Những kiến thức cơ bản về khối lượng giao dịch (Volume)

Trong trading, khối lượng giao dịch bao giờ cũng quan trọng, chỉ số volume đóng vai trò quan trọng giúp trader nhận diện xu hướng và mức độ quan tâm của cộng đồng đến từng đồng tiền khác nhau, cùng tìm hiểu những kiến thức cơ bản về khối lượng giao dịch.

Khối lượng là gì?

Trong thị trường, volume là một con số đo lường lượng tiền được mua hoặc bán trong một thời gian nào đó, có hàng loạt các chỉ số có thể hỗ trợ bạn trong việc nhận định thị trường và hệ thống, thậm chí một số chỉ số còn có thể hỗ trợ bạn rất nhiều trong việc dự đoán trước những biến động từ 2-3 ngày giao dịch.

Một số chỉ báo có thể hỗ trợ bạn trong việc phân tích trong dài hạn, nếu bạn muốn có một cái nhìn tổng quan hơn về thị trường, đây là những chỉ số mà bạn cần xem xét ngoài giá và volume giao dịch, khi phân tích khối lượng giao dịch, có những hướng dẫn chúng ta có thể sử dụng để xác định một động thái.

Định nghĩa về volume

Thông thường các trader chuyên nghiệp có khuynh hướng tham gia các động thái mạnh mẽ hơn và không tham gia vào các động thái thể hiện sự suy yếu của thị trường, và những hướng dẫn về khối lượng giao dịch này không phải luôn đúng trong mọi tình huống, nhưng chúng là một trợ giúp hữu ích trong các quyết định giao dịch của bạn.

Trong một thị trường tăng sẽ thấy khối lượng gia tăng, và dòng tiền chảy vào thị trường để giao dịch tiếp tục đẩy giá cao hơn, nếu giá tăng nhưng khối lượng giảm cho thấy sự thiếu quan tâm, và đây là một cảnh báo về khả năng đảo chiều, sự tăng giá hoặc giảm giá với khối lượng giao dịch nhỏ không phải là tín hiệu mạnh, sự tăng giảm giá kết hợp với khối lượng giao dịch lớn là một tín hiệu mạnh mẽ, báo hiệu có sự đảo chiều sắp tới.

Lý do để dùng khối lượng giao dịch

Thông thường volume được dùng để xác nhận: xu hướng, thời điểm đảo chiều và đột phá giá.

1. Xác nhận xu hướng giá

Volume là chỉ số thứ cấp, giúp bổ sung thông tin để xác nhận xu hướng giá, nhưng nếu chỉ có chỉ số này thì không cung cấp tín hiệu giao dịch. Thông thường, khi volume tăng mạnh theo xu hướng của giá nghĩa là việc xác nhận xu hướng giá mới được hình thành.

Trong hình dưới đây, khi volume tăng mà giá lại giảm: Nếu bạn thực hiện short (bán tiền điện tử không phải của mình), volume tăng sẽ xác nhận trend giảm. Nếu bạn thực hiện long, volume tăng khi giá giảm xác nhận đây là lúc tìm điểm thoát lệnh.

Volume giảm khi giá tăng thể hiện mức độ quan tâm giảm. Giá có thể tiếp tục tăng nhưng nhà đầu tư nên thận trọng trước các các điểm kháng cự khi khối lượng giảm quá mức sẽ không thể duy trì đà tăng.

Volume giảm khi giá giảm không biểu hiện nhiều thông tin vì mức độ quan tâm giảm mạnh đôi khi là yếu tố dễ dàng để cá mập đẩy giá xuống sâu hơn nữa.

Thông thường volume tăng sẽ xác nhận xu hướng giá nhưng khi volume tăng đột biến, đó lại là dấu hiệu giá sẽ biến động rất lớn.

Xác nhận xu hướng giá của volume

2. Xác nhận đảo chiều

Khi volume đạt đỉnh: thường đồng nghĩa với áp lực mua hoặc bán đã chính thức hết.
Volume tăng đạt đỉnh – giá tăng => lực mua đã hết, người mua không muốn đẩy giá lên => giá sẽ giảm.
Volume tăng đạt đỉnh – giá giảm => lực bán đã hết, người bán không muốn đẩy giá xuống => giá sẽ đảo chiều.

Hình dưới đây thể hiện hai đợt khối lượng giao dịch tăng mạnh gấp 5 lần so với bình thường, điều này một phần nào xác nhận áp lực bán đã hết, nhiều cơ hội giá sẽ đảo chiều.

Xác nhận đảo chiều của Volume

Ngoài ra trader cần chú ý sau khi volume tăng mạnh vào tháng 5, giá hồi lại một chút nhưng sau đó lại giảm khối lượng đáng kể, đấy là dấu hiệu áp lực đã cạn.

3. Xác nhận đột phá giá

Tại các điểm hỗ trợ và kháng cự, khối lượng là yếu tố quan trọng để xác nhận điểm đột phá giá.

Khi volume tăng đột biến trên mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ => nhiều khả năng đột phá giá sẽ diễn ra.
Khi volume giảm hoặc không có mức tăng đột biến => nhiều khả năng đột phá giá khỏi vùng này đã thất bại.

Tìm hiểu thêm:

Có sự đột phá giá qua việc phân tích từ volume

Trong trading thường có những mức giá quan trọng, tại các điểm hỗ trợ và kháng cự, khối lượng là yếu tố quan trọng để xác nhận điểm đột phá giá, khi volume tăng đột biến trên mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ, thì nhiều khả năng đột phá giá sẽ diễn ra sau đó.

Ngược lại, khi volume giảm hoặc không có mức tăng đột biến, thì nhiều khả năng đột phá giá khỏi vùng này đã thất bại, và breakout là hiện tượng giá tăng hoặc giảm nhanh chóng trong một khoảng thời gian ngắn mà có thể phá vỡ ngưỡng kháng cự và hỗ trợ đã có rất nhanh.

Có thể kết luận rằng khối lượng giao dịch hay còn gọi là volume là một chỉ báo xác nhận xu hướng, đỉnh đáy và xác nhận việc breakout. Đây là một chỉ báo rất ít trader dùng, tuy nhiên đây là chỉ báo để cân đối khi sử dụng các chỉ báo khác để ra lệnh phù hợp nhất, tuy nhiên nếu chỉ dùng chỉ báo Volume thì rất khó trade thành công, mà chúng ta cần kết hợp nhuần nhuyễn các công cụ khác, kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật sẽ cho chúng ta độ chính xác cao hơn trong trading.

Xem thêm: