Phân tích cơ bản trong giao dịch Forex như thế nào?

Các yếu tố quan trọng trong phân tích cơ bản khi giao dịch forex

Phân tích cơ bản là một trong nhiều phương pháp phân tích được sử dụng để đánh giá các loại tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Đó là nghiên cứu về nguyên nhân của các biến động thị trường, và xem xét các yếu tố kinh tế, xã hội và chính trị ảnh hưởng đến cung và cầu, đó là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến biến động giá. Nhưng phân tích cơ bản về tiền tệ khác với tiền tệ được sử dụng trong giao dịch chứng khoán mà hầu hết mọi người quen thuộc.

Phân tích cơ bản về cổ phiếu liên quan đến việc nghiên cứu các báo cáo tài chính và tỷ suất lợi nhuận của các công ty để đánh giá sức mạnh của công ty và giá trị cổ phần của công ty. Mặt khác, phân tích cơ bản tiền tệ có liên quan đến việc nghiên cứu các yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất của tiền tệ và nghiên cứu một số yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội ảnh hưởng đến nền kinh tế và do đó ảnh hưởng đến chuyển động của tỷ giá hối đoái.

Giao dịch Forex

Một số yếu tố quan trọng nhất và các chỉ số kinh tế tác động đến giá tiền tệ là:

Lãi suất
Lạm phát
Tổng sản phẩm quốc nội
Chỉ tiêu chi tiêu tiêu dùng
Chỉ số đầu tư
Chỉ số thị trường lao động

Trước khi bạn bắt đầu chuẩn bị một báo cáo phân tích cơ bản, bạn phải có một nguồn để trích xuất các dữ liệu và tin tức kinh tế cần thiết. Để xác định sức mạnh và điểm yếu của đồng tiền, cần nghiên cứu một loạt các yếu tố kinh tế như các chỉ số kinh tế nêu trên, báo cáo và bài phát biểu từ ngân hàng trung ương và các nhà kinh tế, và bất kỳ tin tức bất ngờ nào.

Cách chuẩn bị báo cáo phân tích cơ bản

Bước 1: Nghiên cứu kết quả hoạt động kinh tế chung ( 3 tháng )

Để nghiên cứu kết quả hoạt động kinh tế cần các dữ liệu sau:

Kết quả GDP
Kết quả chi tiêu tiêu dùng
Kết quả khu vực nhà ở
Kết quả sản xuất công nghiệp
Báo cáo hàng hóa lâu bền
Số dư thương mại và kết quả tài khoản hiện tại
Việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp và giờ làm việc
Báo cáo kinh tế

Tất cả các dữ liệu trên nên được nghiên cứu và so sánh với đồng tiền còn lại trong các giai đoạn trước để tạo thành một bức tranh tổng thể về hiệu suất của nền kinh tế và sự cải thiện hoặc suy giảm của nó. Điều này sẽ cho phép bạn hiểu liệu tình hình kinh tế có tích cực hay không và đang hỗ trợ giá trị tiền tệ phát triển hay nền kinh tế đó đang tiêu cực và làm suy giảm giá trị tiền tệ.

Bước 2: Xác định hướng mong đợi của lãi suất

Bạn có thể dự đoán lãi suất thông qua kết quả phân tích bước đầu tiên, nghiên cứu các chỉ số lạm phát, và nghiên cứu các báo cáo và gợi ý của các quan chức về chính sách tiền tệ trong tương lai.

Dựa trên bước đầu tiên và thứ hai trong phân tích, bạn có thể mong đợi hướng tương lai của đồng tiền đó. Tuy nhiên, có rất nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư đưa ra quyết định mua hoặc bán ngay sau khi phát hành các chỉ số kinh tế do biến động cao khi dữ liệu được phát hành. Do đó, phân tích cơ bản nên dựa trên quan điểm tổng thể.

Phân tích cơ bản là dành cho nhà đầu tư trung và dài hạn, và chỉ đưa ra kỳ vọng về các xu hướng nhưng không cung cấp mức giá vào lệnh, thiết lập mức giá mục tiêu hoặc dừng lỗ. Do đó, phân tích kỹ thuật nên được sử dụng cùng với phân tích cơ bản.

Tham khảo: Tránh thua lỗ, nhà đầu tư cần biết đến 7 chỉ số dòng tiền này.

Cách giao dịch tin tức theo phương pháp phân tích cơ bản

Công cụ để giao dịch tin tức

Các công cụ hữu ích nhất để phân tích cơ bản bao gồm lịch kinh tế, phương tiện tin tức tài chính và dữ liệu cơ bản trong quá khứ. Lịch kinh tế thông báo cho nhà giao dịch về thời gian và ngày dự kiến phát hành dữ liệu kinh tế lớn và nhỏ có thể ảnh hưởng đến đồng tiền của quốc gia.

Các tin tức thương mại từ các phương tiện truyền thông thông báo về sự phát triển kinh tế hoặc thông tin chính trị địa phương cũng có thể trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến thị trường. Dữ liệu cơ bản trong quá khứ có thể dùng để xác định xu hướng các chỉ số, cũng như phân tích hướng đi của một loại tiền tệ khi một bản tin kinh tế được phát hành.

Giao dịch theo Tin tức là như thế nào?

Một số nhà giao dịch cơ bản sử dụng tin tức kinh tế và phát hành dữ liệu để bắt đầu hoặc dừng các giao dịch ngắn hạn dựa trên kết quả phát hành. Mặc dù có vẻ đơn giản để có thể giao dịch theo tin tức cơ bản, nhưng thường thì thị trường sẽ không phản ứng như mong đợi, hoặc trong nhiều trường hợp, nó sẽ di chuyển theo hướng hoàn toàn trái ngược với những gì các nhà giao dịch mong đợi.

Một cách khác để tận dụng sự biến động liên quan đến tin tức cực đoan khi giao dịch với phân tích cơ bản là thiết lập cả vị thế dài và ngắn trong cùng một cặp tiền tệ hoặc vào cùng lúc hai lệnh theo hai hướng ngược lại, sau khi tin tức được phát hành, trader sẽ thoát lệnh đi theo hướng ngược lại.

Giao dịch theo tin tức

Hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ tránh vào một lệnh lớn ngay trước khi phát hành kinh tế quan trọng, đơn giản chỉ vì sự biến động ngay sau khi phát hành chính có thể kích hoạt các lệnh chặn lỗ ở cả hai hướng của thị trường. Bất chấp sự biến động, việc có một lệnh đi vào mức giá có thể cho phép trader tận dụng lợi thế của sự biến động. Nhà giao dịch có thể thoát lệnh của mình bằng lệnh chốt lời thường xảy ra sau khi tin tức phát hành.

Phân tích giao dịch cơ bản cho một nhà giao dịch ngoại hối hiểu sâu hơn về cách thị trường phản ứng với nhiều sự kiện khác nhau. Tuy nhiên, có kiến thức về phân tích kỹ thuật cùng với các nguyên tắc cơ bản có thể mang lại cho nhà giao dịch một lợi thế đáng kể so với một nhà giao dịch chỉ sử dụng một phương pháp. Các nhà giao dịch ngoại hối dài hạn đánh giá các tin tức kinh tế của một quốc gia trong một khoảng thời gian dài. Điều này giúp cho nhà giao dịch ngoại hối đánh giá chính xác hơn về tình hình kinh tế, chính trị xã hội và chính sách tiền tệ của quốc gia nhằm thiết lập một vị thế lâu dài trên thị trường.

Cho dù bạn là một nhà đầu tư ngắn hạn hay dài hạn, áp dụng phân tích cơ bản có thể giúp hướng dẫn bạn trong quá trình quyết định giao dịch của bạn. Chúc các bạn giao dịch thành công!

Học nhiều hơn từ hocviendautu.edu.vn: