Phương pháp chốt lời trong giao dịch trong dịch forex

Khi giao dịch, bạn sẽ sử dụng lệnh chốt lời (Take Profit) khi muốn thoát khỏi giao dịch hiện tại vì nó đã chạm tới điểm lợi nhuận. Tuy hình thức phổ biến nhất của lệnh chốt lời là lệnh chờ, ta cũng có thể sử dụng các lệnh thị trường để chốt lời. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lệnh chốt lời là gì, cách sử dụng cũng như cách chốt lời hiệu quả trong giao dịch forex.

Lệnh Chốt lời là gì?

Hình thức phổ biến nhất của lệnh Take Profit là lệnh pending. Hầu hết các nhà giao dịch sẽ đặt lệnh chốt lời của họ ở ở một mức giá mà họ đồng ý thoát lệnh để bảo toàn lợi nhuận. Điều này có nghĩa là nếu giá đi tới mức giá mang tới lợi nhuận, thì lệnh của họ sẽ tự động được đóng lại và giao dịch đó sẽ có lãi.

Đồng thời khi tham gia giao dịch, bạn có thể đặt mức giá bạn muốn chốt lời và cũng như mức bạn muốn cắt lỗ. Sau khi đã vào lệnh, bạn cũng có thể điều chỉnh mức chốt lời này. Sử dụng lệnh chốt lời theo cách này sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro và đảm bảo rằng bạn có thể chốt lời ngay cả khi bạn không theo dõi thị trường hoặc dán mắt vào biểu đồ.

Cách chốt lời hiệu quả nhất trong giao dịch forex:

Chốt lời trên cảm xúc và dựa trên logic:

Một sự thật về forex trading đó chính là các trader tạo ra lợi nhuận thường dựa vào những kết quả của sự bốc đồng về mặt cảm xúc thay vì thoát ra thị trường tại mục tiêu định trước hoặc từ một chiến lược đã lên kế hoạch cụ thể. Vậy nên các traders tham gia vào một cuộc giao dịch dựa trên cảm xúc thì thường tạo ra ít lợi nhuận hơn so với những gì họ mong muốn, trong khi đó những traders tham gia thường dựa trên tính logic và sự kỉ luật.

Những traders tham gia thường dựa vào cảm xúc đều có xu hướng nghĩ rằng bằng cách nào đó họ sẽ ăn được những pip cuối cùng và điều đó làm cho họ cảm thấy khó khăn khi đóng một giao dịch đã chuyển động đến vùng có lợi nhuận cao. Những forex trader thành công thường biết và chấp nhận rằng họ không thể ăn được đến từng pip cuối của một con sóng, họ hài lòng và chấp nhận lấy phần của mình và rời khỏi thị trường forex, khi giao dịch họ đểu có lợi, thay vì hoảng loạn và thoát đi vào những phút cuối khi mà giao dịch sụp đổ trở lại.

Khi mà chúng ta đã có lời gấp đôi stop loss trong một giao dịch, đó cũng là lúc chúng ta nên chốt lợi nhuận, giữ trong tay phần lợi nhận đó đã, hoặc ít nhất là phân tích kỹ càng thị trường và tự hỏi chính mình là đã tin tưởng thị trường forex và sẽ tiếp tục theo hướng của bạn không. Hãy nên nhớ rằng thị trường không phải di chuyển theo một đường thằng, thay vào đó chúng liên tục dao động. Là những traders ngắn hạn, mục tiêu chính của chúng ta là thoát ra những cuộc biến động lớn của thị trường, không chọn chính xác phần đầu hay cuối, vậy nên đừng có nên mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn.

Chốt lời trong thị trường có xu hướng (trending market)

Một thị trường theo xu hướng mạnh cung cấp cho chúng ta cơ hội tốt nhất để đạt được những chiến thắng lớn bằng cách neo (trail) lợi nhuận theo Stop Loss của bạn.

Không có cách “hoàn hảo” nào để neo điểm stop-loss cả, rốt cuộc, lệnh stop-loss của bạn sẽ sẽ được chạm tới dù cho bạn có quyết định neo nó như thế nào đi chăng nữa, điểm neo của lệnh stop là để cho thị trường khoảng trống để hoạt động cùng lúc chốt lợi nhuận khi thị trường di chuyển đúng theo kỳ vọng của bạn. Đây là một ví dụ của việc neo điểm stop-loss bằng cách sử dụng đường EMA 8 ngày và 21 ngày trong xu hướng lên hiện hành của AUD/USD.

Cách chốt lời trong trending market

Xác định vị trí đặt lệnh dừng lỗ và số lot

Bạn cần đặt lệnh dừng lỗ sao cho giao dịch có không gian để thở và có thời gian để hoạt động. Không được tham lam và đặt một lệnh dừng lỗ quá chặt chỉ vì muốn kiếm nhiều hơn một chút. Về lâu về dài, điều này thực sự sẽ khiến bạn thua lỗ. Một khi bạn đã biết được rủi ro 1R của mình và khoảng cách dừng lỗ, bạn cần phải tính toán kích thước vị trí hoặc số lot bạn có thể giao dịch để rủi ro luôn nhỏ hơn hoặc bằng 1R.

Tính tỉ lệ risk/reward 2R

Một khi bạn đã xác định số tiền rủi ro 1R của bạn và đặt stop loss, bạn đã có thể xác định được thua lỗ lớn nhất, từ đó tính lợi nhuận tiềm năng. Con số quan trọng nhất là 2R. Hãy nhìn các mức hỗ trợ và mức kháng cự xung quanh để xem liệu mức lợi nhuận tiềm năng 2R hoặc cao hơn có phù hợp với thực tế không.

Tại thời điểm này, bạn cũng cần quyết định xem liệu bạn sẽ đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức 2R cố định hay bạn muốn mức 3R trở lên. Các trader có kinh nghiệm giao dịch forex lâu năm thường khuyến nghị chỉ nhắm tới hơn 2R trong thị trường có xu hướng rõ ràng.

Xác định thời điểm rời lệnh chặn lỗ

Khi một giao dịch đi đúng hướng, bạn chỉ được rời lệnh chặn lỗ ban đầu khi giá đã vượt qua điểm cho lợi nhuận 2R.

Tại thời điểm thu được lợi nhuận 2R bạn có hai quyết định để thực hiện. Tùy thuộc vào điều kiện thị trường bạn có thể thoát ra ở mức 2R, hoặc chuyển lệnh dừng lỗ của bạn về điểm hòa vốn với kì vọng lợi nhuận thu được là 3R hoặc nhiều hơn. Nếu bạn dự đoán một xu hướng mạnh tiếp tục hoặc có thể là một sự bứt phá mạnh mẽ, đây có thể là những tình huống mà bạn có thể dùng tùy chọn này.
Nếu giá đã chạm 3R, đã đến lúc bạn phải chắc chắn kiếm được tiền từ giao dịch và dời lệnh chặn lỗ của bạn để khóa lợi nhuận 2R đó.

Tìm hiểu thêm:

Chốt lời khi thị trường đi trong range (range-bound market)

Chốt lời trong thị trường range-bound khá dễ hiểu. Điển hình là bạn có thể quan sát các setups Price Action tại một đường biên của vùng giao dịch, rồi sau đó chốt lời ở gần đường biên kia của vùng. Hãy nhìn vào biểu đồ này để hiểu hơn:

Chốt lời trong thị trường range-bound market

Hướng dẫn đặt lệnh Chốt lời trên MT4

Trong cửa sổ Đặt Lệnh, bạn có thể điều chỉnh lệnh của mình bắt đầu từ khối lượng lệnh (kích thước lô) và thiết lập các mức Cắt lỗ (Stop Loss) hoặc Chốt lời (Take Profit). Khi bạn nhấp vào mũi tên trong trường SL và TP, giá hiện tại sẽ bật lên và bạn có thể điều chỉnh giá từ đó.

Nếu lệnh SL hoặc TP bạn đã đặt quá gần với giá hiện tại, trên nền tảng sẽ hiện thông báo “SL hoặc TP không hợp lệ”.

Chỉnh sửa lệnh Chốt lời đã đặt

Bạn có thể thêm và sửa đổi lệnh SL và TP sau khi bạn đã vào lệnh. Từ cửa sổ Terminal, trong tab Trade, bạn có thể xem tất cả các giao dịch đang mở của mình. Với một cú nhấp chuột phải vào giao dịch, bạn có thể chọn đóng, sửa đổi hoặc thêm điểm dừng lệnh. Chọn “Sửa đổi hoặc Xóa lệnh” từ menu để làm việc đó.

Cửa sổ sửa đổi sẽ mở ra, với phần “Sửa đổi lệnh” nơi bạn có thể thấy ‘’Mức dừng ”của công cụ và các nút “Sao chép dưới dạng” (màu xanh dương và đỏ). Chúng sao chép giá hiện tại vào các trường SL và TP, cho phép bạn sửa đổi các mức dễ dàng hơn. Nếu các số bạn nhập không hợp lệ, nút “Sửa đổi” lớn ở dưới cùng sẽ chuyển sang màu xám và bạn không click vào được. Nhấp vào nút để gửi các thay đổi khi bạn đã sẵn sàng. Các mức SL và TP mới sẽ xuất hiện trong Terminal và trên biểu đồ.

Để sửa đổi mức Cắt lỗ và Chốt lời, bạn cũng có thể sử dụng các đường SL và TP trên biểu đồ. Đơn giản chỉ cần kéo chúng bằng chuột. Nếu bạn sử dụng biểu đồ cho giao dịch của mình thì đây là phương pháp dễ nhất. Hy vọng bạn đã nắm rõ cách chốt lời hiệu quả trong giao dịch forex.

Xem thêm: