Hedging là gì? Những chiến lược Hedge trong forex

Hedging là một vấn đề mà mọi trader cần quan tâm khi giao dịch Forex là quản lý rủi ro. Hiện nay, có nhiều kỹ thuật giao dịch nhưng trong đó có Hedging là một trong những kỹ thuật mà nhiều trader tin tưởng lựa chọn để sử dụng nhiều nhất. Vậy khái niệm Hedging là gì và cách sử dụng phương pháp Hedge hiệu quả như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn một chiến lược giao dịch phòng ngừa rủi ro hiệu quả hiệu quả.

Hedging là gì? Forex Hedging là gì?

Hedging là phòng ngừa rủi ro. Cách tốt nhất để hiểu được về phòng ngừa rủi ro là phải nghĩ về nó như là một hình thức của bảo hiểm. Đây là một khoản đầu tư với mục đích giảm thiểu được rủi ro từ những biến động giá ngược chiều. Khi mọi người phòng ngừa được rủi ro thì cũng đang bảo vệ mình trước sự kiện tiêu cực đối với tài chính của họ.

Forex hedging là một phương thức giao dịch bảo hiểm rủi ro khi giao dịch ngoại hối trước những biến động của tương lai. Đây là phương pháp được sử dụng khi mà thị trường thay đổi xu hướng đột ngột. Khi đó, nhà giao dịch mở 2 lệnh mua và bán trên một cặp tiền tệ nhưng vẫn đảm bảo được vị thế.

Forex hedging

Xem thêm:

Những chiến lược Hedging trong forex

Có 3 loại chiến lược hedging khác nhau được áp dụng trong thị trường ngoại hối Forex.

Chiến lược Hedging trực tiếp

Đây là một kỹ thuật phòng ngừa rủi ro mà đơn giản nhất trong đầu tư Forex. Bạn có thể mở một lệnh giao dịch đối ứng với vị trí ở hiện tại. Túc là bạn có thể đặt lệnh mua và bán trong cùng một lúc với cùng một cặp tiền tệ. Nhưng khối lượng giao dịch của 2 lệnh này cũng có thể khác nhau.

Phân tích ví dụ trên: Bạn kỳ vọng rằng giá EUR/USD sẽ tăng lên nên đã đưa ra quyết định đặt lệnh Buy 0.5 Lot cho cặp EUR/USD. Nhưng, tại thời điểm đặt thì có một điểm bất lợi cho đồng EUR. Vì lo thị trường sẽ có những biến động lớn, bạn quyết định hedging bằng cách đặt thêm lệnh Sell 0.5 lot cho cặp tiền này.

Nhiệm vụ tiếp theo của bạn là theo dõi thị trường để đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

Tỷ giá EUR/USD tăng lên thì lệnh buy lời còn lệnh sell lỗ. Nếu như bạn chắc chắn đi lên theo kỳ vọng thì bạn có thể đóng lệnh sell hay đặt stop loss. Khi dự đoán đúng thì bạn mất một khoản tiền cho lệnh sell nhưng bạn bù lệnh buy đạt được lời nhuận trong dài hạn. Nếu như sai thì ngay khi đóng lệnh Sell hay lệnh Sell bị chạm với stop loss thì lúc đó giá quay đầu đi xuống và bạn phải thua cả 2 lệnh. Tức là hedging sẽ không có hiệu quả và xem lại hệ thống giao dịch của mình.

Ngược lại với tỷ giá EUR/USD giảm xuống thì lệnh buy đang lỗ và lệnh sell đang lời. Kỹ thuật hedging thực chất rất dễ thực hiện. Nhưng bạn phải đủ tỉnh táo để nhận định được chính xác hướng đi của giá. Để từ đó phòng ngừa được rủi ro chứ không phải gia tăng rủi ro.

Chiến lược Hedging trực tiếp

Chiến lược hedging nhiều loại tiền tệ

Chiến lược này dùng để sử dụng một cặp tiền khác để Hedging cho cặp tiền mà bạn muốn bảo vệ.

Để thực hiện chiến lược này bạn phải chọn ra được cặp tiền tệ có tương quan mạnh mẽ với những cặp tiền đang giao dịch. Nếu như có sự tương quan là thuận chiều thì mở 2 vị thế đối lập nhau. Ngược lại, nếu sự tương quan là nghịch chiều thì mở được 2 vị thế giống nhau.

Công cụ hữu ích để xác định được mối tương quan của cặp tiền tệ trong sàn sàn forex uy tín là ma trân tương quan (Correlation Matrix). Công cụ này sàn sẽ cung cấp, bạn chỉ cần tải và cài đặt vào máy.

Chiến lược hedging nhiều loại tiền tệ

Ví dụ: Bạn đang muốn mở một lệnh buy cặp EUR/USD. Để phòng ngừa rủi ro cho vị thế này thì bạn mở một lệnh buy cặp USD/JPY. Vì cả hai cặp này có hệ số tương quan là -83. Hay một lệnh sell EUR/CAD sẽ là một chiến lược hedging cho vị thế Buy cặp USD/CAD. Vì hệ số tương quan giữa hai cặp này là +91.

Chiến lược hedging với hợp đồng quyền chọn

Chiến lược hedging bằng hợp đồng quyền chọn được thực hiện với những vị thế đối ứng như:

– Mở lệnh Buy Forex thì hedging bằng vị thế Mua quyền chọn bán hay bán quyền chọn mua.

– Mở lệnh Sell Forex thì hedging bằng vị thế mua quyền chọn mua hay bán quyền chọn bán.

Ví dụ: bạn buy cặp tiền tệ EUR/USD tại mức giá 1.1647. Để hedging cho vị thế này thì bạn mua một quyền chọn bán với cặp EUR/USD với mức giá để thực hiện 1.1500. Khi mà tỷ giá này tăng thì bạn đóng lệnh Buy ban đầu để chốt được lợi nhuận và được quyền không thực hiện quyền chọn. Ngược lại, nếu tỷ giá EUR/USD giảm thì bạn có quyền chọn bán cặp tiền này với mức giá đã được thỏa thuận ở trong hợp đồng. Dĩ nhiên, lệnh buy ban đầu sẽ lỗ nhưng phần rủi ro cũng được bù đắp từ lợi nhuận của quyền chọn bán. Đối với cả 2 trường hợp thì bạn vẫn phải mất một khoản phí để mua quyền chọn.

Sai lầm phổ biến khi sử dụng phương pháp hedging forex

Những sai lầm này thường được xuất hiện đối với những newbie hay trader không đủ bản lĩnh.

Không xác định được xu hướng thị trường và hedging loạn xạ

Sau khi vào lệnh buy và giá giảm nhưng họ không dám cắt lỗ. Bởi vì tâm lý sợ giá tiếp tục giảm mạnh nên liền vào một lệnh sell để hedging. Theo thông thường thì giá sẽ tiếp tục giảm và họ sẽ đóng lệnh sell để thu hút lợi nhuận nhỏ. Nhưng có một số trường hợp giá lại giảm cho đến khi họ cháy lệnh buy. Đối với nhiều trường hợp như thế họ là hedging đúng lúc giá chuẩn bị tăng.

Cách hedging như thế làm cho trader bị mất phương hướng và liên tục buy/sell loạn xạ. Họ chủ quan đã sử dụng phương pháp hedging. Làm như vậy sẽ khiến cho trader bị mất nhiều phí giao dịch. Đây cũng là một chiêu thức mà những nhân viên tư vấn hay sử dụng nhằm gia tăng tiền hoa hồng từ giao dịch của khách hàng.

Sử dụng chiến lược hedging “vô pháp”

Vốn dĩ họ như vậy là những trader thực hiện hedging không theo một căn cứ nào cả. Họ cứ liên tục vào lệnh buy/sell. Khi lệnh nào có chút lãi thì đóng lệnh, không quan tâm giá lên hay xuống. Nếu như vào kết quả của giao dịch thì bạn có thể thấy được lịch sử của giao dịch của họ toàn lệnh thắng. Những hãy so sánh lệnh thắng và lệnh chưa đóng trên tài khoản sẽ thấy được họ đang gồng lỗ.

Khi những lệnh gồng lỗ đóng lại thì mọi lợi nhuận cũng được tích lũy từ những lệnh nhỏ cũng không bù lại được.

Những điều cần lưu ý khi dụng phương pháp Hedging

Không phải sàn nào cũng đều cho phép sử dụng phương pháp Hedging vào thực hiện giao dịch. Vì thế, bạn cũng nên đọc trước quy định của sàn trước khi sử dụng phương pháp này. Để tránh được trường hợp gặp phải rắc rối không đáng xảy ra.

Không có bất cứ một cặp tiền tệ nào đảm bảo về tương quan nghịch đảo 100%. Sẽ có xác suất nhỏ của 2 lệnh đều sẽ nghịch chiều với dự đoán của bạn. Hãy cẩn thận khi giao dịch hedging, bạn có thể sử dụng tài khoản demo để luyện tập trước khi vào thực chiến.

Khi bạn sử dụng phương pháp hedging tức là phải chịu 2 khoản khí spread do bạn mở 2 lệnh cùng một lúc.

Nên cân nhắc áp dụng phương pháp này cho những cặp tiền có ít sự biến động để giảm thiểu được rủi ro cho tài khoản của bạn.

Phương pháp này dành cho những nhà đầu tư tự tin và quyết đoán trước mọi tình hình của thị trường. Để đưa ra quyết định đúng đắn khi chọn 1 hay 2 lệnh để duy trì. Tránh cho những lựa chọn sai lệnh dẫn đến thua lỗ. không nên quá lạm dụng phương pháp này, vì sẽ khiến tài khoản của trade dậm chân tại chỗ. nên sử dụng 1 cách hợp lý.

Hedging vẫn là công cụ để gia tăng được lợi nhuận thật sự hiệu quả với những trader chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm. Nếu như bạn là Newbie thì nên sử dụng đúng với mụ đích của nó.

Forex hedging là phương thức bảo hiểm rủi ro, nhưng bạn sẽ phải trả giá. Tất nhiên các chi phí giao dịch sẽ phát sinh khi bạn giao dịch nhiều hơn. Forex hedging giúp cho bạn bảo vệ vốn khi thị trường đi theo hướng bất lợi, tuy nhiên nếu nó đúng như dự đoán bạn cũng sẽ mất đi khoản lợi nhuận bạn không kiếm được. Hãy sử dụng chiến lược forex hedging hợp lý trước những biến động lớn từ trường. Đừng lạm dụng vì nó hoàn toàn có thể là con dao hai lưỡi!.Hy vọng qua bài viết này bạn đã hiểu được hedging là gì? Forex trending giúp bạn bảo vệ vốn khi mà thị trường đi theo hướng bất lợi. Chúc các bạn giao dịch thành công!

Tìm hiểu thêm: