Lý thuyết Gann là gì? Ứng dụng của mô hình Gann trong giao dịch

Lý thuyết gann là một định nghĩa khá quan trọng trong việc đầu tư. Vậy lý thuyết gann là gì và mô hình gann mang giá trị và được áp dụng như thế nào trong đầu tư. Cùng mình tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Lý thuyết gann là gì?

Lý thuyết gann là lý thuyết nói về thị trường tài chính, nó được phát triển bởi huyền thoại phân tích kỹ thuật William d. Gann (1878-1955). Người này mổi tiếng với các công cụ hình cho, toán học cổ đại và chiêm tinh học trong phân tích đồ thị giao dịch. Những kế hoạch của chuyên gia phân tích này vẫn được giới đầu tư sử dụng trong các giao dịch ở thời điểm hiện tại.

Gann đầu tư hầu hết vào mối liên hệ giữa giá và thời gian dưới khía cạnh hình học. Ông tin rằng việc dự báo thị trường tài chính có thể dựa vào các hình thù và góc trong toán học. Thời gian và thị trường lúc tăng hoặc giảm tạo nên cùng nhau một góc 45 độ so với trục thời gian. Góc 45 độ này ngang bằng với sự phát triển của mỗi đơn vị giá trong một khoảng thời gian nhất định.

Lý thuyết gann là gì?

Khác với các lý thuyết khác, gann được biết đến là một leading indicator. Dấu hiệu nhận biết mô hình này là những đường đan chéo nhau tạo nên một góc 45 độ và thành lập nên những ô vuông gann grid bằng những gann trend line. Lúc giá nằm ở trên đường gann trend line là đang trong xu thế tăng và ngược lại, nằm ở dưới đường gann trend line là trong khuynh hướng giảm.

Lý thuyết gann có 4 công cụ giao dịch thường gặp gồm:

The gann angle (gann grid)
Gann lines
Gann fans
Gann box

Gann lines là gì?

Gann lines ở trong lý thuyết gann là một đường gann tạo nên một góc 45 độ so với trục ngang, nó thường có tên gọi là đường 1×1 ngang bằng với sự biến chuyển của giá trong một tổ chức thời gian. Lý thuyết này cũng cho biết rằng, đường thẳng có góc nghiêng 45 độ sẽ thay mặt cho một làn sóng dài hạn (tăng hay giảm).

Lúc giá trên đường hướng lên thì thị trường đang trong tình trạng tăng, nếu giá hướng xuống dưới thì biểu hiện thị trường đang có chiều hướng giảm. Sự cắt ngang của gann được cho là một biểu hiện của sự đảo chiều.

Gann fans là gì?

Cấu trúc gann fans (hay được biết đến là cấu trúc quạt gann) là một đường nan quạt được thành lập bởi các góc khác nhau được tạo từ điểm đáy hoặc điểm đỉnh biểu đồ. Trong lý thuyết gann cũng ghi rõ, làn sóng 1×1 được cho là quan trọng nhất.

Nếu đường cong của giá nằm ở bên trên đường này, chứng minh thị trường đang đi lên, và ngược lại thị trường sẽ hạ xuống nếu giá nằm ở dưới đường này.

Tia 1×1 của biểu đồ được cho là đường hỗ trợ quan trọng với những thị trường đang đi lên và việc cắt qua đường này như là một thông tin đổi chiều quan trọng. Hơn nữa, lý thuyết này cũng đầu tư đến 8 góc căn bản cạnh các góc 45 độ -1×1.

Một điều cần đặc biệt lưu tâm là tỉ giá và thời gian gia tăng tương đương với góc của đường không bằng phẳng, các trục x và y cần có cùng một độ chia. Hơn nữa đường nan quạt với các góc căn bản sẽ đảm nhiệm vai trò là đường góp phần hỗ trợ hay kháng cự sẽ tùy vào làn sóng giá.

Gann grid là gì?

Gann grid trong lý thuyết gann được biết với tên lưới gann, biểu thị cho làn sóng giá của giá được làm thành từ những góc nghiêng 45 độ.

Xem thêm:

Áp dụng mô hình gann trong forex

Dùng lý thuyết gann định vị ngưỡng hỗ trợ và kháng cự

Một trong các ứng dụng phổ thông nhất của lý thuyết gann là dùng góc gann để xác nhận đường hỗ trợ và kháng cự. Lúc dùng một khung thời gian thích hợp và căn chỉnh đồ thị chuẩn xác, chúng ta sẽ thấy góc gann sẽ định hình nên những khung cho thị trường và chúng ta sẽ đọc được chuyển động về giá phía trong những khung đó.

Các góc tăng được vẽ từ đáy thể hiện được các đường hỗ trợ và các góc hạn chế được vẽ từ đỉnh sẽ phân phối các đường kháng cự. Do các góc này trang bị sẵn và ổn định bên trên đồ thị nên nhà giao dịch có thể thuận lợi tìm thấy vị thế mua ở ngưỡng hỗ trợ và vị thế bán ở kháng cự.

Dùng lý thuyết gann định vị ngưỡng hỗ trợ và kháng cự

Và bạn cũng cần đặc biệt lưu tâm đến cách giá di dời từ góc này đến góc khác. Lúc giá làm phá vỡ một góc gann thì nó sẽ nhắm tới các góc kế tiếp và trở thành ngưỡng kháng cự hay hỗ trợ kế tiếp. Chưa kể bạn cũng có khả năng kết hợp lý thuyết này với mức nằm ngang để tìm được địa phận hỗ trợ hoặc kháng cự cao nhất.

Áp dụng góc gann và đường xu hướng

Rất nhiều nhà giao dịch thường nhầm tin rằng các góc gann là y như đường xu hướng, tuy nhiên thực tiễn thì không phải vậy. Góc gann là đường chéo chuyển động có tiến độ, khởi sự từ một đỉnh hoặc đáy duy nhất, còn đường xu hướng thì được tạo ra bằng việc nối các đỉnh trong xu thế giảm lại.

Thông qua các góc gann của lý thuyết gann chúng ta sẽ có thể ý thức được các đường xu hướng. Trong một làn sóng tăng thì các đáy sẽ cao từ từ lên và nằm ở địa điểm trên góc gann, còn nếu tình huống xu thế giảm thì các đỉnh sẽ tụt xuống từ từ và nằm ở địa điểm bên dưới các góc gann. Đây cũng được biết đến là một biểu hiện cho thổi bùng xu thế bị phá vỡ.

Áp dụng mô hình gann trong forex

Nhưng, không phải góc gann nào cũng có thể sử dụng để dự đoán chuẩn xác được thị trường sẽ ở địa điểm nào. Tương đương với việc các nhà giao dịch lúc thấy được rằng góc gann sẽ ở đâu và từ đó nhận xét được sức mạnh xu hướng về sau sử dụng để phỏng đoán thị trường trong tương lai.

So với đường khuynh hướng thì góc gann có một thế mạnh nổi bật là nó chuyển động với vận tốc đều. Nhờ vậy, ta có thể phỏng đoán được giá sẽ ở đâu trong khoảng thời gian chi tiết.

Ứng dụng để xác nhận sức mạnh thị trường

Nhà giao dịch có thể dùng cho lý thuyết gann cụ thể để định vị sức mạnh chống trả và nó còn có sức mạnh thị trường cực kỳ lớn.

Những góc gann quan trọng là góc 1×1 ; 1×2 ; 2×1. Trong đó, lúc giá được giao dịch quanh góc 1×1 thì thị trưởng thời điểm hiện nay đang cân bằng giữa lực mua và lực bán. Bình thường ở tình huống này thì không phải dễ dàng cho việc giao dịch của nhà đầu tư vì không có những thông tin cụ thể, nhà đầu tư sẽ nên chờ giá tránh khỏi địa điểm đó.

Với tình huống giá được giao dịch tại góc 2×1 hoặc ở gần góc đó thì chứng tỏ là thị trường thời điểm này đang ở xu thế mạnh, gồm cả chiều hướng tăng vọt đối với các góc tăng được vẽ từ đáy.

Còn trong xu thế tuột dốc, các góc giảm sẽ được vẽ từ hướng đỉnh xuống. Trái lại, nếu giá giao dịch ở xung quanh mức 1×2 thì chiều hướng thời điểm hiện tại yếu.

Nhà đầu tư có thể dùng góc 1×1 để làm mốc, nếu thấy thị trường đang nằm dưới mức này trong làn sóng giảm hoặc bên trên mức này trong làn sóng tăng thì còn được hiểu là các nhiều năng lượng chiều hướng đang bị lịm dần và nhà giao dịch sẽ không dễ giao dịch được trong hoàn cảnh đó.

Trên đây là các kiến thức quay quanh lý thuyết gann và khả năng áp dụng nó trong đầu tư. Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp bạn thấu hiểu lý thuyết gann là gì và áp dụng được mô hình gann trong hành động đầu tư.

Xem thêm: