gấp đôi khối lượng giao dịch.

Nhưng một hệ thống như vậy không thể tồn tại trong thế giới thực bởi vì không ai có nguồn tiền không giới hạn và thời gian không giới hạn.

– Trong một hệ thống giao dịch thực, cần đặt giới hạn cho việc sụt giảm tài khoản (Drawdown) của toàn bộ hệ thống. Khi bạn vượt qua giới hạn Drawdown, tất cả chuỗi lệnh giao dịch sẽ cắt lỗ. Sau đó chu kỳ có thể bắt đầu lại.

– Khi bạn hạn chế khả năng Drawdown, không còn sử dụng hệ thống Martingale thuần túy nữa. Và khi làm như vậy, bạn đang sử dụng phương pháp giao dịch Martigale biến thể.

– Kết quả chung của chiến lược Martingale hầu hết đều là những chiến thắng nhỏ, với những trận thua thảm khốc không thường xuyên. Chiến lược sẽ sụp đổ nếu bạn gặp phải một chuỗi giao dịch thua lỗ. Sự gia tăng theo cấp số nhân cực kỳ mạnh mẽ và dẫn đến những con số khổng lồ rất nhanh chóng. Do đó, tăng gấp đôi có thể dẫn đến khối lượng giao dịch lớn không thể quản lý được.

– Trong một kịch bản như vậy, việc liên tục tăng khối lượng giao dịch là không bền vững. Bạn chắc chắn sẽ bị ép ra khỏi thị trường với một khoản lỗ lớn. Nếu chúng tôi có một nhóm nhà giao dịch sử dụng chiến lược này trong một khoảng thời gian giới hạn, chúng tôi sẽ thấy rằng hầu hết sẽ kiếm được lợi nhuận nhỏ bởi vì họ tránh gặp phải một đợt thua lỗ liên tiếp và bất kỳ ai không đủ may mắn để đạt được một chuỗi thua dài sẽ bị một sự mất mát đáng trừng phạt.

Vì vậy, mặc dù kết quả của Martingale nghe có vẻ hài lòng, nhưng chiến lược này lại thiếu nhất quán để được sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, nó cung cấp giá trị và là công cụ tuyệt vời để hiểu rõ hơn về thị trường. Nếu bạn muốn thử nghiệm phương pháp Martingale, cách tốt nhất để bắt đầu là trong một môi trường giao dịch không rủi ro. Tài khoản giao dịch demo có thể giúp bạn tìm ra chiến lược phù hợp nhất với bạn.

Lưu ý khi áp dụng Martingale trong giao dịch

Đặt kỳ vọng lợi nhuận phù hợp

Mỗi 1 lệnh thắng chỉ đem lại lợi nhuận đúng bằng lượng tiền mà bạn tham gia. Vì vậy ngay từ đầu cần đặt kỳ vọng lợi nhuận sát với thực tế của bạn, để không rơi vào tình trạng quá ham kiếm lời mà cuối cùng lại thua.

Chuẩn bị lượng vốn tham gia đủ lớn

Bạn có thể thấy, trường hợp xấu nhất xảy ra là bạn bị nhiều lệnh thua liên tiếp (tất nhiên chỉ cần 1 lệnh thắng sẽ gỡ lại được). Nhưng chỉ cần bạn còn vốn để đặt các lệnh tiếp theo thì sẽ vẫn còn cơ hội gỡ lại & kiếm lợi nhuận. Vì vậy lượng vốn chuẩn bị ban đầu ra rất quan trọng.

Khả năng chịu thua lỗ

Bạn nên tính tới kịch bản bị thua liên tiếp bao nhiêu lệnh thì lượng Funds bạn có thể chịu đựng được. Ví dụ, thua 5 lệnh liên tiếp (vốn ban đầu $100), tức là bạn đang lỗ tới -$310 (10+20+40+80+160) và bạn có $320 để đặt lệnh tiếp theo hay không? Nếu không, coi như bạn đã thua trong game này.

Chơi lệnh nhỏ ở lệnh đầu tiên

Việc này sẽ giúp bạn có đủ vốn để chơi các lệnh tiếp theo nếu bị thua liên tiếp nhiều lệnh.

Tuân thủ quy tắc

– Dừng lại khi đã đạt target.

– Số lượng lệnh thua liên tiếp càng nhiều thì khả năng bị lỗ tích luỹ cuối cùng càng lớn.

– Tăng lợi nhuận khi có Win:Loss tốt.

– Áp dụng chiến lược Reserve Martingale khi tự tin có đủ kiến thức phân tích kỹ thuật, tâm lý & hệ thống giao dịch và vốn lớn.

Để tạo nên hệ thống giao dịch thành công (kết quả cuối cùng lời nhuận) thì cần phải kết hợp cả kiến thức phân tích cơ bản và 1 chiến lược giao dịch hợp lý, cùng với tâm lý vững chắc. Martingale cũng chỉ là một trong rất nhiều chiến lược giao dịch. Nó có thể phù hợp với người này nhưng lại có không phù hợp với người khác. Việc học hỏi & đào sâu tìm hiểu để nâng cao trình độ của bản thân mỗi ngày là cực kỳ quan trọng.

Xem thêm bài viết: